* 银行开出跨月资金续走高至0.52% * 外商银仍有部分资金,惟分配不均 * 短票缺口不大 * RP调度平稳,但忧虑年底情况 (新增细节及图表) 记者 高洁如 路透台北11月13日 - 台湾银行间短率周二大致平稳,资调人士认为,因拨款等因素令 市场资金分配不均,整体而言资金不算难找,不过随着台美利差呈持续扩大趋势,略有拉抬 货币市场利率,各方对月底的资金水位不敢掉以轻心。 资调人士表示,跨月拆出资金利率已连二日上扬至0.52%,外商银也有些多余资金,但 并非全面多钱。 〞我家自己有放款的因素,一般我是到11-12月接近年底都非常没钱,阳、农历年关会 比较紧。〞一位大型银行交易主管说。 今日银行予票券商一周拆款利率在0.48-0.49%,跨月拆款微升至0.51-0.52%。 另有一家大型银行交易员表示,近期资金情势不算好,但因个别因素资金反而趋松,呈 现拆出,〞我要慢慢把利率养上去。〞 也有大型银行表示,今年过年较早,不排除过完新历年就要开始准备库现的安排,这偏 长的准备作业将令各方操作更偏向保守。 〞今年过年比较早,换新钞的时间更早,等于在1月初就要开始换新钞。〞她说。这将 令银行库现升高,周转金下跌,不利资金灵活调度。 根据人事行政局资料2019年2月2日开始放农历年假期,正月初一在2月5日。 本地时间17:37 今日报价 上日收盘 台币兑美元 30.902 30.888 台湾加权股价指数<.TWII 9,775.84 9,831.21 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.179% 0.177% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.176-0.280% 0.175-0.280% --一周拆款利率区间 0.176-0.500% 0.175-0.500% --两周拆款利率区间 0.200-0.490% 0.200-0.500% **短票缺口不大** 短票方面,票券商交易员表示,今日缺口不多,〞不到10点就平(帐)了。〞 不过,他们认为,在本波外资撤出潮中,台币资金池稍受影响。银行对拆出或买票很坚 持利率,票券商趋向弱势,料将会向高利率靠拢。 一位大型票券商交易主管则认为,下周六(24日)的地方县市长和民意代表的选举,还是 一大变数,因不排除有官股金融机构要进场护盘的可能,选前股市表现不振,亦令官股金融 机构的操作心态偏向保守。 〞最宽松的钱目前还是月内的、选举前的钱,〞他说。 今日30天期短票利率主要成交在0.52-0.55%,上日在0.53-0.54%。 据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.531%,区间在0.35-0.59%, 成交量145.86 亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.524%,区间在0.37-0.55% ,成交量93.90亿台币。 60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.541%,区间在0.49-0.58%,成 交量为35.87亿台币。前日的成交加权平均利率在0.532%,区间在0.35-0.58%,成交量为49. 47亿台币 台湾央行周二发行493亿台币定存单,发行余额减10亿台币。 本周到期央行定存单金额共1兆223.3亿台币,分别为:周三4,152.3亿、周四377亿及周 五895亿。 拆款中心资料显示,周二银行超额准备494亿台币,累计超额准备3,267亿台币; 加计前期1%的超额准备4,455亿台币。 **RP市场平静** 债券附买回(RP)市场方面,证券商调度人士指出,市场资金不算多,不过今日缺口亦不 大,简单调度就可以过关。 〞目前利率往上看,钱有点偏少,即使小钱要花点时间收。〞一位大型证券商交易员说 。 一位大型证券商交易员认为,今日市场偏向安静,投信没有提前解约,而银行操作也 相对平静,目今日多是纯续做,不必增减合约。只不过,若是融资的成本一直垫高,肯定会 损及持券、养券信心。 他们也认为,如果看远一点到年底,不排除因为过年关系而使保守心态更强,公债RP及 公司债RP的利率料持续向上,上看0.41-0.42%和0.51-0.52%的近月高位。 不过短期之内,〞(利率)会先在高原区止稳,〞一位大型票券商交易员说。但若RP的利 率 〞再走高养券一定会受影响,〞前述证券商交易员说。 本周主要债券交割有:周三Citigroup Global Markets Holdings-US发行3.45亿人民币 债券、Morgan Stanley Finance发行8,000万美元债券。周四台电发行109亿台币五年期及七 年期无担保公司债。周五台电发行29亿台币10年期无担保公司债。 今日证券商与金融机构承作的公债RP利率主要在0.34-0.40%;公司债RP利率主要在0.46 -0.50%,均维持上日水位。 今日大型票券商与金融机构承作的公债RP利率主要成交也持稳在0.36-0.41%;公司债RP 方面,利率主要在0.45-0.48%。(完) (审校 杨淑祯)