August 20, 2019 / 9:53 AM / 4 months ago

更新版 1-台湾货币市场:担心外资领完现金股利又汇出,银行对跨月利率态度坚定

    * 银行跨月利率以28天期存单的0.59%为基准向上加码
    * 因应现金股利发放与外资汇出,银行对利率相对坚持
    * 跨月短票利率靠拢0.60%高位,RP投信资金偏多

 (更新图表及拆款和央行定存单发行等细节)
     记者 董永年
    路透台北8月20日 - 台湾银行间短率周二维持平稳。调度人士指出,今日没有特别紧缩因子,多以到期续
做为主,昨日大行订出跨月拆款利率基准后,陆续有其他银行跟进开出,但因拆入方缺口也不大,需求平平。
    
    调度人士称,本周因周五鸿海、鸿准等要发放约1,200亿台币现金股利,基于存款流
失导至资金分布不均,因此对于跨月拆款与短票的利率都有所要求。
    
    “钱没那么多,企业要发股利让存款跑了,以央行存单(28天0.59%)为基准往上加才合理。”一位银行资
调人员说。
    
    一位大型拆出方资调人士也指出,对票券商的跨月利率开在0.60%是趋势,因此除了拆款利率外,今日也
将买票利率从0.59%调高到0.60%。不过资金需求似乎有限,来做的不多。
    
    这位本月担任市场主要供应者的资调人士也预告,本周接下来会有不少存款流失,下周开不开门还不知道
。
    
    一大型票券商交易员表示,虽然大行开出跨月拆款利率在0.60%,但还是有小型银行愿意以0.59%承做,因
此除非资金缺口较大,否则还是以开低者优先。   

    他们表示,今日对票券商月内拆款利率区间落在0.57-0.58%,跨月为0.59-0.60%。

    市场关注后续上市公司现金股利发放情形,今日有光宝科技发放68.64亿台币、周五有广达、鸿
海、鸿准分别发放137.12亿、554.52亿、452.64亿台币等。        
 
   
 本地时间17:43                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      31.405                      31.352
 台湾加权股价指数<.TWII          10,522.50                  10,488.75
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.178%                     0.177%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.176-0.190%               0.173-0.230%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.590%               0.180-0.590%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.600%               0.210-0.590%
      
    **跨月短票利率靠拢高位**   
    
    短票方面,票券商资调人员表示,受近期企业发放现金股利与担心外资会进一步汇出影响,银行对买票利
率有所坚持,有些大型银行甚至调高了跨月买票利率至0.60%。
    
    一大型票券商交易员指出,由于两家大型龙头银行都开出了跨月买票与拆款利率在0.60%,因此引发了其
他业者跟进,有两家大型公股银行今日就调升了买票利率,从0.59%加码1个基点至0.60%。
    
    另一大型票券商交易员则称,今日资金缺口较小,因此短票利率开在0.58%,银行到期续做意愿也不低。 
         
    
    今日票券商与金融机构成交的月内天期自保短票利率主要在0.57-0.58%,上日在0.57-0.59%,跨月天期则
成交在0.58-0.60%,同上日。 
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.588%,区间在0.57-0.60%,成交金额62.60亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.574%,区间在0.41-0.62%,成交金额197.87亿台币。
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.596%,区间在0.42-0.63%,成交金额37.88亿台币;前日自保60
天短票成交加权平均利率在0.546%,区间在0.41-0.625%,成交金额69.51亿台币。
 
    台湾央行周二发行839亿台币定存单,较今日到期定存单金额787亿台币,发行余额增52亿台币。
    
    本周央行定存单到期6,113亿台币,到期余日金额分别为:周三947亿、周四877亿及周五923.5亿。   
    
    拆款中心资料显示,周二银行超额准备511亿台币,累积超额准备1兆1,663亿,累计前期1%的超额
准备1兆3,286亿台币。
    

    **投信资金偏多** 
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,由于有货币型基金申购款流入,投信今日资金偏多,除承
做公司债外,也少量承做极短天期的公债,利率则持稳上日。
    
    一票券商交易员表示,投信今日一直在找公司债,但市场上供给有限,不得已只好转做公债,但也是一天
一天在落点。    
    
    本周主要交割变数有:周三Natixis发行3.0亿美元债;周五Citigroup Global Markets Holdings发行2.25
亿人民币债、永丰银行发行35亿台币次顺位金融债券及15亿台币无到期日非累积次顺位金融债券。
   
    今日证券商与金融机构承作月内公债RP利率在0.42-0.52%,跨月为0.50-0.52%;月内公司债RP利率区间在
0.56-0.58%,跨月为0.59-0.60%。
    
    大型票券商与金融机构承作一周以上天期公债RP利率主要在0.47-0.49%,跨月为0.50%;月内公司债RP利
率主要在0.43-0.48%,跨月则在0.52-0.53%。(完)  

    
 (审校 杨淑祯)
  
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