December 19, 2019 / 10:15 AM / in 8 months

更新版 1-台湾货币市场:外资大举汇入挹注资金稳中偏多,短票月内利率续下滑

    * 外资大举汇入挹注,资金稳中偏多利率持稳
    * 资金优先供应票券商,小银行苦候跨年拆借 
    * 短钱多短票月内利率下滑,跨月利率则持稳
    * 债券RP市场资金稳中略偏松,到期均可续做

 (更新图表和拆款及央行利率决议/定存单发行细节)
     记者 罗两莎
    路透台北12月19日 - 台湾金融业拆款利率周四大致持稳。资调人士称,在外资大举汇入挹注下,今天整体市场资金呈稳中偏多状态,但以短钱居多,外商银行一大早即四处兜售资金,拆款利率平稳,大型银行对票券商跨新历年利率在0.56-0.57%,月内利率则在0.50%;至于短票月内利率则续下滑,且告别0.51%较高利率。
    
    但他们指出,市场资金虽偏多,不少银行操作上仍偏保守,多余资金亦优先提供给收益率较高的票券商,以致不少小型银行迄今仍不易取得跨新历年资金,正在苦等大型银行伸出援手。央行此次理监事会后声明提到新旧历年关将届,将弹性调节市场资金,充分支应季节性资金需求,缓和市场对年底资金情势的担忧。
    
    “一大早外商银行就来推销资金了,但本地银行很多人还是保守啦,小银行还是拿不到跨新历年的钱。”一大型银行资调人员说,“目前市场上短钱很多,只是分配不均,加上考量年底因素,大家还是小心操作为妙吧。” 
    
    另一大型银行资调人员亦称,外商银行手中普遍偏多钱,月内拆借利率相对便宜,一周约在0.26%左右,“我今天有跟外商银行拿钱,但也有拆给小银行,一周利率在0.45%,还算低啦。”
    
    票券商方面,资调人员均指出,今天资金缺口不算太大,且市场上短钱充沛,月内资金很好拿,利率在0.50-0.51%。
    
    “今天很好啊,资金缺口虽有大一点,但银行短钱蛮多的,到期都可以续,有些银行答应我,月内到期可以给跨新历年资金,就做啦,利率在0.50-0.51%”一大型票券商资调人员说。 
    
    台湾央行周四宣布,维持重贴现率不变在1.375%,这也是央行政策利率连续14季按兵不动。央行并指出,明年产出缺口微幅呈现负值,实质民间消费将温和成长,明年经济成长率略低于今年;明年M2目标区间为2.5-6.5%,未来不再逐年设定。
        
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 隔夜银行间拆款加权平均            0.178%                    0.179%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.173-0.280%               0.176-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.173-0.530%               0.181-0.520%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.570%               0.220-0.520%
    
    **短票月内利率续跌**       
       
    短票方面,票券商交易员表示,整体市场资金续偏多,尤其是外商银行资金更是充裕,月内利率持续往下走,并告别先前0.51%的较高水准;跨新历年及跨农历年利率大致持稳。

    他们指出,比较值得注意的是,近日台电和中油两大公营事业发行商业本票及贷款,开标结果利率均进一步走低;以台电发行的10亿台币、148天期商业本票为例,利率仅0.622%;而中油发行的152天期商业本票及45亿台币贷款,利率介于0.65-0.653%间,均较先前为低,且由一家大型外商银行独得,显示外资大举涌入让外银钱满为患,亦发挥利率走稳作用。     
    
    “外资继续汇入,外商银行钱很多,但还是有人坚持跨新历年利率要在0.57%,结果成交在0.56%。”一大型票券商交易员说,“从台电和中油发行CP利率走低来看,具有指标意义,市场利率稳住了,没有再往上走了。”
    
    另一大型票券商交易员则称,市场资金虽然偏多,惟多为短钱,今天短票利率亦以高位居多,“跨农历年利率在0.58-0.59%,买气一样,很好啊,只要是跨农历年的票都卖光。”
    
    一大型银行交易员指出,今天仍有买小量的票,利率不变,跨新历年在0.56%,跨农历年利率在0.59%。
        
    今日票券商与金融机构自保短票月内利率在0.50%,上日在0.50-0.51%,跨新历年短票利率主要在0.54-0.57%,上日则在0.54-0.55%,而跨农历年短票利率续持平于上日的0.56-0.59%。      

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.543%,区间在0.41-0.57%,成交金额62.36亿台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.549%,区间在0.52-0.57%,成交金额59.75亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率在0.577%,区间在0.54-0.59%,成交金额27.53亿台币;前日自保60天短票成交加权平均利率在0.555%,区间在0.42-0.60%,成交金额46.28亿台币。
    
    台湾央行周四发行2,796.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额2,760.5亿台币,发行余额增36亿台币。周五到期金额为2,010亿台币。
    
    拆款中心资料显示,周四银行超额准备245亿台币,累积超额准备1兆2,280亿台币,累计前期1%的超额准备1兆4,397亿台币。
        
          
    **债券RP市场资金稳中偏略松**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员称,今天整体资金稳中略偏松,尤其近期资金偏紧的投信到期大多可以续做,而银行和寿险资金则平稳。
    
    “还好啊,今天资金没有前两天那么紧了,还是短钱比较多啦,到期都可以续做,投信解约情况有缓解了。不过,年底前投信应该会缓解,就是缓和的解约。”一大型证券商交易员说。
    
    票券商方面,交易员称,今天市场资金略偏多,很容易调到所需资金,利率则于区间内波动。
    
    “今天不好。不好退钱!投信、法人和银行都多钱,但大部分是短钱啦,到期都能续做。”一大型票券商交易员说。
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP月内利率主要在0.44-0.47%,上日则在0.45-0.47%,跨新历年利率在0.47-0.49%,上日在0.48-0.49%;公司债RP月内利率主要在0.56-0.57%,上日则在0.56-0.58%,跨新历年利率在0.58-0.60%,上日在0.59%。

    今天大型票券商与金融机构承作公债RP月内利率在0.45-0.47%,上日在0.44-0.46%;跨新历年利率在0.47-0.50%,上日在0.46-0.50%;公司债RP利率月内利率在0.50-0.55%,上日在0.45-0.60%,跨新历年利率主要在0.50-0.60%,上日在0.48-0.60%。(完)  

    
 (审校 林高丽/张喜良)
  
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