July 25, 2018 / 9:40 AM / a month ago

更新版 1-台湾货币市场:保守心态蔓延短率扬升,大型银行回补积数资金供给趋少

    * 短率扬升,保守心态蔓延
    * 大型银行回补积数,资金不多 
    * 短票和债券附买回利率也有走高压力

 (更新图表和拆款和央行定存单发行细节)
     记者 高洁如
    路透台北7月25日 - 台湾银行间短率周三扬升。交易人士表示,由于大型银行回补积数
,资金供给趋少,加以现金股利发放旺季各方的保守心态蔓延,短率走升;此情况料至少延
续至本周末。
    
    资金调度人士认为,少数大型银行提高利率,各方也照单全收,市场资金并不缺,惟利
率走高。不排除到月底都是相似的情况。
    
   〞不是之前平稳、安逸的心情,是吃了晚餐有点怕下一餐没得吃,心境上有点忐忑的。
〞一位大型票券商交易员说。
 
    大型银行略微调高对本地银行的拆款利率1基点,主要在0.38-0.39%,上日0.37-0.39%
;予票券商的两周跨月拆款利率在0.51-0.52%,上日在0.50-0.51%。
    
    但一家大型银行交易主管也说,因各方惟恐今日不好调钱,上日傍晚已经严阵以待,提
早调度。今日的情况反而没有上日紧张,本周可能都延续此种稳中偏保守的心态。 
    
    
    另一家大型银行交易员认为,补积数恐怕至少要到本周末,短期内要重回供应资金的机
会偏小。
    
    
    周三有台塑化发放现金股利600.14亿台币、周五台达电129.88亿台
币。     
           
 本地时间17:34                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.632                     30.720    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,965.79                  10,995.39    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.189%                    0.186%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.300%               0.180-0.300%
   --一周拆款利率区间           0.185-0.520%               0.182-0.480%
   --两周拆款利率区间           0.260-0.530%               0.220-0.520%
    
    
    **短票利率走高**   
    
    短票方面,交易员表示,今日资金紧俏,短票需求不佳,本想可以降低拆款额度,但并
不容易。
    
    〞钱不好收,好紧啊!〞一家大型票券商交易员说。
    
    他也表示,大型银行不供给资金,和银行方面的交易也稍受限于自身券源不够多元,买
盘并不好,整体调配受限于资金供给不多充裕,而无法顺心。
      
    〞只好祈祷现金股利赶快发完,赶快散到市场上来。〞另外一位大型票券商交易员说。
    
    今日自保30天期短票利率主要成交上扬1-2基点,区间则在0.53-0.55%,上日在0.52-0.
53%;大型银行30天今日并未开门买票;月内短票利率则在0.50-0.51%,上日在0.48-0.50%
。    
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.525%,区间在0.36-0.62%,
成交金额为62.26亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.519%,区间在0.42-0.55
%,成交金额为81.21亿台币。
 
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.516%,区间在0.30-0.54%,
成交金额26.18亿台币;前日成交加权平均利率0.481%,区间在0.33-0.55%,成交金额39.60
亿台币。
    
    台湾央行周三发行3,629亿台币定存单,发行余额减5.5亿台币。本周余日的到期情况是
:周四366亿和周五1,153亿。 
    
    拆款中心资料显示,周三银行超额准备555亿台币,累计超额准备1兆780亿台币
、加计前期1%的超额准备1兆2,101亿台币。       
        
                      
    **债券附买回利率大致平稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员指出,资金大致平稳,并未有太剧烈变化,仍关注现
金股利发放对市场的影响。
    
    一位票券商交易员则说,短票部门不好调入资金,因此债券部分目标零库存,以多供给
资金,对投信部分随客户要求上调利率;银行客户大致能够维持原本利率不变。
 
    〞市场还是有钱,但只是利率的问题,〞一位大型票券商交易员说。

    周三正新发行50亿台币公司债、中国输出入银行发行19亿台币金融债券;周四还有KEB 
Hana Bank拟发行3.15亿美元债券;周五鸿海发行90亿台币公司债、信义房屋发行
18亿台币公司债。
    
    今日证券商与金融机构承作债券附买回利率和上日相同;月内公债RP利率主要在0.32-0
.34%;公司债RP利率区间在0.43-0.44%,均同上日。
 
    今日大型票券商与金融机构承作债券附买回利率持稳区间;公债RP利率今日在0.28-0.3
2%,上日在.28-0.31%;公司债RP方面利率亦同上日在0.30-0.34%。(完) 

    
 (审校 乔艳红)
  
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