July 2, 2018 / 10:10 AM / 4 months ago

更新版 1-台湾货币市场:回到月初短率仅小滑,提存期末端银行仍保守

    * 时序回到月初,短率小幅走低
    * 积数大致底定,银行操作保守
    * 短票及债券RP利率向下小跌

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 高洁如
    路透台北7月2日 - 台湾银行间短率周一小幅走低。时序回到月初,短率虽走滑但幅度
不大,银行操作仍保守。由于本提存期的银行积数也大致底定,银行的调度意愿不高。
    
    他们表示,由于快到提存期底,各银行的积数已大致底定,今日银行的资金大致平平,
大多与大缺的都不多,操作偏向保守。调度意愿不高。
    
    〞这两天松一点,不代表未来也会松,〞一位大型银行资金调度人员说。
    
    他认为,6月提存期吃紧主要还是外资汇出,税款入库等因素。7月则还要观察一下现金
股利发放情况,不见得会因为进入新的提存期短率就一路狂泄走低。
    
    今日大型银行成交的一周拆款利率约下滑5基点,银行同业一周拆款0.35%,票券商则在
0.48%。
    
    〞还要看股利情况,很难说,客户钱会乱跑,〞一位小型银行交易员也表示。   
    
                
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.187%                    0.195%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.220%               0.180-0.340%
   --一周拆款利率区间           0.189-0.480%               0.195-0.550%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.470%               0.240-0.540%
    

    
    **短票利率略为下行,幅度微小**
    
    短票方面,票券商交易员指出,由于上周五是月底半年报结算,今日各银行对资金紧俏
情势不敢放松,多半保持在相对警戒状况,因此买票利率并未明确下行。
    
    〞银行很坚持利率...就少卖票吧!〞一位大型票券商交易主管说。
    
    他也认为,各银行虽坚持利率,但是明日就是提存期底,也即将要进入下一提存期,估
计资金趋松难免,利率应会下行。
    
    〞撑一下不卖,久而久之利率应该会下来,〞另位大票券商交易员说。

    今日自保30天期短票利率主要成交在0.55%,一家大型银行成交在0.58%,上日在0.56-0
.58%。
     
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.559%,区间在0.40-0.60%,
成交金额为87.33亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.586%,区间在0.47-0.62
%,成交金额为182.59亿台币。
  
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.557%,区间在0.41-0.64%,
成交金额32.74亿台币;前日成交加权平均利率0.566%,区间在0.47-0.62%,成交金额36.6
亿台币。
    
    台湾央行周一发行5,392.5亿台币定存单,发行余额增4亿台币。
     
    本周到期央行定存单金额共1兆8,506.8亿台币,余日分别为:周二5,162.50亿、周三3,
863.80亿、周四1,810亿及周五2,282亿。
    
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备727亿台币,累计超额准备2兆(万亿)336
亿台币、加计前期1%的超额准备2兆2,457亿台币。
             
     
    **债券RP利率略有走低**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员表示,吃紧的市况略有缓解,利率则略微为走低,若
未来资金续松,料利率将持续走低。
    
    他们指出,受惠月初的投信申购款流入,资金回笼,使今日债券附买回市场资金情势缓
解,较上周五稍多。
    
    〞投信资金有回流,但也不是很多,〞一位大型证券商交易员说。     

    今日证券商与金融机构承作跨季债券附买回利率稍有回落,但幅度有限;公债跨月利率
主要在0.33%,上日在0.33-0.35%,公司债跨月利率主要在0.45%,上日在0.46-0.48%。
    
    今日大型票券商与金融机构承作债券附买回利率仍在偏高水位;公债RP利率主要成交在
0.31%,上日在0.32-0.34%。公司债RP方面利率则在0.34%左右,上日在0.33-0.35%。(完)  
  

    
 (审校 乔艳红)
  
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