December 30, 2019 / 12:02 AM / 2 months ago

重温-台湾货币市场:外资涌入抵销换新钞效应,资金充裕拆款及短票利率持稳

 (重温)
    * 金融业拆款利率大致持稳,拆款需求不强
    * 外资涌入抵消换新钞效应,资金尚属充裕
    * 短票市场资金蜂拥而至,利率则大致持稳
    * 债券RP市场资金偏多,利率微幅波动

     记者 罗两莎
    路透台北12月27日 - 台湾金融业拆款利率周五大致持稳,资调人士表示,受到外资持续涌入挹注,今天
整体市场资金尚属充裕,外商银行纷纷主动打电话推销资金,拆款需求不强,利率尚属平稳。
    
    他们指出,票券商资金缺口虽然不小,但因整体市场资金属偏多,且银行资金大多往短票市场跑,各大票
券商以卖票为主,拆款市场需求相对比较不强。
    
    “今天有外商银行可以跨年了,但量不是很大,钱比预期中好拿一些。”一大型银行资调人员说,“利率
一周在0.30%,两周在0.35%,下周资金应该不至于太紧了,这次年关还蛮平稳的。”
    
    一大型商银资调人员则称,资金虽不难调到,但以短钱居多,利率也不算太便宜,“外商都有钱,但不能
跨月,利率不便宜啊,之前本周一周做在0.26%,今天四天也在0.26%,既然缺钱就不能在乎利率,安全第一。
”
    
    票券商方面, 资调人员均称,资金缺口虽然很大,惟银行资金涌向短票市场,相对的拆款需求即不殷切
,利率属平稳,两周在0.57%,部份小型票券则拆在0.59%。
    
    “感觉银行有钱出来,缺口还好,下周一、二以后就不会太紧了,比较担心的是下周一有国库券交割,可
能会影响到银行资金水位。”一大型票券商资调人员说。
    
    台湾央行周五代财政部标售的182天期国库券决标贴现率为0.518%,符合市场预估的0.485-0.520%;实际
发行350亿台币,投标倍数为1.92倍。
    
   
 本地时间17:18                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.203                     30.201    
 台湾加权股价指数<.TWII        12,091.59                  12,001.01    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.176%                    0.179%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.172-0.260%                0.175-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.220-0.570%                0.175-0.540%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.590%                0.200-0.590%
 
    **短票利率持稳**       
       
    短票方面,票券商交易员表示,在外资持续汇入挹注下,今天外商银行普遍偏多钱,本土银行以较低利率
拆入资金后,转而向票券商买票,带动短票市场买气。
    
    他们指出,受农历春节换新钞等因素影响,部份银行周转金水位下降,操作亦偏保守,并且会暂停买票,
但今天市况意外转佳,资金缺口虽然很大,但银行资金源源不绝涌入,缺口很快即弭平。
    
    “本来之前说没钱的银行,今天突然都变有钱了,资金一涌而上,让我吓大一跳。”一大型票券商交易员
说,“以为今天要靠拆款支应了,他们(本土银行)大概是从外商银行拿到钱,钱就出来了。”
    
    另一大型票券商交易员亦称,整体市场尚属偏多,钱没有想像中那么难找,“昨天就匡的差不多了,年底
最好不要安排资金落点,不要自找麻烦...明知山有虎,还是傻傻的往前跑,就等着被老虎吃掉吧。”
    
    他指出,新历年关虽进入倒数,但整体市场算是相当充裕,利率亦持稳,料在下周一、二年关过后,原本
不能做跨年的银行可望恢复以往活力。
    
    今日票券商与金融机构自保短票跨新历年短票利率主要在0.55-0.57%,上日则在0.54-0.57%;跨农历年短
票利率在0.58-0.595%,上日在0.57-0.595%。     

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.549%,区间在0.41-0.58%,成交金额127.47亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.552%,区间在0.35-0.58%,成交金额171.06亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率在0.585%,区间在0.54-0.60%,成交金额54.07亿台币;前日自保60天短
票成交加权平均利率在0.587%,区间在0.54-0.595%,成交金额53.92亿台币。
    
    台湾央行周五发行917亿台币定存单,较今日到期定存单金额1,031亿台币,发行余额减114亿台币。
    
    下周到期央行定存单金额共9,504.50亿台币,分别为周一2,954.00亿、周二1,848亿、周三2,403.50亿、
周四551亿及周五1,748亿。

    拆款中心资料显示,周五银行超额准备179亿台币,至周日累积超额准备1兆3,741亿台币,累计前
期1%的超额准备1兆5,858亿台币。
        
        
    **债券RP市场资金偏多**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员称,目前整体市场资金平稳,投信多缺不一,但寿险和银行大致
偏小多钱,利率属平稳。
    
    “今天缺口不大,寿险有多钱,投信感觉还好,没有被大赎回的情况。”一大型证券商交易员说,“今年
年关应该可以过得去,因为没有人来预告下周要走钱。”
    
    票券商方面,交易员指出,今天银行和寿险均偏多钱,投信则多缺不一,整体资金平稳。
    
    “整体资金还可以,不难找,银行优先给票券商,银行间可能比较难到钱。”一大型票券商交易员说。
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP月内利率在0.44-0.47%,上日在0.44-0.48%,跨新历年利率持平于上日
的0.48-0.49%;公司债RP月内利率持平,在0.56-0.57%,跨新历年利率在0.58-0.60%,上日在0.59-0.60%。 
    
    今天大型票券商与金融机构承作公债RP月内利率在0.40-0.50,上日在0.45-0.48%,跨新历年利率持平,
主要在0.47-0.50%,公司债RP利率月内利率在0.40-0.56%,上日则在0.40-0.55%,跨新历年利率主要在0.57-0
.60,上日在0.55-0.60%。(完)  

    
 (审校 林高丽)
  
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