August 2, 2018 / 12:00 AM / 3 months ago

重温稿-台湾货币市场:月初资金转松短率走跌,周五期底前料能续维持宽裕

 (重温)
    * 月初资金充裕转多,需求疲弱
    * 短率走跌,周五前料都趋宽松
    * 短票利率走低
    * 债券附买回亦略走滑

     记者 高洁如
    路透台北8月1日 - 台湾银行间短率周三下行,虽然目前尚在提存期底,但因银行已相
当确定积数充足,因此销钱意愿积极,利率走跌。
    
    资调人员表示,本周五还有一年期定存单到期1,700亿台币,但交割则延迟一天,因此
各银行已可相当确定期底的资金情势〞只会多不会少〞,因此今日就积极寻找对象销钱。
 
    〞大家只是来询价,没有人有需求,〞一位大银行交易员说。
  
    另家大型银行交易员也表示,不但票券商没有需求,银行的需求也偏向疲弱,落点本就
不多;至于利率上下跌1-2基点,但也难吸引需求升高。
             
    大型银行对本地银行跨月拆款走跌至0.35%左右,上日区间在0.36-0.39%;予票券商的
一至两周拆款利率则跌至0.49%,上日在0.51-0.52%。    
 
    前述大银行交易员也表示,估计本周末前短率还有走跌的可能,因积数已相当确定。不
过这种偏向宽松的情势却也不一定会延续到下个提存期,主要还是8月仍有大额的现金股利
将发放,资金情势仍充满变数。   
    
    
    
    
 本地时间17:34                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.616                     30.614    
 台湾加权股价指数<.TWII        11,098.13                  11,057.51    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.180%                    0.184%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.178-0.280%               0.180-0.270%
   --一周拆款利率区间           0.178-0.505%               0.180-0.530%
   --两周拆款利率区间           0.300-0.510%               0.220-0.530%
    
    **短票利率下行**   
    
    短票部分,票券商交易员表示,时序回月初,资金一下涌出市场,钱非常多。
    
    〞钱满为患,到处都是钱,〞一家大型票券商交易员说。他表示,今日光是从民间企业
就收了过多的资金,反而要反向丢钱丢不掉,相当烦恼;至于银行虽有销钱的需求,也只能
让他们失望。
 
    〞银行的钱守在那很久了,〞另一家大型票券商交易员说。他也称,大型银行虽开出买
票利率在0.56%,但天期已达近二个月左右,今日不论月内或30天期左右短票的成交都有下
行。
 
    今日自保30天期左右短票利率主要成交利率走跌,区间在0.52-0.53%,上日在0.54-0.5
6%;大型银行买票窗口利率在0.56%,天期拉长。月内短票利率0.48-0.50%左右。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.532%,区间在0.36-0.56%,
成交金额为62.67亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.538%,区间在0.36-0.56%
,成交金额为122.48亿台币。
 
    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.462%,区间在0.40-0.60%,
成交金额24.52亿台币;前日成交加权平均利率0.472%,区间在0.35-0.57%,成交金额36.37
亿台币。
    
    台湾央行周三发行3,996.8亿台币定存单,发行余额减192.5亿台币。

    本周到期央行定存单金额共1兆8,887.8亿台币;本周余日的到单情况分别为:周四1,94
8.5亿及周五3,914亿。
    
    拆款中心资料显示,周三银行超额准备负82亿台币,累计超额准备1兆5,439亿台
币、加计前期1%的超额准备1兆6,760亿台币。        
    
                              
    **债券附买回利率稍有回落**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员指出,今天市况普通,投信有部分资金被赎回,不过
银行普遍偏多,市况尚称平顺,利率略为回落。
    
    一位大型证券商交易员指出,投信方面,货币型基金的波动不大,多是小进小出,并无
明确方向。但度过了月底的紧俏市况后,利率稍有下滑。
    
    但也有票券商交易员认为,投信被赎回,市况供需大致平衡,也不算很充裕,因此利率
大致稳于上日区间附近。
    
    今日证券商与金融机构承作债券附买回利率区间略降1-2基点左右;公债RP利率主要在0
.32-0.34%;上日0.34-0.36%;公司债RP利率区间在0.43-0.44%,上日在0.43-0.46%。
 
    今日大型票券商与金融机构承作债券附买回利率大致不变;公债RP利率在0.28-0.31%,
上日0.28-0.33%;公司债RP方面利率持平在0.34-0.35%。(完)    

    
 (审校 杨淑祯)
  
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