November 20, 2018 / 12:01 AM / a month ago

重温稿-台湾货币市场:拆款利率冲高,月底资金情势不明银行操作偏保守

 (重温稿)
    * 银行间短率走扬,月底将届操作偏保守
    * 月底资金情势未明,一大行未提供资金
    * 短票市场买气仍旺,利率大致持稳
    * 债券附买回场资金分配不均,利率走扬

     记者 罗两莎
    路透台北11月19日 - 台湾银行间短率周一走扬。资调人士称,时值渐进入月底,且有
一大型银行持续未提供资金给拆款,整体资金虽然不算太紧俏,但市场情绪已笼罩在紧张气
氛中,利率亦跟着水涨船高,一周最高利率至0.51%,两周更是冲到0.54%。
    
    他们指出,尽管整体资金还算平稳,惟因年底资金情势不明朗,各银行操作多偏保守,
致拆款利率走高,一大型银行对票券商一周利率在0.51%,对银行则在0.41%。
        
    〞我们今天没有做(拆款),因为最近都没有钱啊。〞一大型银行资调人员说,〞还是有
人到期来问有没有可以续,但我们根本没有钱,外面还是有钱啦,只是有点紧张。〞
    
    另一大型银行资调人员则称,今天虽有提供资金供拆款,但利率略高于市场,需求因而
不太热络,〞可能是我们的价格比别人高吧。〞
    
    票券商方面,他们表示,因一大型银行未在拆款市场提供资金,使市场气氛有点紧张,
虽然还是能够调到所需资金,但利率亦跟着走高,部分民营银行两周拆款甚至进一步拉高到
0.54%。
    
    〞今天月内我们有拆到0.48-0.49%,但资金稍稍偏紧,还好一大早就去问,晚一点就没
有了。〞一大型票券商资调人员说。
    
    另一大型票券商资调人员则称,因今天缺口不大,市场资金分配不均,但仍能调到利率
相对较低的资金,〞今天啊,有人佛心来着,一周给我0.48%,跨月0.52-0.53%,缺口不大
,很早就平了。〞    
 
                
 本地时间17:31                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.173%                    0.177%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.172-0.240%                0.176-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.172-0.510%                0.176-0.500%
   --两周拆款利率区间           0.185-0.540%                0.210-0.500%
        
    
    **短票利率大致持稳**

    短票方面,票券商交易员表示,今天资金缺口虽不大,但因有一大型银行延续上周未在
市场提供资金,让资调人员有点着急,利率大致持稳于上周五水准。
    
    他们并称,今天整体资金仍属平稳,仅少数几家较缺钱,短票市场买气依然相当旺盛。
    
    〞大家听到大行没开门满急的,都在问要到哪去把缺口补起来。〞一大型票券商交易员
说,〞其实只有少数几家比较缺钱,其他到期都愿意续啦。〞
    
    今日30天期短票利率主要成交在0.54-0.56%;上日则在0.54-0.58%。大型银行承做利率
在0.56%。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.539%,区间在0.37-0.56%,
成交量118.51亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.533%,区间在0.37-0.56%,
成交量173.81亿台币。  
 
    60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.508%,区间在0.36-0.59%,成
交量为52.32亿台币。前日的成交加权平均利率在0.537%,区间在0.42-0.58%,成交量为62.
01亿台币。
      
    台湾央行周一发行464亿台币定存单,发行余额增6亿台币。

    本周到期央行定存单金额共1兆6,300.5亿台币,余日分别为周二8,807亿、周三3,521.5
亿、周四1,857亿及周五1,657亿。
 
    拆款中心资料PIBC显示,周一银行超额准备592亿台币,累计超额准备7,612亿台币;加
计前期1%的超额准备8,800亿台币。
      
                             
    **债券RP利率走高**
    
    债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员均称,今天整体市场资金虽尚称平稳,但因有
一家大型银行未提供资金致市场稳中略偏紧,利率亦跟着走扬。
    
    〞今天利率大概有上来1到2BP,因为资金有比较紧一点,有一家大银行没开门(拆款)。
〞一大型票券商交易员,〞但还是调得到钱。〞
    
    另一大型票券商交易员亦称,因市场资金分配不均且略偏紧,但投信公司资金略偏多,
利率走高且以成交于区间高位者居多。
    
    不过,证券商调度人士则称,今天市场资金尚属平稳,到续都可以续做。
        
    今日证券商与金融机构承作的公债RP月内利率在0.34-0.37%,跨月在0.35%;公司债月
内利率在0.46-0.48%,跨月则在0.48-0.50%。
    
    今日大型票券商与金融机构承作的公债RP月内利率主要成交在0.32-0.40%;跨月利率在
0.36-0.41%;而公司债RP月内利率主要在0.44-0.51%,跨月利率主要在0.45-0.51%。(完) 

    
 (审校 杨淑祯/张喜良)
  
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