November 7, 2018 / 10:03 AM / 12 days ago

更新版 1-台湾货币市场:大型银行对年底情势心态保守,调高跨月短票利率

    * 月内拆款需求有限,利率持稳既有区间
    * 大型银行对年底态度保守,调高跨月短票利率
    * 投信资金分布不均但偏宽裕,公司债RP高位比重降

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 董永年
    路透台北11月7日 - 台湾银行间短率周三持稳上日区间。资金调度人士表示,提存期初市况大致平稳,月
内资金供应无虞,拆款需求因缺口有限,利率多维持上日水准。
    
    不过今日有大型银行调高了跨月的30天期短票利率至0.55%,原为0.54%。此或将影响其他银行跟进调整,
并牵动月中时跨月拆款利率的开岀。
    
     〞感觉最近市场偏向保守,期初不想负数操作太多。〞一位大型银行资金调度人士说。
    
    一大型拆岀方银行资调人士也称,由于推动前瞻基础建设计划,年底前地方政府借新还旧的规模不小,虽
然资金仍留在池子中,但会造成分布不均的不稳定情形,有时可能会发生无法供应资金的关门状况。
    
    另一大型拆岀方的资调人士则表示,年底前会有公营企业借款到期的续拨作业,这部分也会影响到资金运
用。
    
    对于银行在年底前的操作趋向保守,一大型票券商交易员指出,各家金融机构都在为年底资金运用进行布
局,因此心态审慎可以理解。
    
    〞我们也是一周一周地看,不敢乐观。〞他说。    

    今日的银行予票券商拆款利率持稳在0.47-0.48%,与上日一致,对银行拆款在0.35-0.36%。  
            
 本地时间17:57                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                       30.760                    30.782    
 台湾加权股价指数<.TWII          9,908.35                 9,824.95    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.178%                    0.175%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.172-0.300%               0.172-0.270%
   --一周拆款利率区间           0.172-0.490%               0.172-0.490%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.480%               0.210-0.480%
     
    
    **短票利率高位上扬**

    短票方面,票券商交易员表示,虽然今日有大型银行将跨月短票利率开高至0.55%,不过其他机构的成交
利率尚未出现变化,区间维持在0.52-0.53%。
    
    一大型票券商交易员指出,由于上半周资金缺口较小,短票销售还算顺利,明、后天因缺口例行性扩大,
届时短票利率是否会受到大型银行开高的影响而带动上扬,有待观察。        

    今日30天期短票利率主要成交在0.52-0.53%,少数高见0.55%。至于月内短票利率则成交在0.47-0.49%。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.513%,区间在0.43-0.54%,成交量60.13亿台
币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.519%,区间在0.47-0.54%,成交量132.2亿台币。 
    
    60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.504%,区间在0.35-0.55%,成交量为38.56亿台
币。前日的成交加权平均利率在0.512%,区间在0.35-0.56%,成交量为74.43亿台币。 
  
    台湾央行周三发行212亿台币定存单,较今日到期定存单金额10亿台币,发行余额增202亿台币。周四央行
定存单到期3,866.5亿、周五2,307亿。
    
    拆款中心资料显示,周三银行超额准备254亿台币,累计超额准备460亿台币;加计前期1%的超额准
备1,649亿台币。  
                          
    
    **投信分布不均**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商调度人士指出,今日有大型寿险业赎回基金,令投信端资金分布不均,
不过市况尚属宽松。
    
    一大型券商交易员表示,由于仍有投信客户因申购款流入有找券需求,因此今日试图将公司债RP高位向下
压2个基点。
    
    〞有的愿意,但还是有坚持不调的。〞他说。              

    本周主要债券交割尚有:周四长春石油化学发行50亿台币公司债、彰化银行发行30亿台币金融债券;周五
财政部发行107/10期30年公债,金额200亿台币。           
    
    今日证券商与金融机构承作的公债RP利率主要在0.34-0.40%;公司债RP利率主要在0.46-0.50%。
    
    今日大型票券商与金融机构承作的公债RP利率主要成交在0.36-0.41%;公司债RP方面,利率主要在0.45-0
.48%。(完)  

    
 (审校 乔艳红)
  
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