July 12, 2019 / 9:59 AM / 5 days ago

更新版-台湾货币市场:短率向区间高档靠拢,下周高档利率料还有走扬可能

    * 银行间需求升高,资金不好找
    * 周末前资金需求升,下周还有走扬可能
    * 短票利率也走扬
    * 债券RP市场区间高位成交居多

 (新增细节)
     记者 高洁如
    路透台北7月12日 - 台湾银行间拆款短率周五向区间高档靠拢。调度人士指出,随着周
末资金情势渐趋紧张,银行需求升高,但资金难觅,今日短期拆借利率蠢动向上,不排除下
周还有走扬空间。
    
    交易员表示,周末前需求走高,但愿意拆出的银行又偏少,且今日还有国库借款要交割
,都使今日资金偏少。展望下周,不排除高档有再向上扬升的可能。7月12日、17日和26日
各有216亿、150亿和200亿台币的国库借款要交割。
    
    〞下周只能且战且走,过一天算一天。最近只是觉得薪水好难赚,〞一位拆入的大型商
银交易人士表示。
    
    她表示,本地银行普遍没有多余资金,因此要找新的拆入对象有困难,利率也只能任由
对方开。
 
    另家中型商银交易员则表示,今日走了不少钱,午后还要看看,若有人有多余资金要借
出就会拆入,但若没有也还好,就是以低积数关门。 
    
    利率方面,银行予票券商的一周拆款利率持平成交在0.56-0.60%;上日0.55-0.58%,票
券商向大型商银以0.60%的利率高位拆入;予银行同业一至二周利率高位在0.47-0.48%,上
日在0.42-0.46%右移;予大型银行同业到期拆款则也达近0.30%左右。     
    
     〞拆入利率从0.56%、0.57%,到最好只好提着脖子去挂着做了0.60%,〞一位大型票券
商交易员说。 
    
    台湾上市公司自7月下旬起将密集发放现金股利,今年发放最大额现金股利企业为台积
电,首度分两批发放现金股利,其中首批发放金额高达2,074.43亿台币,将于7月18日发放
。    
    
 本地时间17:52                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      31.081                     31.026    
 台湾加权股价指数<.TWII        10,824.35                  10,843.42    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.188%                    0.186%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.180-0.250%               0.181-0.250%
   --一周拆款利率区间           0.190-0.600%               0.185-0.560%
   --两周拆款利率区间           0.220-0.600%               0.210-0.575%
 
    **短票利率向上看**   
    
    票券商表示,今日资金少,需求高,很多银行到期不能续做,因此只好重觅对象,只要
不要太晚找拆入对象,情况也还算可以。利率稍有走高。
    
    〞下周利率有机会往上,要看台积电(发股利)过后怎么样了,〞一位大型票券商交易
员说。
    
    他们认为,今日资金〞小紧〞,不排除下周更紧。在台积电的股利发放过后,银行资金
乾坤大挪移,可能资金在重新安排妥当后,就会有较适宜、稳定的情势。    
    
    今日票券商30天期自保短票主要区间走高至0.57%-0.59%;上日0.57-0.58%。
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.560%,区间在0.41-0.58%,
成交金额176.12亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.562%,区间在0.48-0.63%
,成交金额120.26亿台币
 
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.534%,区间在0.40-0.58%,成交金额17.92亿
台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.543%,区间在0.40-0.59%,成交金额37.04
亿台币。
    
    台湾央行周五发行1,029亿台币定存单,较今日到期定存单金额1,085亿台币,发行余额
减56亿台币。
    
    下周到期央行定存单金额共9,866.50亿台币,分别为周一2,471亿、周二1,931亿、周三
2,865.50亿、周四1,231亿及周五1,368亿。
    
    拆款中心资料显示,周五银行超额准备578亿台币,至周日累计超额准备5,429亿
,累计前期1%的超额准备7,467亿台币。
    

    **债券附买回利率仍在区间高位** 
    
    债券附买回(RP)市场方面,一位证券商交易员表示,投信资金多缺不一,分配不均,且
下周在台积电发放大额股利的情况下,资金预料只紧不松。
     
    〞投信今天没钱,还跟我预告下周一会继续被赎回,〞一位大型证券商交易员说。
    
    他们认为,银行端也是并不宽裕,目前市况难料,各方应都会保守一些。

    证券商与金融机构承作债券RP利率稍稍走高;公债主要在0.46-0.50%,上日0.45-0.50%
,高位成交稍多;公司债RP利率亦持平在0.55-0.60%。
 
    大型票券商与金融机构承作公债RP利率同在0.43-0.52%;公司债RP利率在0.45-0.55%。
(完)  

    
 (审校 杨淑祯)
  
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