December 24, 2019 / 9:44 AM / 6 months ago

更新版 1-台湾货币市场:拜外资大举汇入之赐资金偏宽松,拆款及短票利率平稳

    * 外资汇入挹注市场资金,整体拆款需求平稳
    * 大银行偏多钱,小型银行仍为跨年资金苦恼
    * 短票市场资金偏多,银行偏好跨农历年票券
    * 债券RP市场资金充裕,公司债月内利率下滑

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 罗两莎
    路透台北12月24日 - 台湾金融业拆款利率周二大致持稳。资调人士表示,拜外资大举汇入之赐令市场资
金偏宽松,加上今天票券商资金缺口较小,整体拆款市场需求不强,以到期续做为主,利率变化不大,大型银
行对票券商跨新历年利率在0.57-0.58%,对银行则在0.48-0.50%。 
    
    他们指出,到目前为止年底年关效应不太明显,主因是这波外资汇入挹注市场大量资金,利率亦呈平稳状
态,但仍有数家小型银行为调度跨新历年资金苦恼。
    
    “今天偏安静,有几家外商银行急着丢两天,就是跨耶诞节的钱,外商银行短钱蛮多,但小银行还是在到
处找钱。”一大型银行资调人员说。
    
    另一大型银行资调人员则称,市场资金多缺不一,本土大型银行普遍多钱,小型银行则缺钱,拆款需求大
致平稳。
    
    在票券商方面,资调人员表示,原本无法提供跨新历年资金的民营银行今天陆续可做跨年拆款,“有几家
之前不能跨月的,已经陆续出马了,都来问要不要做跨(新历年),我有小小做一点。”
    
    他认为,这波外资大举汇入不仅挹注台币市场资金,美元资金调度亦较往年轻松许多,“外资汇入对票券
商帮助很大咧,往年这个时候都很伤脑筋,但今年外币有90%都已经跨(年)过去了。”
    
    另一大型票券商资调人员亦指出,因今天发票量不大,资金缺口较小,钱不难拿,利率大致持稳,10天至
14天利率落在0.56-0.57%,“有人两周开在0.58%,叫大家知难而退。”
 
          
 本地时间17:15                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.205                     30.215    
 台湾加权股价指数<.TWII        11,976.38                  12,022.23    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.178%                    0.179%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.174-0.280%                0.173-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.174-0.530%                0.173-0.530%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.580%                0.210-0.580%
           
    **短票利率持平**       
       
    短票方面,票券商交易员称,受外资大举汇入挹注,让票券商不致为筹措年关资金而急的如热锅上的蚂蚁
,利率亦相对平稳。
    
    他们指出,目前市场资金尚属宽松,不少银行比较想买跨农历年的票券,希望藉此把资金锁在收益率较高
的工具上。
    
    “感觉过完新历年利率就会下来,大家比较想买跨农历年票,利率从0.57%到0.59%都有。”一大型票券商
交易员说,“目前市场短钱很多啦,多到随便捡就有。”
    
    另一大型票券商交易员也说,因资金缺口不大且市场资金平稳,短票市场买气还不错,“看起来农历春节
的新钞兑换因素对市场影响不大,主要是外资汇入,台币如果没升值,市场资金可能会稍微紧一些些。”
     
    今日票券商与金融机构自保短票月内利率持平于上日的0.50%,跨新历年短票利率在0.55-0.57%,上日在0
.54-0.57%;跨农历年短票利率在0.57-0.59%,上日则在0.58-0.59%。      

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.555%,区间在0.50-0.57%,成交金额103.02亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.549%,区间在0.41-0.57%,成交金额152.72亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率在0.566%,区间在0.42-0.655%,成交金额41.27亿台币;前日自保60天短
票成交加权平均利率在0.548%,区间在0.42-0.59%,成交金额74.7亿台币。
    
    台湾央行周二发行2,872.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额2,884.5亿台币,发行余额减12亿台币。
    
    本周到期央行定存单金额共9,964.5亿台币,余日分别为:周三4,312.5亿、周四1,351.5亿及周五1,031亿
。
    
    拆款中心资料显示,周二银行超额准备负66亿台币,累积超额准备1兆2,533亿台币,累计前期1%的
超额准备1兆4,650亿台币。
        
        
    **债券RP市场资金充裕**
    
    债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员表示,外资大举汇入带动台币强升,整体市场资金充裕,虽有部
份投信抽资金,但银行到期大多都能续做,甚至可临时增加额度,利率大致持稳。
    
    “外资一直汇入,门都关不起来,都没有办法休息。”一大型票券商交易员说。
    
    另一大型票券商交易员亦称,整体金融机构属偏多钱,投信资金有进有出,但银行大致都能供给充裕的资
金,“台币那么强,外商银行有的可以多做,今年年关算是有钱的。”
    
    证券商方面,交易员称,外资涌入让市场资金趋宽松状态,加上资金缺口不大,交易相当平顺,月内利率
略下滑,但公司债跨新历年利率0.60%变多了。
    
    “一切都很好、平稳啊,到期都可以续,今年感觉蛮顺的,希望可以继续顺下去,可能是台币升值了,外
商银行本来预告可能会走钱,但都可以跨年了。”一大型证券商交易员说,“今年比预期想像中好一些。”
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP月内利率在0.44-0.47%,上日在0.44-0.49%,跨新历年利率在0.47-0.4
9%,上日在0.48-0.50%;公司债RP月内利率在0.56-0.60%,上日在0.56-0.57%,跨新历年利率在0.59-0.62%,
上日在0.58-0.62%。
    
    今天大型票券商与金融机构承作公债RP月内利率持平于上日的0.45-0.48%,跨新历年利率在0.47-0.50%,
上日在0.45-0.50%,公司债RP利率月内利率在0.40-0.55%,上日亦同,跨新历年利率主要在0.49-0.60%,上日
在0.50-0.60%。(完)  

    
 (审校 林高丽)
  
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below