July 11, 2018 / 9:41 AM / 4 months ago

更新版 1-台湾货币市场:短率平稳交投偏淡,台风假不同调交割事宜引困扰

    * 短率平稳,先前调开缺口交投稍淡
    * 台风假不同调,交割事宜引困扰
    * 短票利率大致稳于区间
    * 债券RP利率也同上日

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 高洁如
    路透台北7月11日 - 台湾银行间短率周三大致平稳。交易人士指出,昨天本预期今日休
市,已将资金需求避开,因此今日交易面相对清淡;但交割事宜则因台风假部分地区不上班
,造成部分困扰。
    
    他们表示,台北市今日上班,但邻近的新北市和桃园市则不上班,发行端的企业不上班
也无法交割对偿,短票的买方若是企业多以银行借款因应,票券商近午关帐前则有少量银行
拆款需求。至于拆款市场需求不高,交投相对偏淡。
    
    〞今天电话很多,此起彼落。但都在联络客户,交易面很清淡。〞一位大型票券商交易
员说。
    
    另家中型银行交易员则指出,昨日原本预期今天会休市,已避开今日落点,因此今日缺
口本就偏少,调度需求也低。
              
    指标大型银行拆出予票券商及主要银行的利率,稳于0.47%以及0.35%。
    
    另位中小型银行交易员表示,昨日午后外商银接到不少需求,也有一些银行昨天已先调
入,今天发现资金过多,〞今天银行大部分是多钱啦!〞
    
    
 本地时间17:36                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.481                     30.403    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,676.84                  10,756.89    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.187%                    0.186%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.300%               0.180-0.190%
   --一周拆款利率区间           0.188-0.480%               0.186-0.480%
   --两周拆款利率区间           0.190-0.490%               0.200-0.480%
       
      
    **短票量小缺口不大**
 
    短票方面,票券商交易员指出,银行资金偏多,惟今日到期单量少,交易需求不高。 
    
    〞今天主要发行端和买断端的连系,有的短票到期,却不能对偿,会有一天的缺口,这
考验大家的智慧,〞一家大型票券商交易员说。
    
    他们表示,若到期短票的发行企业位于这些不上班的区域,可能造成买方的短期缺口。
如果事先没有备案,今天临时要找银行授信借钱,已相当头大,就算找到,也要跑很多流程
,造成不少困扰。
    
    〞摆不平的人就鸡飞狗跳了,〞另位大型票券商交易员说。    
     
    今日自保30天期短票利率主要成交区间在0.50-0.53%,同上日。大型银行30天短票利率
维持在0.53%;月内短票持平在0.46-0.48%。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.506%,区间在0.41-0.61%,
成交金额为79.5亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.511%,区间在0.30-0.61%
,成交金额为69.97亿台币。
 
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.469%,区间在0.33-0.54%,
成交金额45.63亿台币;前日成交加权平均利率0.477%,区间在0.38-0.55%,成交金额35.95
亿台币。
    
    台湾央行周三发行6,782亿台币定存单,发行余额减6亿台币。周四央行定存单到期金额
2,285亿台币、周五1,108.5亿。
    
    拆款中心资料显示,周三银行超额准备718亿台币,累计超额准备5,013亿台币、
加计前期1%的超额准备6,334亿台币。    
    
                  
    **债券RP利率持平找券需求高**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员指出,今日到期单量不多,多是续做为主,利率未见
明确方向,部分投信多钱有找券需求。
        
    一家大证券商交易员表示,银行资金平稳宽裕,市场资金充足;不过今日资金需求并不
高,交投平平。
    
    〞延续本周情况,银行还是偏多,〞另位大证券商交易员说。    
        
    今日证券商与金融机构承作跨季债券附买回利率区间大致没变;10天公债RP利率主要同
上日于0.32-0.33%;10天公司债RP利率区间在0.42-0.43%,亦同上日。公司债RP少量跨月在
0.44-0.45%。
    
    今日大型票券商与金融机构承作债券附买回利率持稳区间;公债RP利率主要成交同上日
在0.31-0.34%;公司债RP方面利率则在0.34-0.37%,上日0.34-0.38%。(完)     

    
 (审校 乔艳红)
  
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