April 3, 2018 / 12:03 AM / 8 months ago

重温稿--台湾货币市场:月初资金转为稳中偏松,短率稍有走滑压力

 (重温稿)
    * 月初资金料稳中偏松
    * 料外商银台币不若先前泛滥
    * 票券商资金需求低,缺口少
    * 债券附买回利率也稍走跌

     记者 高洁如
    路透台北4月2日 - 台湾银行间跨季拆款短率周一稳中偏松。资金调度人士表示,时序
回到月初,金融机构资金回复宽松,且后天起又有长假,预估今明两日的市况将维持宽裕,
短票和债券附买回利率微幅走滑。
    
    他们指出,今日需求不殷,银行大多有去化资金压力,想在月初可以开一点小的缺口,
以因应未来多天连假。目前央行对于冲销短期资金态度也算积极,估计资金情势将稳中偏松
。不过,近期换汇市场美元换汇折价点数已缩小,外商银台币泛滥情势料会恢复正常一些。
    
    〞之前季底因素,而3月底是日本会计年度结束,市场美元抢得很凶;4月会可能慢慢恢
复正常。〞一位大型银行交易人士说。
    
    他们表示,银行资金需求不算太高,近两日落点也不多,本周三至周日都是公众假期,
估计银行在月初会维持小幅度的积数,不会过度累积。
    
    台湾央行周一公布,将在下周三(11日)发行14天期定存单,利率维持在0.23%不变。
            
 本地时间17:34                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.142                     29.120    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,888.27                  10,919.49    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.183%                    0.179%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.280%               0.178-0.260%
   --一周拆款利率区间           0.181-0.390%               0.180-0.400%
   --两周拆款利率区间           0.190-0.400%               0.190-0.410%
    
    **落点偏少**
    
    短票部分,一大型票券商交易员表示,今日市场资金宽裕,短票利率有别于先前的季末
偏高水位,稍有走滑。至于大型银行今日虽有提供短票及拆款资金,但承做并不算多,因票
券商需求也不大。
    
    〞之前是月底利率高的部分我没有做了,〞一位大型票券商交易员说。
 
  他们认为,票券商这两日的落点不大,大多要到下周以后,然而也会维持一下与大型银
行的关系,资金压力不大。
     
    今日大型票券商的短票利率在0.38-0.40%,月内主要在0.38%;上日在0.40-0.41%。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.404%,区间在0.39-0.41%,
成交46亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.407%,区间在0.39-0.41%,成交10
0.06亿台币。    
 
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.370%,区间在0.31-0.410%
,成交12.01亿台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.399%,区间在0.31-0.425%,
成交47.28亿台币。
    
    台湾央行周一发行3,984亿台币定存单,发行余额减93.5亿台币。周二央行定存单到期
金额为4,038亿台币。周三起为清明连续假期,到期存单金额都转至4月9日(下周一)。   
    
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备580亿台币,累计超额准备1兆1,538亿台
币、加计前期1%的超额准备1兆2,766亿台币。  
    
                               
    **RP市况也偏清淡**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,这两日落点很少,预料交易会偏向清淡。部分
交易员表示,先前和银行议约时,银行大多希望可以避开这两日的落点,因月初资金很宽松
,银行不希望在这两日收回资金。
    
    〞月初银行怕多钱,而且他们要负数操作,加上清明节很多天,积数累积很多,〞一大
型票券商交易员说。

    本周主要外币债券交割变数有:周二星展银行拟发行0.61亿美元债、韩国国
民银行拟发行3亿美元债。
                
    今日证券商与金融机构承做公债利率主要成交在0.30-0.31%,上日在0.31%-0.32%;公
司债RP利率成交在0.40-0.41%,上日在0.41%-0.42%。   
    
    今天大型票券商与金融机构承作极短天期利率维持在0.23%;公债RP利率主要成交在0.2
5-0.30%,上日在0.30%;公司债主要成交在0.23-0.30%,上日在0.30-0.31%。(完)

 (审校 曾祥进)
  
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