January 6, 2020 / 9:41 AM / 6 months ago

更新版 1-台湾货币市场:旬初资金多惟因潜在农历年关因素,拆款及短票利率持稳

    * 旬初市场资金充沛,金融业拆款利率持稳
    * 考量农历年关因素,银行对利率有所坚持
    * 整体市场资金偏宽松,短票市场买盘踊跃
    * 债券RP市场资金稳中偏松,利率大致持稳

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节及新增新钞兑换时程)
     记者 罗两莎
    路透台北1月6日 - 台湾金融业拆款利率周一持稳;资调人士称,因今天是本提存期第一个交易日,整体
市场资金相当充沛,拆款需求平稳,但银行考量接下来有农历年关因素,操作上仍偏保守,利率议价空间有限
,大型银行对大型票券商一周利率落在0.50-0.52%。
    
    他们指出,周一各大票券商例行发票量不大,资金缺口虽还好,但下周即渐渐进入农历年关倒数,考量潜
在农历春节因素,银行操作较保守,因而对利率亦较坚持。
    
    “旬初,市场气氛偏宽松,钱很好借,大家都有借给我。”一大型银行资调人员说,“今天市况看起来还
是偏松的。”
    
    另一大型商银资调人员亦称,因是旬初市场资金明显转偏多,但利率未进一步下调,对票券商一周利率在
0.51%,“我有拆给票券商,一周利率做在0.51%,但被人家嫌贵。”
    
    票券商方面,资调人员均称,目前市场资金非常充裕,惟发票量不大,资金缺口亦较小,钱很好拿,利率
大致持稳,三至五天在0.46%,一周则在0.50-0.51%。
    
    “一周利率开在0.51%?不是被打枪,是马上枪毙!上周五我们一周才拿0.48-0.49%啊。”一大型票券商
资调人员说,“我们难得有几天好光景,就可怜可怜我们吧。” 
    
    另一大型票券商资调人员则称,资金缺口不大,今天拆款量亦不多,但利率未往下滑,一周利率仍拆在0.
50%,“听说外面有比较低,但我们拆的比较高。”
    
    台湾央行周一傍晚公布,为便利民众春节前兑换新钞,已洽台银、土银、合库银、一银、华银、彰银、台
湾中小企银及中华邮政等8家金融机构,选定454家分行(邮局)提供相关服务;而今年新钞兑换日程为1月16日(
周四)至22日(周三),计连续五个营业日。
    
    同时,一大型银行资调人员亦称,为支应农历春节新钞兑换之需,前述八家大型行库新钞均已自台湾银行
提领完毕。
   
 本地时间17:25                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.110                     30.105    
 台湾加权股价指数<.TWII        11,953.36                  12,110.43    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.176%                    0.175%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.175-0.190%               0.175-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.175-0.520%               0.175-0.530%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.510%               0.210-0.520%
    
      **短票买盘踊跃,利率大致持稳**       
       
    短票方面,票券商交易员指出,整体市场资金非常宽松,短票市场买盘踊跃,惟资金缺口不大,呈钱多券
少状况,月内利率下滑,跨农历利率则大致持稳。
        
    一大型银行交易员表示,为顺应市场利率,今日起调降跨农历年利率至0.57%(上周五在0.595%),“旬初
啦,今天利率有调下来,但都没有什么人要来,人家还是觉得我们的利率太贵。”

    “大家都很踊跃啊,有人要来多买,但我都不能供应,没有那么多票。”一大型票券商交易员说,“根本
就没有缺口,发行量不大。” 
    
    另一大型票券商交易员亦称,由于市场资金宽松,今天短票市场买气很强,但利率没有太大变化,“旬初
,钱很多,但我觉得利率差不多就在这里了。”

    今日票券商与金融机构自保短票月内利率在0.50%,上日则在0.50-0.52%,跨农历年短票利率主要在0.52-
0.53%,少数在0.54%,上日在0.52-0.53%。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.532%,区间在0.41-0.55%,成交金额77.52亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.534%,区间在0.49-0.56%,成交金额9.18亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率在0.535%,区间在0.41-0.575%,成交金额117.62亿台币;前日自保60天
短票成交加权平均利率在0.539%,区间在0.43-0.59%,成交金额51.43亿台币。
    
    台湾央行周一发行6,027.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额5,037.5亿台币,发行余额增990亿台币
。

    本周到期央行定存单金额共1兆4,617亿台币,余日分别为:周二3,583亿、周三2,793亿、周四1,081亿及
周五2,122.50亿。
   
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备467亿台币,累积超额准备1,997亿台币,累计前期1%的超额
准备3,640亿台币。
        
        
    **债券RP市场资金宽松,惟市场操作保守**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员称,整体市场资金虽然相当宽松,惟下来有农历年关因素,加上
未来两周内分别有国库券、公债,以及多档公司债和金融债交割,市场操作较保守,利率议价空间不大。
    
    “钱很多啊,但接下来有农历年紧缩因素,大家保守谨慎一点,利率下来空间不大。”一大型证券商交易
员说,“投信有来问有没有券,但我都没券可以给他们。”
    
    票券商方面,交易员亦指出,整体市场资金较上周五宽松,资金缺口不大,今天到期都有能续做,利率亦
无大变化。
    
    “旬初,大家比较宽松,但要跨农历年不要抱太大期望。”一大型票券商交易员说。

    今日证券商与金融机构承作公债RP月内利率持平于上日的0.44-0.47%;跨月利率在0.47-0.48%,上日在0.
46-0.48%;公司债RP月内利率0.52-0.57%,上日则在0.55-0.57%,跨月利率持平于上日的0.57-0.59%。 
    
    今天大型票券商与金融机构承作公债RP月内利率在0.42-0.45%,上日在0.44-0.46%,跨月利率持平于上日
的0.45-0.48%;公司债RP月内利率亦持平,主要在0.40-0.55%,跨月利率在0.51-0.59%,上日在0.52-0.58%。
(完)  

    
 (审校 杨淑祯)
  
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below