October 4, 2018 / 9:38 AM / 2 months ago

更新版 1-台湾货币市场:提存期初资金转松拆款利率微降,短票买气旺利率小跌

    * 提存期初资金转松,一大行拉低利率
    * 营所税暂缴吸走资金,拆款需求强劲
    * 短票市场买气旺,利率略小跌
    * 债券RP利率稳中偏跌

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 罗两莎
    路透台北10月4日 - 台湾银行间短率周四微幅走低。资金调度人士称,今天虽进入新的提存期,但拆款需
求却远较想像中强劲,一大行则顺应市场资金情势,今起适度降低拆款利率。
    
    他们表示,目前整体市场资金相当平稳,资金调度难度不高,拆款需求则转趋强劲。
    
    〞利率都没变,但需求比想像中强劲,虽然是提存期初,但满多银行在找钱的。〞一大型银行资调人员说
,〞可见之前营所税暂缴的确有从市场抽离一些资金。〞

    另一大型银行资调人员指出,今天持续在拆款市场提供资金,且因进入新的提存期而适度拉低利率,今起
对银行拆款利率降为0.35%,对票券商亦自上日的0.48%降为0.47%。    

    在票券商方面,资调人员均称,整体资金平稳,不难找到钱,利率则因一大型银行下调利率,因而拆到利
率较低的资金。
   
    〞今天拆款利率有稍微下来一点,一周有拆到0.47%,钱很好拿,最后还有小多钱。〞一大型票券商资调
人员说。 
    
 
 本地时间17:26                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.182%                    0.183%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.270%               0.180-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.480%               0.180-0.480%
   --两周拆款利率区间           0.230-0.480%               0.200-0.490%
    

    **短票利率小跌**

    短票方面,票券商交易员指出,今天市场资金属充裕,短票市场买气亦相当旺盛,部分银行主动出击,四
处打电话找票,利率跟着微幅下跌,一大型银行同步拉低短票利率,自上日的0.53%降为0.52%。
    
    〞我们今天有调低短票利率,降到0.52%了。〞一大型银行交易员说。
    
    一大型票券商交易员表示,整体资金偏多,今天短票市场买气不错,〞有些银行自己打电话来要买票,但
我们资金缺口不大。〞    
               
    今日短票卖断月内利率略走低,主要成交在0.48-0.50%,上日在0.47-0.52%,而30天跨月利率则持稳,在
0.52-0.53%,同上日。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.519%,区间在0.34-0.54%,成交92.29亿台币
;前日自保30天短票成交加权平均利率0.517%,区间在0.37-0.54%,成交63.7亿台币。 
    
    而在60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.527%,区间在0.43-0.54%,成交量为39.43
亿台币。前日成交加权平均利率0.520%,区间在0.43-0.55%,成交42.6亿台币。 
  
    台湾央行周四发行3,970亿台币定存单,发行余额增15亿台币。周五到期定存单金额404.50亿。

    拆款中心资料显示,周四银行超额准备负175亿台币,累计超额准备负175亿台币;加计前期1%的超
额准备1,226亿台币。 
                        
    
    **债券RP利率稳中趋跌**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,今天投信公司资金有进有出,利率大致持稳,但感觉月初
资金情势不如想像中宽松,货币市场利率下降幅度不大,令市场对未来资金情势存疑虑。
    
    〞最近感觉月初宽松态势好像无法回复,还是有一点担心,尤其短票利率一直降不太下来。〞一大型证券
商交易员说。

    票券商方面,交易员称,今天寿险业资金多缺不一,投信公司进出金额较大,但整体资金尚属宽松,利率
略有波动,稳中趋走跌。
           
    今日证券商与金融机构承作债券附买回利率大致持稳,公债RP月内利率成交在0.32-0.33%,上日亦同;公
司债RP月内利率则在0.44-0.45%,上日在0.44%。
    
    大型票券商与金融机构承作债券附买回利率微跌;今日公债RP月内利率主要成交在0.28-0.32%,上日在0.
28-0.33%;跨月主要在0.33-0.35%,上日亦同;公司债RP方面,月内利率主要成交在0.30-0.40%,上日在0.39
-0.40%。(完)      

    
 (审校 高洁如)
  
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