August 6, 2019 / 9:39 AM / 4 months ago

更新版 1-台湾货币市场:期初短率续稳在区间,美中贸易战升级银行操作转趋保守

    * 提存期初短率持稳区间
    * 美中贸易战升级银行操作转趋保守
    * 短票及债券RP利率持平

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北8月6日 - 台湾银行间短率周二持平。调度人士表示,受到美中贸易战升级所累,目前金融市场
走势震荡,银行间操作转趋保守,让提存期初短率续稳在区间,并未延续缓跌走势,后续观望外资动向对台币
资金池的影响。
    
    他们并称,虽然台币已反弹走升,但目前后市尚不明朗,市场仍担心外资汇出疑虑升温,且本周仍有现金
股利发放变数,银行间操作也不敢大意,近期料短率续持在现有区间整理。
    
   “短率变得难测、很难捉摸,觉得应该要松的,利率却撑在这里。”一位大型银行资调人员说。
    
    他们指出,旬初票券商资金缺口不大,成交以到期续作为主,今日票券商一至两周拆款利率主要持平上日
的0.56-0.58%,至于小银行交投也与上日变化不大,密切关注后续资金情势变化。
    
    台币兑美元周二转收升1.18角。汇银人士指出,市场担忧美中关系恐急遽恶化,盘初台币一度大
幅走贬逾1角以上,惟随后多数亚币包括人民币走势趋稳,且午后出口商及外商午后连袂丢美元,拉抬台币终
场收升,挥别连四黑。

    市场关注后续上市公司现金股利发放情形,包括南亚周二发放396亿现金股利、远传周三发放122亿、富邦
金周四发放204亿、周五则有中信金及环球晶圆各发放194亿、108亿。        
    
 本地时间17:36                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      31.510                       31.628
 台湾加权股价指数<.TWII          10,394.75                  10,423.41
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.184%                     0.181%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.174-0.270%               0.177-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.174-0.570%               0.177-0.580%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.580%               0.200-0.580%
      
    **短票利率持稳**   
    
    短票方面,票券商资调人员表示,周二资金缺口偏小,银行间多可到期续作,利率则稳在原区间不变,至
于一大行则将30天自保短票利率由上月的0.61%降至0.59%,并有他行想跟近靠向0.59%,但目前仍以区间低位
优先承作。
    
    他们也称,目前金融市场情势诡谲,投信端资金略显多缺不一,而银行间旬初资金偏松,却对利率有所坚
持,令短票利率暂持稳区间整理。
   
   “ 现在心情很乱,台风可能会来,美中贸易战又越演越烈,外资汇出会影响资金动态,没改善的话,后面
利率还是有风险。”一大型票券商交易员说。
    
    今日票券商与金融机构成交的月内天期自保短票利率主要在0.56-0.57%,少数较短天期成交在0.55%,跨
月天期则成交在0.57-0.59%,大致持平上日。 
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.572%,区间在0.55-0.61%,成交金额62.24亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.564%,区间在0.41-0.61%,成交金额71.84亿台币。
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.562%,区间在0.41-0.60%,成交金额52.58亿台币;前日自保60
天短票成交加权平均利率在0.587%,区间在0.52-0.62%,成交金额51.10亿台币。
 
    台湾央行周二发行903亿台币定存单,较今日到期定存单金额1,030亿台币,发行余额减127亿台币。
    
    本周央行定存单到期1兆(万亿)3,122亿台币,本周余日到期金额分别为:周三4,870.5亿、周四2,094亿及
周五1,308亿。
    
    拆款中心资料显示,周二银行超额准备219亿台币,累积超额准备193亿,累计前期1%的超额准备1,
817亿台币。
    

    **RP利率持平** 
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,受到金融市场波动及现金股利发放影响,投信端连日资金
多缺不一,所幸目前资金缺口偏小,且银行端旬初资金供给平稳,令RP利率稳在现有区间。
    
    他们并称,尽管本周外币债交割变数较多,但资金供给多可到期续作,短线RP利率料续横向整理,静待金
融市场后势明朗。 
    
   “这周现金股利发放几乎每天有,气氛有变保守。”一大型证券商交易员说。
    
    另位大型票券交易员也称,今日有投信端客户解钱,感觉资金多缺不一情况更胜昨日,但资金转向银行及
寿险调度无碍,令RP利率尚仍平稳。
    
    本周主要交割变数偏多,包括周三Citigroup Global Markets Holdings发行2.7亿南非币债、Morgan Sta
nley Finance发行4.2亿南非币债;周四远东新发行60亿台币公司债、第一阿布达比银行4.5亿美元债及麦格理
银行1.5亿人民币债;周五花旗集团发行2亿美元债、Morgan Stanley Finance发行3.3亿人民币债及法国东方
汇理银行发0.3亿美元债。
   
    今日证券商与金融机构承作债券RP利率区间大致同于上日;月内公债RP利率主要在 0.45-0.48%、少数在0
.50%;月内公司债RP利率在0.56-0.58%;以上报价天期较长利率较高。
    
    大型票券商与金融机构承作月内公债RP利率主要在0.42-0.50%;月内公司债RP利率主要在0.45-0.52%;利
率区间亦多持平上日。(完)  

    
 (审校 吴云凌)
  
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