July 30, 2018 / 12:00 AM / 21 days ago

重温稿-台湾货币市场:短率稳中趋升,周末前气氛保守在意积数累积

 (重温稿)
    * 短率稳中偏升,周末前在意积数不敢放钱
    * 大型银行交易员认为,本月短率已升至高位
    * 短票利率趋高
    * 附买回利率也有走高压力

     记者 高洁如
    路透台北7月27日 - 台湾银行间短率周五稳中趋升。交易人士表示,周末前市场资金偏
少,且银行忧虑周末的三天积数,不敢太过恣意放钱。市场气氛保守谨慎,短率隐然走高,
但下周资金情势料转趋宽裕。
        
    资金调度人士指出,月底前资金偏少,尤其外汇市场也有走钱,资金情况不算宽裕;不
过大型银行的资金预料过了周末后,可望趋向宽裕,稍令票券商松一口气。
    
    〞有的银行是怕三天积数不知该放多长,不敢出来,〞一家大型票券商交易员说。
    
    也有银行交易员表示,票券商昨日下午提前作业框钱,但今早压力却不如想像中大。因
不少人认为下周开始资金即会缓步走向宽裕,因此以月内的资金调度为主。
    
    一大型银行交易员指出,今日有250亿台币国库券到期,下周起又有退税款200余亿将释
出,大型银行也因积数足够,下周有可能重开拆款买票窗口,“利率走到今天就是最高,本
月应该没有上行的空间了。”
            
    大型银行略微调高对本地银行跨月拆款利率,主要区间在0.38-0.40%,上日约0.37-0.4
0%;予票券商的两周跨月拆款利率在0.51-0.52%,则同上日。 
    
    
    今日还有台达电129.88亿台币现金股利发放。
    
    
 本地时间17:36                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.592                     30.573    
 台湾加权股价指数<.TWII        11,075.78                  11,010.61    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.188%                    0.187%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.300%               0.180-0.300%
   --一周拆款利率区间           0.183-0.530%               0.182-0.520%
   --两周拆款利率区间           0.260-0.530%               0.230-0.520%
    

    **短票利率向区间高位靠拢**   
    
    短票方面,交易员表示,市场资金不多,尤其周末前资金更不好找,短票利率向区间高
位靠拢。
    
    他们指出,目前市场只有特定大型银行跨月承做拆款,不少其他银行仍在观望积数情况
,不敢随便放出资金;而市场上的特定寿险公司也收回资金,供给更少。
       
     〞紧归紧,但要平不困难,利率拉高就可以了,〞一位大型票券商交易主管说。     
 

    今日自保30天期短票利率主要成交区间在0.54-0.55%,上日0.53-0.55%;大型银行30天
今日并未开门买票。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.538%,区间在0.36-0.62%,
成交金额为132.23亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.522%,区间在0.42-0.56%
,成交金额为83.67亿台币。
 
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.487%,区间在0.43-0.56%,
成交金额48.34亿台币;前日成交加权平均利率0.516%,区间在0.30-0.54%,成交金额26.18
亿台币。
    
    台湾央行周五发行743亿台币定存单,发行余额减410亿台币。
    
    下周到期央行定存单金额共1兆8,887.80亿台币;分别为:周一5,387.50亿、周二3,448
.50亿、周三4,189.30亿、周四1,948.50亿及周五3,914亿。
    
    拆款中心资料显示,周五银行超额准备760亿台币,累计至周日超额准备1兆3,48
5亿台币、加计前期1%的超额准备1兆4,806亿台币。
        
                              
    **债券附买回利率趋高**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员指出,今日有鸿海的公司债交割,此外基
金赎回的幅度亦颇大,令市场供给趋少。
    
    〞不确定是月底赎回还是因为客户要用钱,投信被赎回很多,也可能外汇市场也有影响
。〞一位大型证券商交易员说。
    
    另外一家票券商交易员则表示,银行资金供给不顺,投信虽然大致没太多余钱,不过尾
盘有一些资金出笼。若要多收入资金,必须拉高利率承做。
      
    今日鸿海发行90亿台币公司债、信义房屋发行18亿台币公司债。
    
    今日证券商与金融机构承作债券附买回利率向区间高位靠拢;公债RP利率主要在0.33-0
.36%,上日0.32-0.35%;公司债RP利率区间在0.44-0.48%,上日在0.43-0.46%。     
 
    今日大型票券商与金融机构承作债券附买回利率区间向上;公债RP利率在0.28-0.33%,
上日0.28-0.32%;公司债RP方面利率在0.34-0.35%,上日在0.30-0.35%。(完)   

    
 (审校 乔艳红)
  
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