August 22, 2019 / 12:00 AM / a month ago

更正-台湾货币市场:隔拆利率高位略走扬,鸿海将发现金股利令资金分布不均(8月21日)

 (更正:内文第七段..鸿准分别发放..〞45.26〞亿台币,非〞452.6亿〞)
    * 鸿海等发现金股利令银行间分布不均,隔拆高位上扬
    * 预计明日起市况将趋于谨慎,银行对跨月利率有要求
    * 银行对短票利率坚持,投信虽有找券需求但RP没变

     记者 董永年
    路透台北8月21日 - 台湾银行间短率周三大致持稳,但隔夜拆款利率高位略上扬。调度
人士指出,银行间因应鸿海现金股利发放,这两天陆续有存款走钱至指定银行帐
户,分布不均状况相当明显,带动隔夜拆款利率走高。
    
    他们指出,由于现金股利要等到周五才入帐,走钱的银行将有两、三天呈现资金水位偏
低状态,有的因此到期不续,或是没有新钱可以供应,但对于续做利率相对坚持。
    
    “鸿海因应现金股利发放解存款,昨天与今天都有出去,所以只能到期不续。”一位银
行资调人员说。
    
    另一大型拆出方银行资调人士表示,从昨日开始一直到周五,都会有存款走钱,如果拆
入方要续做还行,但要新做就没有了。若是票券商需要跨月拆款与卖票,利率都得0.60%才
行。
    
    一大型票券商交易员则称,虽然有银行对于跨月利率坚持,但因今日缺口有限,所以无
论卖票与拆款的利率,仅少部份有做到0.60%。不过由于周五适逢发票量例行增加,再加上
有鸿海等企业要发放现金股利,因此会审慎以对,预计明日开始,市场气氛就会趋于谨慎。
  

    他们表示,今日对票券商月内拆款利率区间落在0.57-0.58%,跨月为0.59-0.60%。

    市场关注后续上市公司现金股利发放情形,周五有广达、鸿海、鸿准分别发
放137.12亿、554.52亿、45.26亿台币等。       
  
  
 本地时间17:28                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      31.366                      31.405
 台湾加权股价指数<.TWII          10,525.80                  10,522.50
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.181%                     0.178%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.178-0.200%               0.176-0.190%
   --一周拆款利率区间           0.178-0.590%               0.180-0.590%
   --两周拆款利率区间           0.220-0.600%               0.210-0.600%
      
    **短票利率持平**   
    
    短票方面,票券商资调人员表示,受企业发放现金股利影响,银行资金多缺不一相当明
显,缺钱的银行多将买票利率开高,但因民营银行资金相对宽裕,因此跨月短票利率仅少部
分做到0.60%。
    
    一大型票券商交易员指出,今日发票量虽然多一点,但做到0.60%的比例不多,跨月利
率多落在0.58-0.59%,此外,也有少部分的落点可以跨季底,利率则在0.60-0.62%。
    
    另一大型票券商交易员则称,银行资金分布不均似乎成常态,票券商只要时时掌握银行
动向,要调度不会太难。
    
    “即便他预计没钱,但还是可以打电话给他,搞不好可以挤得出来。”他说。
    
    今日票券商与金融机构成交的月内天期自保短票利率主要在0.57-0.58%,同上日;跨月
天期则成交在0.58-0.59%,少部分在0.60%。 
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.577%,区间在0.41-0.60%,
成交金额82.0亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率在0.588%,区间在0.57-0.60%,
成交金额62.60亿台币。
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率在0.573%,区间在0.41-0.63%,成交金额37.08亿
台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.596%,区间在0.42-0.63%,成交金额37.88
亿台币。
 
    台湾央行周三发行992亿台币定存单,较今日到期定存单金额947亿台币,发行余额增45
亿台币。周四央行定存单到期877亿、周五923.5亿。   
    
    拆款中心资料显示,周三银行超额准备39亿台币,累积超额准备1兆1,740亿,累
计前期1%的超额准备1兆3,364亿台币。
    

    **投信仍找券** 
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,投信资金偏多情形持续,但因公司债可
新做的不多,因此公债成为替代标的,但利率也没有因此而松动。
    
    一证券商交易员认为,由于时序接近月底,投信与寿险等即便有找券需求,但还是对利
率寸土不让,尤其是跨月利率都维持在区间偏高水准。    
    
    今日有Natixis发行3.0亿美元债。本周主要交割变数有:周五Citigroup Global Marke
ts Holdings发行2.25亿人民币债、永丰银行发行35亿台币次顺位金融债券及15亿台币无到
期日非累积次顺位金融债券。
   
    今日证券商与金融机构承作月内公债RP利率在0.42-0.52%,跨月为0.50-0.52%;月内公
司债RP利率区间在0.58-0.59%,跨月为0.59-0.60%。
    
    大型票券商与金融机构承作一周以上天期公债RP利率主要在0.45-0.49%,跨月为0.49-0
.50%;月内公司债RP利率主要在0.45-0.51%,跨月则在0.52-0.53%。(完)  

    
 (审校 吴云凌/张喜良)
  
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