November 25, 2019 / 9:39 AM / 12 days ago

更新版 1-台湾货币市场:月内跨月资金都受欢迎需求上升,短率大致稳于近日水位

    * 跨月短率大致平稳,月底来临资金需求扬升
    * 银行累积准备数字偏低
    * 短票利率持稳
    * 债券附买回利率向区间右方靠拢

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 高洁如
    路透台北11月25日 - 台湾银行间跨月拆款利率周一大致平稳,资金需求上扬。资调人
士表示,临近月底资金需求升温,不论是月内或跨月资金需求都有扬升,不过市场也大致能
够供应,短率尚可维持平稳。
    
    资调人士表示,今日电话不少,借钱者众,资金不管是月内短钱或跨月的都需要。大型
银行今日可承做不多,大多只有到期少少续做。
    
    〞我今天做出去的资金,的确比到期多一些,月底资金需求上扬,〞一位中型银行交易
员表示。
    
    也有银行交易员表示,目前为止本提存期的准备金数字仍然偏低,若与上期相较,至目
前为止累积准备数字可能已到8,000-9,000亿台币,部分大型商银也表示要补积数。
    
    拆款中心资料显示,修正后周五(22日)银行超额准备250亿台币,至周日累积超
额准备5,317亿台币;上提存期10月22日,银行当期累积超额准备已达9,140亿台币。    

    
    另家中型银行则表示,上午维持先观望,〞资金一下出,一下进,我只好等等看下午要
怎么调,〞她说。
    
    银行拆予同业一周月内拆款在0.25-0.30%,予小型银行在0.41%;予票券商跨月拆款则
在0.51-0.52%。此大致均与上日相似。
     
 本地时间17:30                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.507                     30.517    
 台湾加权股价指数<.TWII        11,561.58                  11,566.80    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.174%                    0.172%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.168-0.280%              0.167-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.168-0.520%              0.168-0.510%
   --两周拆款利率区间           0.220-0.520%              0.220-0.520%
    
    **短票利率持稳**       
       
    短票方面,票券交易员表示,市况持平供应无虞,虽上周五有些吃紧,但周一市况算是
充裕,银行承做拆款或短票都有意愿,不排除利率仍续在低位附近游走。
    
    〞周一短票缺口偏低,不过今天拆款到期银行可以全面性承做跨月拆款,〞一位大型票
券商交易员说。
    
    另位大票券商交易主管则表示,目前先以卖票为主,今日缺口不大,承做顺利,市况平
稳。
    
    今日票券商与金融机构自保短票月内已不供应;跨月利率持平在0.51%附近;一大型银
行30天买票利率维持在0.53%。跨至新历年1月的的约45-50天短票在0.54-0.55%%,上周在0.
55%。 
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.516%,区间在0.51-0.535%
,成交金额137.97亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.510%,区间在0.41-0.53%
,成交金额89.71亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率在0.528%,区间在0.42-0.55%,成交金额90.82亿台币
;前日自保60天短票成交加权平均利率在.538%,区间在0.51-0.55%,成交金额33.34亿台币
。
    
    台湾央行周一发行380亿台币定存单,较今日到期定存单金额175亿台币,发行余额增20
5亿台币。
    
    本周到期定存单金额共9,900.3亿台币,分别为:周二2,875.5亿、周三4,358.5亿、周
四1,649.3亿、及周五842亿。
    
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备423亿台币,累积超额准备5,740亿台币,
累计前期1%的超额准备8,085亿台币。
        
          
    **债券RP利率向区间右方靠拢**  
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员指出,临近月底部分投信走钱,市场多缺不均
。不过只要多问几家,就可以收得到钱。至于寿险也是多缺不一。
    
    〞整体看来不如上周宽松,〞一位大型证券商交易员说。
    
    他们也表示,今日利率大致能在区间内,不过区间成交向右方略微靠拢。〞本周利率可
能往区间高位靠拢,高位的成交比重升高,〞他说。
    
    但也另家大型商银的交易员则认为,今日市况与上日相似,并未感觉投信资金抽回情况
,资金大致平稳。     
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP月内利率在0.45-0.47%,上日在0.44-0.47%,跨月利
率在0.48-0.49%,上日在0.47-0.49%;公司债RP月内利率在0.56-0.57%,上日在0.55-0.56%
,跨月利率在0.58-0.59%,上日在0.56-0.58%。   
    
    大型票券商与金融机构承作公债RP利率大致持平,月内利率在0.40-0.45%,跨月利率则
在0.43-0.48%;公司债RP月内利率在0.40-0.52%,跨月利率则在0.48-0.54%。(完)     

    
 (审校 吴云凌)
  
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