June 24, 2019 / 12:00 AM / 3 months ago

重温稿-台湾货币市场:跨月拆款利率稳中趋跌,统筹分配款流入有利下周更宽裕

 (重温)
    * 跨月拆款短率稳中趋跌,票券商利率不再站稳0.70%
    * 下周有统筹分配款、国库券到期等宽松因子加入
    * 银行对跨月短票与RP承作意愿增加,下周料继续好转

     记者 董永年
    路透台北6月21日 - 台湾银行间跨月拆款短率周五稳中趋跌。资调人士表示,外资持续汇入且银行回补积
数接近尾声,令愿意提供跨月资金的银行家数微幅增加,拆给票券商的利率仅剩一家维持0.70%,其余则降至0
.67-0.69%。
    
    他们认为,由于下周临近季底,银行调度仍相当审;不过因有统筹分配款、国库券到期等宽松因子加入,
以及各家银行季底动拨放款额度陆续明朗,预计会有更多银行提供跨月资金,拆款利率或有微幅靠向区间低位
的机会。  
    
    “这两天看起来状况还不错,早上还有行库来问我跨月拆款要怎么开。”一位大型银行资调人士说。
    
    另一提供跨月拆款的大型银行资调人士称,今日拆出额度有减少一些,因为有同业对票券商开出的利率更
低。预料下周会有300-400亿台币的统筹分配款会流入,再加上有国库券到期挹注,届时资金情势应会逐渐好
转,将视状况调整利率。
    
    一银行资调人士指出,今早有中小型银行因缺口较大在调钱,不过市场资金并不是太多,部分外商银行有
一些短钱,似乎并未因外资这两天大举流入而有较大去化需求。季底资金情势仍可能偏紧,调度还是要审慎。
    
    针对昨日央行总裁对近期短率飙高的说明与提醒,一大型票券商交易员表示,相较于去年直到6月资金才
偏紧,这次却提前在5月中以后开始发酵,未来对资金调度还是要所警觉,“一松懈就被咬到了。“
    
    台湾央行周四如市场预期,理监事会议一致决议维持重贴现率在1.375%,这也是央行政策利率连12季不变
;央行并指出,现行货币政策基调仍是“适度宽松“。
    
    至于近期短率飙高,央行总裁杨金龙则提醒,金融机构资金调度人员应随时注意资金调度情况,“央行宽
松态度还是不变,5月和6月是因为资金外流和缴税因素致短率上升,央行提醒市场资调人员,要注意资金的调
度且要审慎。“      
  
 本地时间17:16                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      31.150                     31.175 
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.205%                    0.205%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.193-0.300%               0.193-0.240%
   --一周拆款利率区间           0.195-0.660%               0.200-0.660%
   --两周拆款利率区间           0.230-0.690%               0.230-0.700%
   
    **跨月短票销量增加**   

    短票方面,一大型票券商交易员表示,虽然今日发票量例行增加,不过由于资金状况改善,愿意买跨月短
票的银行无论家数与额度都增加,只是对利率仍有所坚持。
    
    该交易员称,有公股银行买票仍以利率最高的免保票为优先,买不到才会考虑自保票。今日愿意买跨月短
票的大型公股银行有多一至两家,也让票券商的库存有所下降。    
    
    “今天缺口虽大,但卖票变顺畅了,下周也可以放心一点。”他说。            
    
    今日票券商跨月天期自保短票成交在0.65-0.67%,同上日。 
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.640%,区间在0.39-0.67%,成交金额187.84亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.641%,区间在0.39-0.67%,成交金额74.76亿台币。
 
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.639%,区间在0.40-0.68%,成交金额20.01亿台币;前日自保60
天短票成交加权平均利率在0.624%,区间在0.53-0.66%,成交金额16.47亿台币。   
    
    台湾央行周五发行1,297亿台币定存单,较今日到期定存单金额519亿台币,发行余额增778亿台币。
    
    下周到期央行定存单金额共有4,698亿台币,金额分别为:周一3,769.50亿、周二432亿、周三20.50亿、
周四215亿及周五261亿。
    
    拆款中心资料显示,周五银行超额准备642亿台币,累计至周日超额准备1兆3,800亿,累计前期1%
的超额准备1兆6,379亿台币。
    

    **债券RP利率稳在高位** 
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,今日资金情势好转,银行愿意承做跨月交易,不过利率仍
维持在高位不见调整。
        
    票券商交易员则指出,今日寿险、投信与银行的资金有多一些,不过外商银行部分只能续做,似乎还没有
因为外资大量涌入而多钱。
    
   “钱不会太难调,但利率下不来。”一位证券商交易员说。
    
    对于下周展望,交易员认为,时序接近季底,再加上有不少交割紧缩因子,因此仍需保守审慎以对。    
    
    今日有新光银行发行45亿台币金融债及华航发行35亿台币公司债。 
    
    下周主要债券交割因素包括:周一摩根大通拟发行1.5亿美元债;周二台北富邦银行发行31亿台币金融债
券、远传发行50亿台币公司债;
    
    周三国泰人寿发行100亿台币次顺位公司债、合作金库商银发行50亿台币金融债券、凯基银行发行31亿台
币金融债券、正崴发行30亿台币公司债、永丰银行发行30亿台币绿色债券、阳信银行发行3.7亿台币金融债券
、板信银行发行6.6亿台币金融债券;
    
    周四瑞士信贷拟发行1.3亿美元债、彰化商业银行发行59.6亿台币金融债券、汇丰(台湾)商业银行发行84
亿台币金融债券、法国巴黎银行拟发行4.3亿人民币债。     
    
    今天证券商与金融机构承作月内天期公债RP利率主要区间在0.45-0.60%,同上日,跨月也维持在0.57-0.6
8%;公司债RP利率月内天期主要在0.57-0.60%,上日0.58-0.65%,跨月利率在0.62-0.68%,上日0.65-0.68%。
    
    大型票券商与金融机构承作公债RP利率方面,今日公债RP利率跨月主要在0.45-0.56%,上日主要在0.50-0
.57%;月内公司债RP利率主要在0.38-0.58%,上日0.43-0.60%。(完)  

    
 (审校 张喜良)
  
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