December 7, 2018 / 12:01 AM / 5 days ago

重温稿-台湾货币市场:提存期初短率稳中偏升,一大行续调高票券年内拆款利率

 (重温稿)
    * 提存期初拆款短率稳中偏升
    * 一大行续调高票券年内拆款利率
    * 短票/债券RP利率大致持平原区间

     记者 詹静宜
    路透台北12月6日 - 台湾银行间年内拆款交投利率周四稳中偏升。资调人士表示,一大
行今日再度微升对票券年内拆款利率1基点至0.50-0.51%,其他银行对票券年内拆款仍多维
持原有0.52-0.53%的水准,引领拆款短率略靠向区间高位。
    
    他们并称,目前年内短钱供给充足,惟市场对年底资金情势疑虑增温,资金调度较趋谨
慎,让拆款短率略向区间高位靠拢,而主要交投区间则大致持平上日。
    
    “ 连日调高年内拆款是想要控制一下量,今天成交量比较多一点。”一公营银行资调
人员说。
    
    另一大行资调人士也指出,今日仍旧少量提供票券商两周拆款资金,利率续在0.52%不
变,近期因应国库等公部门借款,新提存期资金较显偏紧,且下周仍有国库借款交割也要提
前准备。
    
    “现在是谨慎,但没有到缺钱。”一位民营银行资调人士说,同时她并指出,时至月初
年内资金供给仍显充裕,只是对利率报价比较高。 
 
 本地时间17:35                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.857                     30.806    
 台湾加权股价指数<.TWII         9,684.72                   9,916.74    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.186%                    0.185%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.300%               0.180-0.300%
   --一周拆款利率区间           0.185-0.520%               0.184-0.520%
   --两周拆款利率区间           0.300-0.530%               0.330-0.530%
    
    **短票利率持平**

    短票方面,大型票券交易商表示,周四、周五发票量例行性增温,月内资金供给较多让
年内短票续处现有区间变化不大,至于跨年天期短票利率则略靠向区间高位。
    
    他们并称,一大行今续调高年内拆款利率,但对短票利率则维持不变,短线资金调度以
短票为主、拆款为辅,市场对年底资金调度仍保守,目前利率合理即尽量争取承作跨年短票
,避开年底资金变数。 
    
    〞明天缺口比较大,要提前做好准备。〞一大型票券商交易员说。
   
    今日月内自保短票主要成交区间在0.54-0.59%,跨月天期则成交在0.60-0.61%,部份成
交在0.63%。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.591%,区间在0.37-0.63%,
成交量98.64亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.587%,区间在0.42-0.63%,
成交量50.02亿台币。  
 
    60天短票方面,上日自保60天短票成交加权平均利率在0.569%,区间在0.36-0.63%,成
交量为42.05亿台币。前日的成交加权平均利率在0.597%,区间在0.50-0.63%,成交量为60.
36亿台币。
    
    台湾央行周四发行3,867.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额3,867.5亿台币,发行
余额未增减。周五央行定存单到期2,258亿。
    
    拆款中心资料显示,周四银行超额准备307亿台币,累计超额准备1,055亿台币;
加计前期1%的超额准备3,296亿台币。
      
                             
    **债券RP利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,今日投信端资金仍旧多缺不一,但RP调
度大致顺畅,利率大致持在既有区间。
    
    他们并称,周五107/9期10年增额公债交割200亿台币,其中证券业得标比重40.25%,关
注明日交割因素影响,后续并留意年底资金情势变化。
    
    〞现在年内钱还算够,利率变化不大。〞一大型证券商交易员说。
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP年内利率在0.34-0.38%,少数在0.40%;公司债方面
,年内利率主要在0.47-0.48%、少数在0.49%;跨年利率则续在0.50-0.52%;以上报价与上
日变化不大。
 
    今日大型票券商与金融机构承作的公债RP年内利率在0.35-0.40%,上日在0.35-0.40%,
跨年利率主要在0.40-0.41%;在公司债方面,年内利率在0.40-0.48%,上日则0.40-0.50%;
跨年利率0.40-0.51%,以上报价大致持平上日。(完)     

    
 (审校 杨淑祯)
  
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