December 6, 2018 / 12:04 AM / 4 days ago

重温稿-台湾货币市场:提存期初年内短率仍持稳,一大行微调票券及小银行拆款利率

 (重温稿)
    * 提存期初年内拆款短率持稳区间
    * 有一大行微幅调高月内拆款利率
    * 短票/债券RP利率续处原有水准

     记者 詹静宜
    路透台北12月5日 - 台湾银行间年内拆款交投利率周三大致持稳。资调人士表示,一大
行今微幅调高对票券及小银行拆款利率1基点分别至0.49-0.50%、0.39-0.40%,因升幅很小
对市场影响有限,其他银行对票券年内拆款仍多维持原有0.52%的水准,带动拆款短率仍徘
徊在既有区间。
    
    他们并称,目前年内短钱流动性充足,上旬拆款短率料波动不大,市场留意下周国库借
款对资金调度的影响及年底紧缩效应,加以银行间为顾及年报资本适足率(BIS)考量,让资
金调度心态保守,且在年底银行普遍积极冲刺放款业务,亦对年底台币资金池增添变数。
    
    “ 最近放款冲刺好多喔,年底还是小心一点。”一公营银行资调人员说。

    另一大行资调人士也指出,今日仍旧少量提供票券商两周拆款资金,利率在0.52%,近
期因应国库等公部门借款,新提存期资金较显偏紧,且下周三仍有约200亿台币国库借款交
割要预作准备。
 本地时间17:20                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.806                     30.705    
 台湾加权股价指数<.TWII         9,916.74                  10,137.87    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.185%                    0.181%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.300%               0.180-0.270%
   --一周拆款利率区间           0.184-0.520%               0.180-0.530%
   --两周拆款利率区间           0.330-0.530%               0.200-0.540%
    
    **短票利率持平**

    短票方面,大型票券交易商表示,月初资金缺口不大,短票销售顺畅,利率仍维持现有
区间。

    他们并称,一大行今虽调高拆款利率,对短票利率则维持不变,另一大行也维持短票仅
成交年内天期,让短票利率持续盘旋原区间不变。 
    
    〞年底大行短票的资金供给没有很多。〞一大型票券商交易员说。
   
    今日月内自保短票主要成交区间在0.54-0.59%,跨月天期则成交在0.59-0.61%,少量成
交在0.58%;大致同于上日。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.587%,区间在0.42-0.63%,
成交量50.02亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.577%,区间在0.53-0.63%,
成交量41.81亿台币。  
 
    60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.597%,区间在0.50-0.63%,成
交量为60.36亿台币。前日的成交加权平均利率在0.517%,区间在0.37-0.61%,成交量为30.
99亿台币。
    
    台湾央行周三发行225亿台币定存单,较今日到期定存单金额223亿台币,发行余额增2
亿台币。周四央行定存单金额3,867.5亿,周五则为2,258亿。
    
    拆款中心资料显示,周三银行超额准备522亿台币,累计超额准备841亿台币;加
计前期1%的超额准备3,082亿台币。
      
                             
    **债券RP利率维稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,目前投信端资金仍旧分配不均,而银行
间短钱供给充足,令RP利率续处原水准不变。
    
    他们并称,本周债券交割因素偏少,仅周五财政部发行200亿台币10年增额公债,对RP
资金调度影响有限,短线RP利率有望持稳既有区间。
    
    〞有投信还在走钱,还好银行钱还够多。〞一大型证券商交易员说。

    今日证券商与金融机构承作公债RP年内利率在0.34-0.38%,部分交投靠向区间低位,利
率区间同于上日;公司债方面,年内利率主要在0.47-0.48%、少数在0.46%,上日在0.48-0.
50%;跨年利率则续在0.50-0.52%。
 
    今日大型票券商与金融机构承作的公债RP年内利率在0.35-0.40%,上日在0.35-0.40%,
跨年利率主要在0.41%;在公司债方面,年内利率在0.40-0.48%,上日则0.40-0.50%;跨年
利率0.50-0.52%,上日在0.50-0.53%。(完)     

    
 (审校 吴云凌)
  
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