December 27, 2019 / 12:04 AM / 3 months ago

重温-台湾货币市场:换新钞效应浮现资金敲“紧”钟,需求增温利率则持稳

 (重温)
    * 换新钞效应渐浮现,拆款利率大致持稳
    * 市场资金敲“紧”钟,拆款需求渐增温
    * 短票市场资金略偏紧,利率则大致持稳
    * 债券RP市场资金稳中偏松,利率则持平

     记者 罗两莎
    路透台北12月26日 - 台湾金融业拆款利率周四续持稳。资调人士称,随新历年关进入倒数,加上各大银
行陆续自台湾银行提领新钞,周转金水位下降,农历春节换新钞效应浮现,整体市场资金开始敲“紧”钟,拆
款市场需求增温。
    
    他们指出,市场资金略转紧俏,今天票券商资金缺口较大,资金调度难度虽不算很高,但必须花多一些时
间与力气方可把资金缺口弭平,利率尚称平稳。
    
    “拆款需求蛮强的,蛮多人来问有没有钱,但以中型和小型银行为主,大型银行和票券商好像比较不缺钱
。”一大型银行资调人员说。
    
    一大型商银资调人员亦称,因各银行为农历春节兑换新钞预做准备,周转金明显减少,市场资金亦渐趋紧
,“很多人在抽钱,大家陆续在领新钞,钱都被锁住,周转金变少了,资金开始变紧。”
    
    另一大型银行资调人员则称,整体来看,目前大型银行资金属小偏多,小型银行依旧缺跨新历年资金,因
无法自市场拆借到所需资金,开始“自砍”央行定存单,以期顺利度年关。
    
    票券商方面,资调人员指出,今天市场资金有略趋紧迹象,必须多打几通电话方可取得资金,“就是要多
问几家行库才能找到钱,因为银行有走钱,大家比较谨慎,利率两周大概在0.57%,因为人家对利率很坚持啊
,只好做啦。”
    
    另一大型票券商资调人员则称,因发行量较小资金缺口亦不大,资金调度以卖票为主,几乎不用拆款缺口
即弭平。
 
  
 本地时间17:37                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.179%                    0.181%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.175-0.200%                0.173-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.175-0.540%                0.182-0.520%
   --两周拆款利率区间           0.200-0.590%                0.210-0.580%
  
    
    **短票利率平稳**       
       
    短票方面,票券商交易员称,农历春节换新钞效应开始浮现,今天部份大型银行资金略减少,比较不易找
到资金,利率尚称平稳。
    
    “需要花时间去找钱,因为缺口比较大,换新钞效应开始出现了。”一大型票券商交易员说。
    
    另一大型票券商交易员则称,今天资金缺口不大,且到期都可以续,几乎靠卖票支应所需资金,“今天连
尾拆(尾盘拆款)都不用,有些拆款到期都还掉了,因为银行也缺钱,我们不缺,两相抵,刚好。”

    今日票券商与金融机构自保短票月内利率在0.49-0.50%,上日则在0.49%,跨新历年短票利率主要在0.54-
0.57%,上日在0.55-0.57%;跨农历年短票利率在0.57-0.595%,上日在0.58-0.595%。     

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.552%,区间在0.35-0.58%,成交金额171.06亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.559%,区间在0.41-0.58%,成交金额79.19亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率在0.587%,区间在0.54-0.595%,成交金额53.92亿台币;前日自保60天短
票成交加权平均利率在0.582%,区间在0.53-0.595%,成交金额41.96亿台币。
    
    台湾央行周四发行1,396亿台币定存单,较今日到期定存单金额1,351.5亿台币,发行余额增44.5亿台币。
周五到期金额为1,031亿。
    
    拆款中心资料显示,周四银行超额准备201亿台币,累积超额准备1兆3,206亿台币,累计前期1%的
超额准备1兆5,323亿台币。
        
        
    **债券RP市场利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员表示,整体市场资金略偏多,投信到期大多能续做,且银行和寿
险资金亦偏宽松,利率续持稳。
    
    “很平静啊,外资放假了,比较少交易,利率不变。”一大型票券商交易员说。
    
    证券商方面,交易员指出,今天虽有部份小银行抽资金,但有寿险公司资金递补,整体资金属稳中略偏松
,利率几乎没什么变化。
    
    “(资金情势)一样咧,跟前两天一样,寿险有多钱想要丢,刚好小银行走钱,寿险就递补上来了。”一大
型证券商交易员说,“大型行库要换新钞,行库资金水位会下降,但还好央行降低明年1月一年期定存单发行
量,两年期暂时不发,行库资金紧俏问题应该可以获得纾缓。” 
    
    央行周三表示,因应农历年关因素,2020年1月一年定存单标售总额降至1,000亿台币,将于1月3日标售,
6日发行;两年期定存单则暂停发行一次。

    今日证券商与金融机构承作公债RP月内利率持平于上日的0.44-0.48%,跨新历年利率亦同于上日的0.48-0
.49%;公司债RP月内利率在0.56-0.57%,上日则在0.56-0.58%,跨新历年利率与上日的0.59-0.60%水准相同。
    
    今天大型票券商与金融机构承作公债RP月内利率持平,主要在在0.45-0.48%,跨新历年利率亦持平于上日
的0.47-0.50%,公司债RP利率月内利率在0.40-0.55%,上日亦同,跨新历年利率主要在0.55-0.60%,上日则在
0.50-0.60%。(完)  

    
 (审校 吴云凌)
  
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