July 10, 2019 / 9:32 AM / 3 months ago

更新版 1-台湾货币市场:银行需求高但供给少令短率蠢动,静待下周现金股利发放高峰

    * 短率蠢动,银行需求高大型银行不供给资金偏少
    * 短票利率区间低位略向上
    * 债券RP市场资金持稳

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 高洁如
    路透台北7月10日 - 台湾银行间拆款短率周三稳中偏紧,资金趋少。调度人士指出,本地两大银行没有拆
出资金的余裕,不少本地商银有资金需求,却无法马上找到供给。若下周上市公司现金股利发放高峰过后,资
金情势仍紧张,拆款利率不排除续向上。
    
    资调人士表示,市场上大型公股银行有一半以上在拆入,可能近期资金都流到民营银行,等着企业发放现
金股利。
    
    大型银行交易员表示,近期资金看来没有预期的多,没有消化资金压力,票券商缺口小,拆款到期不续借
情况也还可以。下周四(18日)有台积电高达2,000亿台币以上的现金股利发放。
    
    〞 我钱少做的少,但同业电话很多来要钱,〞一位大型商银交易员表示。
    
    他也指出,大型民营银行为了准备下周四要发股利,料也不会积极的丢钱出来。至于下周则要观察发放之
后外资动向,预料有一定比例的资金会汇出,不过若搭配当时情势如美国可能降息的乐观气氛,热钱流入踊跃
的话,则可抵销一些外资流出的冲击。
    
     另位中型银行交易主管表示,银行间需求仍高,不过票券商还好,毕竟票券公司拆入的利率仍高,现在
也还没到月中,上月的拆款还没大量到期。不过若到期后资金不宽裕,倾向到期也不续做拆出。
      
    利率方面,银行予票券商的一周拆款利率持平成交在0.54-0.57%,大型商银行没有供给拆出;予银行同业
一至二周利率大致持平在0.42-0.46%。   
    
       
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.183%                    0.184%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.200%               0.181-0.250%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.560%               0.181-0.565%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.570%               0.200-0.565%
        
    **短票利率略蠢动**   
    
    票券商表示,今日短票市场资金转紧,不像前几天宽松,民营及公股银行资金多缺不一,可能有部分银行
定存走钱、或周转金较缺的情况各不相同。
    
    〞新银行和银行有钱,但他们都只要做一周,就是到17日到期。〞一位中型票券商交易员表示。18日为台
积电发放现金股利。
    
    他也表示,至于公股银行的利率大多开得较高,天期则多可跨过月。另一位老票券商交易员则表示,今日
最多的承做利率由上日0.55%,小幅升高至0.56%。
    
    今日票券商30天期自保短票区间在0.56-0.57%,上日0.55-0.57%;大型银行短票利率仍在0.58%。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.544%,区间在0.39-0.57%,成交金额91.44亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.546%,区间在0.39-0.57%,成交金额82.41亿台币。
  
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.520%,区间在0.40-0.57%,成交金额31.05亿台币;前日自保60
天短票成交加权平均利率在0.525%,区间在0.40-0.57%,成交金额26.52亿台币。
    
    台湾央行周三发行4,876.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额4,886.5亿台币,发行余额减10亿台币。
周四央行定存单到期2,328亿台币,以及周五851亿台币。

    拆款中心资料显示,周三银行超额准备604亿台币,累计超额准备2,932亿,累计前期1%的超额准备
4,970亿台币。
    

    **债券附买回利率大致持平** 
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,市场对现金股利发放情况偏向观望,目前各金融机构的资
金不算少,但利率下行空间一般认为并不大。
    
    〞最近利率不会再下,下行空间有限了。〞一位大型证券商交易员说。
    
    但也另有证券商交易员认为,投信资金仍偏多,有利债券附买回市场,公司债RP利率微跌。
    
   周三则有法国兴业银行台北分行发行36亿台币绿色金融债券。
    
    交易员表示,由于本月有不少大型企业发放现金股利,估计还是有一大部分的现金股利发放会到外资手中
,进而汇出,因此对7月底资金情势还是不敢过于乐观。
    
  〞本月底可能相对辛苦一点,〞一位大型票券商交易员说。
    
    证券商与金融机构承作债券RP利率大致相同;公债主要在0.42-0.50%;公司债RP利率低位走低至0.55-0.6
0%,上日在0.56-0.60%。
 
    大型票券商与金融机构承作公债RP利率持平在0.43-0.52%;公司债RP利率同上日在0.40-0.55%。(完)

    
 (审校 林高丽)
  
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