October 8, 2018 / 12:01 AM / 2 months ago

重温稿-台湾货币市场:国库短借等因素致资金趋紧,惟拆款及短票利率仍持稳

 (重温)
    * 市场资金略紧,银行间短率大致持稳
    * 国库短借及营所税暂缴吸走巨额资金
    * 一大行未提供应资金,短票买气转弱
    * 债券RP市场资金平稳,利率大多持平

     记者 罗两莎
    路透台北10月5日 - 台湾银行间短率周五大致持稳。资金调度人士指出,今天虽是提存
期初,惟市场资金情况并不如预期中宽松,甚至呈现〞小紧张〞情况,利率则无变化,大行
对银行一周拆在0.34%,票券商则在0.47-0.48%。
    
    他们说,本周因有约1,500亿台币营所税暂缴,加上一大型银行有较大额的放款将于下
周五拨款,因而无法在市场提供资金,且初估未来数个交易拆款也不会开门,致月初市场即
呈小紧绷状态。
    
    〞满多人来问的(拆款),银行和票券商都在找钱,市场有一点点紧张。〞一大型银行资
调人员说,〞以期初这种情况来看,资金不算松喔。〞
    
    另一大型银行资调人员亦称,今天拆款需求量大增,利率则维持在上日水准,〞很奇怪
,才五号,拆款量就很大,10月(资金情势)有点紧绷的感觉。〞
    
    一大型商银资调人员也说,市场资金略趋紧,银行端拆款需求旺盛,利率则大致持稳,
对票券商一周在0.48%,银行则在0.29-0.35%;〞资金有比较缺一点,大家有点保守,比较
借不到钱。〞
    
    票券商方面,资金人员均称,因一大型银行今天拆款不开门,其他银行操作略偏保守,
致市场资金有趋紧感觉,资金调度亦不及前两天轻松。
    
    〞感觉市场上钱比较不好找,听说是国库的借款已先通知各银行了。〞一大型票券商资
调人员说,〞标到国库借款的银行必须先预留数字,让各银行变得比较保守,但我们已经先
找好退路。〞
    
    他们指出,下周五(12日)虽有250亿台币国库券到期,15日又有公债还本金额300亿台币
;但下周五国库即有约300亿借款将动拨,加上本周约1,500亿台币营所税暂缴,在国库资金
进大于出之下,再加上近来股市动荡不安,外资大举汇出,导致市场资金略趋紧。
    
    台湾股市周五收跌1.88%,周线重挫489.22点,创五个月低位,加权股价指数收
低1.88%至10,517.12点,前低为5月3日的10,514.18点。
    
    台币兑美元周五连续第五个交易日收贬,周线贬值2.89角,创逾一个半月低位
。交易员称,美债殖利率居高不下,再加上中美关系更趋紧张,外资续砍台股并汇出,使得
台币表现疲弱。

    
    
    
     
    
    
    
 本地时间17:33                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.840                     30.792    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,517.12                  10,718.91    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.186%                    0.182%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.280%                0.180-0.270%
   --一周拆款利率区间           0.190-0.490%                0.180-0.480%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.490%                0.230-0.480%
    
  
    **短票利率买气减弱**

    短票方面,票券商交易员说,因周五发票量较大,资金缺口也跟着放大,且因一大型银
行暂时无法供应资金,致整体资金略偏紧,利率则持稳。
    
    他们表示,随市场资金略趋紧,短票市场买气亦跟着转弱,市场气氛变得有点诡异。
    
    〞买气没有那么好了,看起来有趋紧的状况。〞一大型票券商交易员说,〞感觉气氛有
点诡异,股市大跌、外资汇出,这个月可能要稍微谨慎一点。〞
                   
    今日短票卖断月内利率持平,主要成交在0.48-0.50%,而30天跨月利率在0.52-0.53%,
亦同于上日。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.517%,区间在0.33-0.53%,
成交101.81亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.519%,区间在0.34-0.54%,成交
92.29亿台币。 
    
    60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.502%,区间在0.34-0.54%,成
交量为92.88亿台币。前日成交加权平均利率0.527%,区间在0.43-0.54%,成交39.43亿台币
。 
    
    台湾央行周五发行626.5亿台币定存单,发行余额增222亿台币。下周到期央行定存单金
额共1兆1,692.80亿台币;分别为:周一446亿、周二3,968亿、周四5,010.80亿及周五2,268
亿。
        
    拆款中心资料显示,周五银行超额准备负87亿台币,累计至周日超额准备负401
亿台币;加计前期1%的超额准备1,000亿台币。 
                        
    
    **债券RP利率持稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员称,今天市场资金多缺不一,但缺钱者较多,
部分利率顺应市场状况,微幅拉升。
    
    〞今天利率有稍微上来一点点,不是每个客人都有便宜的钱,只好跟大家往上调了。〞
一大型证券商交易员说,〞感觉上(利率)还会上去。〞
    
    另两家大型证券交易员则说,目前资金平稳,利率大致持稳。
    
    票券商方面,交易员均称,今天资金平平,利率均与上日水准相同。

    今日证券商与金融机构承作债券附买回利率持稳,公债RP月内利率成交在0.32-0.33%,
上日亦同;公司债RP月内利率亦同于上日的0.44-0.45%。
    
    大型票券商与金融机构承作债券附买回利率持平于上日水准;今日公债RP月内利率主要
成交在0.28-0.32%;跨月主要在0.33-0.35%;公司债RP方面,月内利率主要成交在0.30-0.4
0%。(完)      

    
 (审校 杨淑祯)
  
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