July 5, 2019 / 9:54 AM / 18 days ago

更新版 1-台湾货币市场:提存期初资金充裕短率平稳,然银行拥抱央存单资金需求高

    * 提存期初资金充裕,但银行多申报央存单
    * 银行拆借需求高,交投活络
    * 短票利率持平,下行有抗力
    * 债券RP市况持稳

 (新增细节)
     记者 高洁如
    路透台北7月5日 - 台湾银行间拆款短率周五大致持稳。调度人士指出,提存期初资金虽呈充裕,但今日
不少银行多申报央行定存单,银行拆入的需求升高,交投趋向活络。下周则因银行保守看待现金股利发放的效
果,先持平看待。
    
    资调人士表示,周五的需求升高,市场资金分配虽然不均,但尚可支应,资金并不难找。展望下周,除了
接近月中的企业发放现金股利需求之外,国库至少已有三个借款标单合计共达500-600亿台币,对此银行大多
先保守看待。
    
    〞今天需求很多,以旬初来看资金根本不松,很多银行在借钱。〞一位大型银行交易员说。
    
    他也表示,由于本周初央行调整定存单发行量而少发,且承诺会在周五增发予银行,因此银行今日多有增
加申购28天期定存单。此外一年期定存单有不少银行意外得标,也新增拆入的需求。
    
    至于利率方面,因部分银行调整客户及利率,银行予票券商的一周拆款利率主要成交0.54-0.58%,较上日
略走低;上日在0.56-0.60%;予银行同业一至二周利率仍持平在0.42-0.46%。     
     
    他们表示,外商银行近期资金不算多,呈现平稳,不一定有多钱可以拆出,后续情势仍待观察。

 本地时间17:39                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      31.107                     31.102    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,785.73                  10,775.90    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.186%                    0.187%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.184-0.280%               0.184-0.290%
   --一周拆款利率区间           0.190-0.580%               0.184-0.600%
   --两周拆款利率区间           0.220-0.590%               0.210-0.560%
    
    **短票利率持平**   
    
    票券商表示,提存期初银行还算有钱,不过票券商若想压低利率,则面临银行抵抗力道。短期内利率要再
走低看来有点困难。
    
    〞一年期定存单在0.581%,有人多标了一点,票想压在0.55%有点抗力,〞一位大票商交易员说。
    
    他们认为,今日逢周五,市场资金需求上升,尽管提存期初资金调度余裕仍大,不过银行算是保守操作,
无消化资金压力。至于下周行情,票券商先看持平,但也不乏乐观的票券商认为有利率有下行机会。    
    
    今日票券商30天期自保短票区间在0.55-0.57%;约同上日。大型银行短票利率仍在0.58%。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.544%,区间在0.41-0.58%,成交金额66.39亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.546%,区间在0.40-0.659,成交金额39.50亿台币。

    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.562%,区间在0.49-0.59%,成交金额27.07亿台币;前日自保60
天短票成交加权平均利率在0.525%,区间在0.40-0.60%,成交金额24.86亿台币。
    
    台湾央行周五发行1,842亿台币定存单,较今日到期定存单金额151亿台币,发行余额增1,691亿台币。

    拆款中心资料显示,周五银行超额准备374亿台币,至周日累计超额准备1,829亿,累计前期1%的超
额准备3,867亿台币。
        

    **债券附买回利率不变** 
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,投信有多有缺,情况不一。至于寿险资金平稳,银行资金
则是偏多,若缺钱可以向银行收得到钱。目前部分投信下周资金被寿险业分批赎回,仍须留意。
     
    〞下周还是有公司债发行,后续也不能太大意。〞一位大型证券业交易员说。
    
    另家证券商交易员则表示,7月中旬起有大型企业现金股利陆续发放,比如外资对台积电的持股
偏高,估计还是有一些汇出需求。
 
    〞市场还是有变数,外商银行会受影响,7月中以后资金进出量大一点。〞她说。
    
    下周的公司债交割情况为:周一有第一阿布达比银行拟发行9.0亿美元债券;周二有裕融发行20亿台币五
年期公司债。周三有法国兴业银行台北分行发行36亿台币绿色金融债券。
    
    证券商与金融机构承作债券RP利率约同上日;公债主要在0.45-0.50%;公司债RP利率主要在0.56-0.60%。
 
    大型票券商与金融机构承作公债RP利率则持平在0.43-0.52%;公司债RP利率在0.40-0.55%。(完)  

    
 (审校 杨淑祯)
  
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