June 13, 2018 / 12:00 AM / 2 months ago

重温稿-台湾货币市场:资金再拉紧报拆款利率续攀升,短票买气差利率走扬

 (重温稿)
    * 资金更趋紧俏,拆款利率续攀升
    * 690亿综所税款缴库,银行找钱苦
    * 银行缺钱短票买气差,利率走扬
    * 债券RP市场资金偏稳,利率持稳

     记者 罗两莎
    路透台北6月12日 - 台湾银行间短率周二续攀升;资金调度人员说,因今天有690亿台
币综合所得税款缴库,加上市场一家主要资金供应者续停拆出,致市场资金再拉〞紧报〞,
拆款市场一团乱,利率亦跟着水涨船高。
    
    他们表示,在市场两大〞金主〞一家继续关拆款大门,另一家亦无法充分供应资金之下
,引发市场高度紧张,部分小型票券商为顺利取得资金,主动拉高利率,两周拆款最高利率
自0.43%拉高到0.44%。
    
    〞今天还是一团乱,找钱的银行很多啊,我这里钱也不多,拆出有少做一些。〞一大型
银行资调人员说,〞有些行库缺钱,但他们缺口太大了,我也没有办法。〞
    
    另一大型银行资调人员亦称,为调整积数,今天短票和拆款都没开门,〞没有办法啊,
要调积数,先关门,等端午节后再说。〞
    
    他们说,因今天综所税缴库金额高达690亿,加上以往这个时候统筹分配款已经拨款,
但今年迄今却无动静,导致市场全面拉〞紧报〞。
    
    他们指出,随着巨额税款缴库告一段落,接下来因央行定存单到期量较大,且预计统筹
分配款本周有望拨款,近日资金紧俏情况可望稍稍纾解;但因本月是月底、季底亦是半年报
,市场资金不太可能明显趋于宽松,月底前都不敢掉以轻心。
    
    〞大家都没钱,满惨的,他们(两大市场资金供应者)一没钱,市场就不乐观。〞一大型
票券商资调人员说。
    
    另一大型票券商资调人员亦称,今天市场资金较上紧俏,〞他们(一大行)昨天下午就说
今天不开门,大家都很紧张,国库的钱又还没听说什么时候拨下来,要花很多力气去找钱,
真的一团乱!〞       
    
       
 本地时间17:49                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.191%                    0.193%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.280%               0.180-0.270%
   --一周拆款利率区间           0.187-0.440%               0.190-0.430%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.440%               0.200-0.430%
 
    **短票买气差利差走扬**
    
    短票方面,票券商交易员表示,市场资金更趋紧俏,加上一大型银行暂停买票,今天短
票市场买气极差,必须花很大力气才能找到钱,部分银行进一步抬高利率,最高至0.45%。
    
    他们指出,近来在巨额税款缴库之下,导致市场两大金主都缺钱,接下来即是月底、季
底及半年报效应,带动利率一路往上垫高,但利率垫高事小,只要资金调度没问题即可。
    
    〞今天到期续的利率都有上来,最高到0.44%,有人开到0.45%了,跟上周初比,真的差
很多喔。〞一大型票券商交易员说,〞缺钱效应很明显,尤其是两大银行都不太做,大家都
不敢动,可以感受到利率就是慢慢往上走。〞
    
    他并称,因接下来即月底且是半年报,短期内市场资金紧俏情况不会改善,〞目前的况
状况不容我们乐观,要小心应对、谨慎看待。〞
        
    利率方面,今日短票月内利率主要成交在0.41-0.42%,跨月利率则在0.43-0.445%,少
数在0.45%,高于上日的0.42-0.44%。
  
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.42%,区间在0.30-0.50%,
成交金额为69.34亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.425%,区间在0.35-0.50
%,成交金额达81.02亿台币。
 
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.422%,区间在0.39-0.445%
,成交金额39.30亿;前日成交加权平均利率0.425%,区间在0.32-0.50%,成交量为133.48
亿。
    
    台湾央行周二发行264亿台币定存单,发行余额增7亿台币。

    本周到期定存单金额共1兆662亿台币;余日分别为:周三6,664亿、周四2,621亿及周五
766.5亿。
    
    拆款中心资料显示,周二银行超额准备负367亿台币,累计超额准备810亿台币、
加计前期1%的超额准备2,931亿台币。
             
     
    **债券RP利率大致持稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,票券商和证券商均指出,今天银行体系依然处于缺钱状态,
但投信公司开始可以供应小钱,资金紧中略偏稳,月内利率大致持稳,跨月利率则略升。
    
    〞今天钱比较多咧,投信有供应资金,但银行端还是偏紧。〞一大型票券商交易员说。
    
    一大型证券商交易员称,今天市场资金较上日紧俏,钱还是不好找,利率亦略为垫高。
    
    另一大型证券商交易员则说,〞投信有小钱给我,银行端还没有松,部分银行可以跨月
了,只是利率要高一点,就给啊,这个时候不要坚持,有钱就好。〞
    
    今日证券商与金融机构承作债券附买回利率大致持稳;公债利率月内利率主要成交在0.
31%,跨月利率在0.32%;在公司债方面,月内利率在0.41-0.42%,上日则在0.41-0.43%
     
    今日大型票券商与金融机构承作债券附买回利率趋稳,跨月略升;1-2天极短天债券附
买回利率在0.23%,上日在0.23-0.24%;公债RP月内利率主要在0.28-0.31%,跨月利率在0.3
1-0.32%,均与上日水准相近。公司债RP方面,月内利率主要在0.32-0.34%,上日在0.28-0.
32%,跨月在0.35%,上日则在0.28-0.35%。(完) 

    
 (记者 罗两莎 ;审校 林高丽)
  
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