July 10, 2018 / 6:26 AM / 2 months ago

更新版 1-台湾货币市场:需求不大短率尚且平稳,台风来袭提早下班各方忙作业

    * 强台来袭使台北市政府决定提早下班
    * 期初需求不高,短率平稳
    * 短票利率仍在区间之内,高位稍减
    * 债券RP利率亦维稳区间

 (新增图表)
     记者 高洁如
    路透台北7月10日 - 台湾银行间短率周二大致平稳。他们指出,强台来袭使台北市政府
宣布提早下班,所幸期初的资金需求并不高,各方简单调度即可因应,但也纷纷提早后台作
业,作业柜台稍嫌忙碌。
    
    他们认为,大型银行对短期调度利率水准,预料本周也可能都维持不变。各方对7月中
旬以后台积电的高额现金股利发放,均持保守观望态度,深怕外商银拿钱走人,
对台币资金有不利影响。
    
    〞现在是本地(银行)有钱,外商没钱,有不少外商银前一天就来预框,〞一位中型民
营银行交易员说。
    
    他们指出,虽然财金仍然近五时才会关帐,但各方仍会提早作业,希望可以提前结束今
日调度工作,若及早调度完毕即会下班。
    
    指标大型银行拆出予票券商及主要银行的利率稳于0.47%以及0.35%,未见调整。
    
    不过有部分票券商交易员说,今日向部分民营银行调入拆款可以降至0.45-0.46%;利率
略有走低。
    
 本地时间 12:05                   今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.360                    30.386    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,732.01                 10,720.28    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.186%                    0.189%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.186-0.186%              0.180-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.186-0.480%              0.190-0.480%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.480%              0.210-0.480%
      
    **短票量调度缺口不大**
 
    短票方面,票券商交易员指出,今日票券商缺口不大,虽然因台风来临调度上忙碌一些
,在上午以前有不少后台作业将要完成。目前是多钱市况,不算太难调入。 
    
    〞我一直被催单子,大家都急着要下班,〞一位大型票券商交易员说。 
    
    他们表示,资金偏多且市况松,调度顺畅,短票利率区间高位因大型银行利率稍有退让
使利率稍稍往低位靠拢。
     
    今日自保30天期短票利率主要成交区间在0.50-0.53%,上日在0.50-0.54%。大型银行则
调降30天短票利率1基点,至0.53%。月内短票持平在0.46-0.48%。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.511%,区间在0.30-0.61%,
成交金额为69.97亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.516%,区间在0.39-0.55
%,成交金额为49.22亿台币。

    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.477%,区间在0.38-0.55%,
成交金额35.95亿台币;前日成交加权平均利率0.477%,区间在0.33-0.55%,成交金额54.79
亿台币。
    
    台湾央行周二定存单到期239亿台币。发行金额待稍晚公布。

    本周到期央行定存单金额共1兆801亿台币;本周余日分布为:周三6,788亿、周四2,285
亿和周五1,108.50亿。
    
    拆款中心资料显示,修正后周一银行超额准备523亿台币,累计超额准备3,543亿
台币、加计前期1%的超额准备4,864亿台币。    
    
                  
    **债券RP利率持平找券需求高**
    
    债券附买回(RP)市场方面,他们指出,市场资金偏多,尤其部分投信陆续收到大笔申购
款的资金进场,使资金充裕。
    
    一位大型证券商交易员说,虽然市况充裕,但还未到利率大幅走低的程度,只是利率区
间低档容易成交。
    
    〞找券需求增加了,目前要调的已经调好了,差不多就这样,〞另位大型证券商交易员
说。   
    
    今日证券商与金融机构承作跨季债券附买回利率区间大致没变,低档稍多;10天公债RP
利率主要同上日于0.32-0.33%,上日在0.32-0.34%;10天公司债RP利率区间在0.42-0.43%。
  
    
    今日大型票券商与金融机构承作债券附买回利率持稳低位不变;公债RP利率主要成交在
0.31-0.34%;公司债RP方面利率则在0.34-0.37%。(完)    

    
 (审校 杨淑祯)
  
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