(重温)
* 大型银行开出跨月拆款利率，票券商在0.60%
* 本周五有大额现金股利要发放，银行紧盯短钱
* 银行要求月内短票调高利率，RP尽量不跨月
记者 董永年
路透台北8月19日 - 台湾银行间短率周一平稳。调度人士指出，虽然银行间资金分布不均状况未明显改善
，但整体并未趋于紧俏，今日大行有开出跨月拆款利率，给银行的利率成交在0.50%，票券商则在0.60%。
调度人士称，鸿海、鸿准等企业将于周五发放逾1,000亿台币现金股利，银行对此审
慎以对，资金需求方也担心节外生枝，尽量让落点跨过本周。
“鸿海的外资股东多，担心又要汇出，有些银行就不出来了。”一位大型票券商资调人员说。
也有大型拆出方银行资调人士表示，感觉今日需求不多，有些到期就没来续，显示可以在外头找到比较便
宜的资金。
另一大型拆出方银行资调人员则称，今日有开出跨月拆款，对银行的成交利率在0.50%，若是票券商想要
，则会开在0.60%。
票券商认为，虽然觉得资金分配不均的状况，应该可以在现金股利发放高峰过后好转，但最近国际间的变
数不少，外资翻脸就跟翻书一样，没有人知道未来的情势变化如何，跨月利率在0.60%可以认同，就当做买保
险。
他们表示，今日对票券商月内拆款利率区间落在0.57-0.59%，上日为0.57-0.58%，跨月为0.60%。对银行
的月内拆款利率则在0.42-0.45%，跨月为0.50%。
市场关注后续上市公司现金股利发放情形，周二有光宝科技发放68.64亿台币、周五有广达、鸿
海、鸿准分别发放137.12亿、554.52亿、452.64亿台币等。
本地时间17:38 今日报价 上日收盘
台币兑美元 31.352 31.366
台湾加权股价指数<.TWII 10,488.75 10,420.89
>
隔夜银行间拆款加权平均 0.177% 0.183%
利率
--隔夜拆款利率区间 0.173-0.230% 0.176-0.220%
--一周拆款利率区间 0.180-0.590% 0.180-0.580%
--两周拆款利率区间 0.210-0.590% 0.210-0.590%
**月内短票利率微扬**
短票方面，票券商资调人员表示，因应企业发放现金股利，银行对短期资金看得紧，有的银行要求将月内
买票利率调高1个基点。
一大型票券商交易员指出，银行对小型票券商的月内买票利率拉高到0.60%，回过头来要求调高利率，由
于交易部位较大，即便能拿到0.57%的拆款利率，基于分散原则也不得不做。
另一大型票券商交易员则称，鸿海发放现金股利的效应，应该会在周四发酵，因此卖票天期能跨过这周就
尽量跨过去，成交利率也因此维持在较高水准。
今日票券商与金融机构成交的月内天期自保短票利率主要在0.57-0.59%，上日在0.56-0.57%，跨月天期则
成交在0.58-0.60%，同上日。
据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.574%，区间在0.41-0.62%，成交金额197.87亿
台币；前日自保30天短票成交加权平均利率在0.568%，区间在0.41-0.60%，成交金额111.7亿台币。
上日自保60天短票成交加权平均利率在0.546%，区间在0.41-0.625%，成交金额69.51亿台币；前日自保60
天短票成交加权平均利率在0.593%，区间在0.49-0.62%，成交金额46.57亿台币。
台湾央行周一发行2,633.5亿台币定存单，较今日到期定存单金额2,578.5亿台币，发行余额增55亿台币。
本周央行定存单到期6,113亿台币，到期金额分别为：周二787亿、周三947亿、周四877亿及周五923.5亿
。
拆款中心资料显示，周一银行超额准备192亿台币，累积超额准备1兆1,032亿，累计前期1%的超额
准备1兆2,655亿台币。
**RP承作天期短**
债券附买回(RP)市场方面，证券商交易员指出，今日投信资金小多，市况相对平稳，多以到期续做为主，
不过投信与银行仍担心月底，落的天期偏短。
一票券商交易员表示，虽然市况平稳，到单都能续做，但客户表示要等到现金股利发放效应过后才愿易跨
月，因此目前无论公债与公司债都还以月内为主。
本周主要交割变数有：周三Natixis发行3.0亿美元债;周五Citigroup Global Markets Holdings发行2.25
亿人民币债、永丰银行发行35亿台币次顺位金融债券及15亿台币无到期日非累积次顺位金融债券。
今日证券商与金融机构承作月内公债RP利率在0.42-0.52%，跨月为0.50-0.52%；月内公司债RP利率区间在
0.56-0.58%，跨月为0.59-0.60%。
大型票券商与金融机构承作一周以上天期公债RP利率主要在0.47-0.49%，跨月为0.50%；月内公司债RP利
率主要在0.43-0.48%，跨月则在0.52-0.53%。(完)
(审校 杨淑祯)
