July 31, 2018 / 10:02 AM / 3 months ago

更新版 1-台湾货币市场:月底最末日短率持平,金融机构落点少缺口小

    * 资金情势趋平,落点少缺口小
    * 需求小交易倾向清淡
    * 短票利率持稳
    * 债券附买也大致能在上日区间附近

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 高洁如
    路透台北7月31日 - 台湾银行间短率周二持平度过。交易人士表示,逢月底因金融机构
已事先调整落点,今日缺口小,交投清淡安静。虽仍有一些银行端新增需求,但市况平稳。
    
    资金调度人士指出,为免月底很多银行无法跨月拆出,各大金融机构早已将落点排开。
但今日为了月底的财务报表,还是有银行新增拆款、发行定存单的需求,以调整数字。明日
就是8月的开始,估计利率有略微走低的机会。
    
    〞明天进入月初,虽也是旬底但市况能平稳,〞一位大型银行交易员说。 
     
    也有中型银行交易主管说,今日的需求很平淡,市况亦不踊跃。〞明天利率有可能稍微
回一下,〞她说。
                
    大型银行对本地银行跨月拆款持稳,区间在0.36-0.39%;予票券商的两周跨月拆款利率
同在0.51-0.52%。    
    
    另有一家大型银行交易员认为,自家市况平顺,本周的资金承做多以短票买断为主,拆
款暂不开出。
    
              
 本地时间17:52                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.614                     30.609    
 台湾加权股价指数<.TWII        11,057.51                  11,033.54    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.184%                    0.188%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.270%               0.180-0.300%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.530%               0.183-0.510%
   --两周拆款利率区间           0.220-0.530%               0.250-0.530%
        
    **短票利率持平**   
    
    短票方面,交易员表示,今日资金的缺口普遍很小,不必特别找钱就可平帐,清淡地度
过了月底。
    
    〞今天是客户来求我拆(入)一点钱,〞一位大型票券商交易主管说。
    
    另一大型票券商交指出,目前自保短票市场的决定方是买方,〞只要买方拉高利率,我
们只能投降。〞
    
    他也指出,免保商品虽多,但票券商不会把免保票做为库存。目前免保票的利率相对仍
稍低一些。
       
    今日自保30天期短票利率主要成交区间在0.54-0.56%,同上日;大型银行30天开出买票
窗口利率在0.56%。 
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.538%,区间在0.36-0.56%,
成交金额为122.48亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.535%,区间在0.36-0.56%
,成交金额为99.1亿台币。
 
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.472%,区间在0.35-0.57%,
成交金额36.37亿台币;前日成交加权平均利率0.535%,区间在0.36-0.57%,成交金额91.59
亿台币。
    
    台湾央行周二发行3,451.5亿台币定存单,发行余额增3亿台币。

    本周到期央行定存单金额共1兆8,887.8亿台币;本周余日的到单情况分别为:周三4,18
9.3亿、周四1,948.5亿及周五3,914亿。
    
    拆款中心资料显示,周二银行超额准备441亿台币,累计超额准备1兆5,431亿台
币、加计前期1%的超额准备1兆6,752亿台币。        
    
                              
    **债券附买回利率平稳略高**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员指出,月底最末日银行资金趋向平稳,但投信被赎回
而走钱,利率多已因已跨月而令区间低位稍微走高。
    
    他们指出,整体而言今日资金尚称平稳,但因月底各方对利率走向仍然很坚持,因此利
率的区间低位稍有上扬。
    
    〞我打算明天月初再来下调利率,今天给大家过个快乐的月底。〞一位大型证券商交易
员说。她也称,因今日市场询券的意愿偏高,因此刚好把散券全丢出去,资金偏向好找。
    
    今日证券商与金融机构承作债券附买回利率区间低位略走高;公债RP利率主要在0.34-0
.36%,上日在0.33-0.36%;公司债RP利率区间在0.43-0.46%;上日在0.44-0.48%。
 
    今日大型票券商与金融机构承作债券附买回利率不变;公债RP利率在0.28-0.33%;公司
债RP方面利率在0.34-0.35%。(完)    

    
 (审校 杨淑祯)
  
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