August 16, 2019 / 12:04 AM / a month ago

重温稿-台湾货币市场:短率持平上日,行库苦哈哈令拆入需求增加

 (重温)
    * 多家行库因存款流失、调整积数令资金不够宽裕
    * 银行操作短票从去化多余资金转为以获利为目标
    * 公债殖利率快速下滑,少数银行小幅下调RP利率

     记者 董永年
    路透台北8月15日 - 台湾银行间短率周四持平上日。调度人士指出,多家行库因存款流失、调整积数等原
因令资金不够宽裕,银行间拆款需求有所增加,但成交利率尚能稳在上日水准。
    
    调度人士称,除一大型银行因调整积数本周关门外,有一家行库因客户资金有其他用途,这个提存期都只
能少量到期续做,此外,一家公股银行也因为客户走钱,月底前都要靠拆入度过。
    
    “昨天下午就开始紧张了,大行普遍没什么钱,但民营银行还可以支应。”一位大型票券商资调人员说。
    
    一公股银行资调人员表示,受客户大额存款流失影响,这个月从拆出方转变成拆入方。但对于票券商仍维
持到期续做,一周利率在0.57%。
    
    一民营拆出方银行资调人士称,今日银行间的拆款需求多,票券商则相对平稳。拆给银行的一周资金利率
在0.42-0.43%,给票券商的一周利率则为0.56-0.57%。   
    
    他们表示,今日对票券商月内拆款利率区间落在0.56-0.58%,同上日。     

    市场关注后续上市公司现金股利发放情形,今日有永丰金发放71.68亿台币,周五尚有远东新发放96.35亿
台币等。        
   
 
 本地时间17:19                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      31.405                      31.402
 台湾加权股价指数<.TWII          10,327.13                  10,427.73
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.182%                     0.177%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.176-0.220%               0.173-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.176-0.590%               0.180-0.600%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.580%               0.210-0.590%
      
    **行库需求不振**   
    
    短票方面,票券商资调人员表示,今日行库端延续上日资金短缺的状态,买票需求不振,但其余民营银行
还是有钱,卖票利率尚能维持上日水准。
    
    一大型票券商交易员指出,今日发票量偏大,但有些大型公股银行不是关门就是不买票,只能找其他客户
兜售,面对离月底尚有时日即偏紧的状况,需要审慎因应。
    
    另一大型票券商交易员则称,行库对短票的态度转变,已从过去去化多余资金转为以获利为目标操作,这
使得成交利率居高不下,面对利差收窄的窘境,票券商需步步为营。    
    
    今日票券商与金融机构成交的月内天期自保短票利率主要在0.56-0.57%,同上日,跨月天期则成交在0.58
-0.60%,同上日。 
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.58%,区间在0.50-0.60%,成交金额92.5亿台
币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.57%,区间在0.49-0.61%,成交金额126.24亿台币。
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.586%,区间在0.52-0.61%,成交金额37.95亿台币;前日自保60
天短票成交加权平均利率在0.480%,区间在0.42-0.63%,成交金额15.11亿台币。
 
    台湾央行周四发行1,236亿台币定存单,较今日到期定存单金额1,226亿台币,发行余额增10亿台币。
    
    本周央行定存单到期1兆(万亿)865.5亿台币,到期余日金额为:周五1,220亿。
    
    拆款中心资料显示,周四银行超额准备1,211亿台币,累积超额准备7,444亿,累计前期1%的超额准
备9,067亿台币。
    

    **银行资金不宽裕** 
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,今日市况平平,银行资金不如预期宽裕,但有投信、寿险
的挹注,令RP承作利率尚能持稳。
    
    一票券商交易员则表示,由于公债殖利率快速下滑,有少数银行愿意小幅下调公债RP利率1个基点,但整
体成交利率区间不变。        
    
    本周主要交割变数尚有:周五马来亚银行发行8.5亿美元债、亚泥发行35亿台币公司债。
   
    今日证券商与金融机构承作月内公债RP利率在0.46-0.53%;月内公司债RP利率区间在0.58-0.59%,跨月为
0.59-0.60%。
    
    大型票券商与金融机构承作一周以上天期公债RP利率主要在0.47-0.49%,跨月为0.50%;月内公司债RP利
率主要在0.45-0.50%,跨月则在0.52-0.53%。(完)  

    
 (审校 林高丽/杨淑祯)
  
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