August 2, 2018 / 9:56 AM / 2 months ago

更新版 1-台湾货币市场:短率稳中略有松动,明日提存期底料仍充裕

    * 月初资金充足,需求疲弱
    * 短率略走软,明日料仍宽松
    * 资金分配不均,稳健冲销--央行官员
    * 短票利率区间低位成交多
    * 债券附买回利率持稳

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 高洁如
    路透台北8月2日 - 台湾银行间短率周四稳中略松动。交易人士表示,月初资金持续宽裕,明日提存期底更有国库券和一年期定存单到期,资金料更趋多;不过大型银行抗拒短率下行,短率可能先在此间水位游走。
     
    〞利率再降也刺激不了需求,降也没有用,〞一大型银行交易员说。
   
    他们指出,今日票券商没有资金需求,仅剩银行间交易撑场,明日提存期底,料银行的需求仍有,但大型银行已不会因宽裕而调降短率。
    
     另位中型银行交易员表示,〞他们(票券商)没有缺口,利率只能随便他们喊。〞
      
     大型银行对本地银行一至二周拆款利率在0.33-0.35%,上日在0.35%左右,上日区间在0.36-0.39%;予票券商拆款因需求太弱没有成交。
    
    有银行交易员表示,央行近期不论在冲销14天存单、隔夜存单时,态度都消极保守。
    
    一位央行不愿具名官员则指出,市场资金分配不均,并非全体皆多,本提存期底是本地银行资金稍多(上期集中在外商),央行主要是以资金运行稳定平顺为目标,近期国库资金释出不够快速,且有现金股利汇出等因素,都必须纳入考量。  
    
    该官员亦提到,比如今年将年金的发放从半年预付一次,改成月付,国库资金释出不够快速。此外央行目标是适度宽松,在现金股利有所汇出下,冲销举措都会受到影响。
    
  
 本地时间17:45                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.177%                    0.180%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.175-0.280%               0.178-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.175-0.490%               0.178-0.505%
   --两周拆款利率区间           0.300-0.490%               0.300-0.510%
        
    
    **短票利率走跌**   
    
    短票部分,票券商交易员表示,今日资金很多,票券商缺口本已不算大,甚至反向多钱,还需要找销钱的对象。至于明日可能会延续目前多钱态势,资金好找。
    
    〞一大早不到九点,就接到银行电话拜托要买票,〞一位大型票券商交易员说。
    
    也有银行交易员认为,虽然资金趋松,但没办法接受利率大幅走跌。下周起是新的提存期,不排除银行调度心态会再转回为保守一些,大型龙头银行的态度至关重要。
    
    今日自保30天期左右短票利率主要成交利率大致不变,低位较多,利率区间在0.52-0.54%;大型银行买票窗口利率同样在0.56%。月内短票利率0.46-0.51%,上日在0.48-0.50%。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.509%,区间在0.41-0.56%,成交金额为42.74亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.532%,区间在0.36-0.56%,成交金额为62.67亿。

    在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.512%,区间在0.40-0.60%,成交金额40.62亿台币;前日成交加权平均利率0.462%,区间在0.40-0.60%,成交金额24.52亿台币。
    
    台湾央行周四发行1,959.5亿台币定存单,发行余额增11亿台币。周五央行定存单到期3,914亿。
    
    拆款中心资料显示,周四银行超额准备负689亿台币,累计超额准备1兆4,737亿台币、加计前期1%的超额准备1兆6,058亿台币。        
    
                              
    **债券附买回利率持稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,交易员指出,虽然银行钱多,但投信端市况平稳,虽稍有分配不均,惟整体市况持稳。
    
    〞明天期底了,看会不会再松一点,〞一位大型票券商交易员说。
    
    另家大型证券商交易员则说,明天有350亿台币的国库券到期,另有1,700亿台币的定存单也要到期,估计期底的资金很多,且积数充足。
       
    一位票券交易员则表示,近期股利发放,法人户钱多,进场承做RP金额颇大,资金回笼;不过整体投信持平,银行端则偏多钱。    
    
    今日证券商与金融机构承作债券附买回利率持稳上日;公债RP利率主要在0.32-0.34%;公司债RP利率区间同在0.43-0.44%。
 
    今日大型票券商与金融机构承作债券附买回利率也持平;公债RP利率在0.28-0.31%;公司债RP方面利率持平在0.34-0.35%。(完)

    
 (审校 乔艳红/张喜良)
  
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