July 24, 2018 / 9:53 AM / 21 days ago

更新版 1-台湾货币市场:短率勉力持稳,积数虽不小但多累积外商帐上

    * 短率持稳,但不排除有向上压力
    * 积数虽大但大多在外商银帐上
    * 短票和债券附买回市场资金小缺

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 高洁如
    路透台北7月24日 - 台湾银行间短率周二持稳,但不排除有向上的压力。交易人士表示,资金由平稳的市
况稍转向至短缺,现金股利发放的变数令银行操作调度更为保守。短率不排除有走高压力。
    
    资金调度人士认为,虽然全体银行的积数并不小,但大多累积在外商银行的帐上。本地银行尤其是特定大
型银行因调整积数,已预告将不开门供给资金,市场对此更为保守。
    
    〞我们是还好,虽然有些钱跑掉,但预期也会有些进来,〞一位大型商银交易主管说。她亦表示,目前看
来持续供给市场到期资金不是问题,但若需求攀升,不排除反应资金上扬的成本。
    
    另一家中型民营商银交易员,因大银行预告明日不提供资金,使各方操作心态更谨慎。若缺口偏大也将相
应提高利率。
 
    大型银行对本地银行的拆款利率与上日相似在0.37-0.39%,予票券商二周的跨月拆款利率在0.50-0.51%。
    
    本周发放现金股利的大型上市公司还有:周二国泰金314.08亿台币、周三台塑化600.
14亿台币、周五台达电129.88亿台币。      
            
 本地时间17:43                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.720                     30.645    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,995.39                  10,946.89    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.186%                    0.186%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.300%               0.180-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.182-0.480%               0.183-0.480%
   --两周拆款利率区间           0.220-0.520%               0.200-0.510%
    
     
     **资金趋少,短票难卖**   
    
    短票方面,交易员表示,今日交投不如前几天顺畅,不但投信资金欠缺,且银行资金供给也出现变化。此
外,目前现金股利也密集发放,各方观望不敢乐观。

    〞市场资金有点变化,...小银行走钱,〞一位大型票券商易员说。
    
    另外一位大票券商交易员也说,资金情势并不好,虽硬撑着利率今天没动,但〞明后天就不一定了。〞
    
    今日自保30天期短票利率主要成交区间在0.52-0.53%,上日在0.51-0.53%;大型银行30天短票利率维持在
0.53%;月内短票利率也同于0.48-0.50%。   
     
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.519%,区间在0.42-0.55%,成交金额为81.21
亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.519%,区间在0.48-0.54%,成交金额为147.99亿台币。
 
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.481%,区间在0.33-0.55%,成交金额39.60亿
台币;前日成交加权平均利率0.474%,区间在0.35-0.54%,成交金额44.66亿台币。
    
     台湾央行周二发行254亿台币定存单,发行余额增8亿台币。

     本周到期央行定存单金额共9,323.5亿台币;余日到期金额各为:周三3,634.5亿、周四366亿和周五1,15
3亿。 
    
    拆款中心资料显示,周二银行超额准备433亿台币,累计超额准备1兆131亿台币、加计前期1%的超
额准备1兆1,452亿台币。    
           
                      
    **债券附买回利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员指出,基金要求赎回,投信资金不多,但银行仍有充裕资金,因此对债
券附买回市场的利率没有影响,交投仍在原有的区间。
    
    〞投信端有点缺,要求跨月利率要调高。但我没配合。〞一位大型证券商交易员说。
    
    另家票券商交易员则表示,银行端资金充足,因此应短票部门要求,由债券部门多拿一些资金。
    
    〞我们央债零库存了,卖光光了,〞一位大型票券商交易员说。 
      
    本周交割因素有:周三正新发行50亿台币公司债、中国输出入银行发行19亿台币金融债券;周四KEB Hana
 Bank拟发行3.15亿美元债券;周五鸿海发行90亿台币公司债、信义房屋发行18亿台币公司债。
    
    今日证券商与金融机构承作债券附买回利率和上日差不多;月内公债RP利率主要在0.32-0.34%;公司债RP
利率区间在0.43-0.44%,均同于上日。
 
    今日大型票券商与金融机构承作债券附买回利率持稳区间;公债RP利率主要成交同上日在0.28-0.31%;公
司债RP方面利率亦同上日在0.30-0.34%。(完) 

    
 (审校 乔艳红)
  
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