November 26, 2018 / 9:32 AM / in 21 days

更新版 1-台湾货币市场:两大金主未提供拆款资金,银行对票券商拆款利率冲高

    * 两大行未提供拆款,银行间短率冲高
    * 短票市场买气不错,利率则稳中趋升
    * 债券附买回利率低位略往上移

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 罗两莎
    路透台北11月26日 - 台湾银行间短率周一走扬。资调人士表示,因今天两家大型银行
均未开拆款大门,整体市场资金虽尚属平稳,惟拆款利率已水涨船高,部分民营银行对票券
商一周拆款利率最高拉到0.54%。
    
    他们指出,今天票券商资金缺口虽然不太大,惟受到市场两大〞金主〞均未能提供资金
冲击,手中有资金的银行因而拉高拆款利率。
    
    〞听说有其他银行没有给他们(票券商)续,跑到我们这里来要(钱),利率有稍微拉高一
点点。〞一大型商银资调人员说。
    
    一大型银行资调人员表示,时值进入月底,内部必须先行调整积数,以致无法开买票和
拆款大门,〞我们已经撑三周了,没办法,月底要来调积数了;但这个月资金没那么紧啦,
要找还是找得到钱。〞
    
    另一大型银行资调人员则称,月底政府贷款量较大,为支应拨款之需,这两天都无法在
拆款市场提供资金,但整体资金情势尚称平稳,目前没有感受到资金有趋紧的压力。
    
    票券商方面,资调人员均称,由于两大银行未能提供拆款,整体资金虽平稳,但必须勤
打电话方可调到所需资金。
    
    利率方面,他们说,目前两周拆款最高大率大致在0.54-0.55%,反倒是一周利率冲很高
,有人最高拆到0.54%,较上周的0.51%高出许多。
               
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.180%                    0.183%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.177-0.300%               0.180-0.340%
   --一周拆款利率区间           0.178-0.540%               0.183-0.510%
   --两周拆款利率区间           0.185-0.550%               0.210-0.550%
    
    **短票利率稳中趋升**

    短票方面,交易商指出,因两家大型银行都无法提供资金,资金虽属平稳,但部分票券
商发行量较大,资金缺口不小,致利率续往高位挪移。
    
    他们表示,今天短票市场买气不错,利率则开得比较高;不过,随着〞九合一〞地方选
举落幕,先前保留较多资金在帐上的银行,选举结束后因不确定因素消除,资金有望慢慢释
出。
    
    〞买气不错,只是我要坚持啊,有钱的行库今天看到两家大的都没开(门),利率都开得
很高,就看我要不要拿。〞一大型票券商交易员说,〞有人今天开到0.59-0.60%,我不做,
还是暂时先撑一下。〞
    
    今日30天期短票利率主要成交0.57-0.59%,上日则在0.56-0.59%。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.576%,区间在0.54-0.60%,
成交量66.68亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.563%,区间在0.40-0.60%,
成交量136.78亿台币。  
 
    60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.555%,区间在0.38-0.60%,成
交量为66.66亿台币。前日的成交加权平均利率在0.561%,区间在0.49-0.62%,成交量为46.
81亿台币。
   
    台湾央行周一发行333亿台币定存单,较今日到期定存单金额329.5亿台币,发行余额增
3.5亿台币。
      
    本周到期央行定存单金额共1兆1,255.80亿台币,余日到期金额各为:周二710亿、周三
7,133.3亿、周四2,448亿及周五635亿。
    
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备808亿台币,累计超额准备1兆267亿台币
;加计前期1%的超额准备1兆1,455亿台币。
      
                             
    **债券RP利率低位略上调**
    
    债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员指出,今天投信端资金较多,钱不难找,但料
12月资金将趋紧俏,部分票券商已提前安排跨年资金。
    
    〞今天钱小多,还算平稳,投信有钱。〞一大型票券商交易员说,〞这个月应该还好,
但下个月(12月)因为是年底,钱可能会紧一点。〞
 
    证券商方面,交易员表示,因进入下旬,目前资金虽尚属平稳,惟利率略往上调1基点
,预估月底资金将转紧俏,利率潜在上调压力。
    
    〞有人本来说好要加钱的,突然变成要解钱,幸好有人出现解救,利率就被咬了一小口
,但听说外面有人开蛮高的。〞一大型证券商交易员说,〞开始感受月底效应了,有些客户
比较保守,看起来利率还会往上走。〞
        
    今日证券商与金融机构承作的公债RP月内主要利率在0.37-0.41%;上日在0.34-0.41%。
公司债利率区间大致在0.47-0.51%,上日则在0.45-0.51%。
 
    今日大型票券商与金融机构承作的公债RP利率月内主要在0.36-0.38%,跨月在0.36-0.4
0%;公司债方面,月内在0.450-0.480%;跨月主要在0.470-0.55%。(完)     

    
 (记者 罗两莎;审校 乔艳红)
  
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