January 10, 2020 / 12:13 AM / 10 days ago

重温-台湾货币市场:票券商缺口小需求不强,拆款利率略下滑短票则利率持平

 (重温)
    * 金融业拆款利率稳中略降,票券商缺口小
    * 中小型银行资金多缺不一,拆款需求略增
    * 短票市场资金宽松,利率持平于上日水准
    * 债券RP资金续呈宽松状态,利率大致持稳

     记者 罗两莎
    路透台北1月9日 - 台湾金融业拆款利率周四稳中略下滑;资调人士称,尽管外商金银行可提供拆借资金
大减,但本地大型银行普遍偏多钱,中小型银行则多缺口不一,拆款需求略升温;相对的,各大票券商因资金
缺口小,拆款需求不强,利率呈稳中略下滑态势,大型银行对票券商一周利率在0.50%。
    
    他们指出,因外商银行把资金挪去投资国库券,来自外银低利率资金因而大减,惟寿险巨额资金递补外银
缺口,存款源源不绝涌入银行体系,致部份大型银行钱满为患,面临资金不易去化问题。
    
    “今天拆款都是到期续做,票券商一周利率在0.50%,但我问一问票券商,大家都不缺啊。”一大型商银
资调人员说,“寿险钱一直进来,存款增加很多,资金都消化不掉,只好去排央(排队等央行冲销)了。”
    
    另一大型商银资调人员则称,今天拆款需求较前两天强,因中小型银行资金多缺不一,相对的,票券商几
乎没什么需求,“今天拆款需求有比昨天多一些,中小型银行都有新增需求,一周利率在0.40-42%,票券商都
没成交。”
         
    票券商方面,资调人员均指出,整体市场资金续偏宽松,特别是农历年前短钱相当浮滥,三至五天期拆款
利率均在0.50%以下,介于0.46-0.47%。
    
    “今天发票掉下来了,缺口比较小,市场短钱很多,农历年前的钱多到快满出来了,利率随便你开!”一
大型票券商资调人员说,“有银行来拜托我们拿钱,我们都会做一点。”
    
    另一大型票券商资调人员也说,目前市场钱还是很多,一周以内(三至五天)利率大致在0.46-0.47%。
       
 本地时间17:18                    今日报价                  上日收盘
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.181%                    0.179%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.175-0.280%               0.175-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.180-0.510%               0.175-0.510%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.500%               0.210-0.520%
        
    **短票市场资金宽松,利率持平**       
       
    短票方面,票券商交易员表示,因今天发行量较小,资金缺口亦不大,加上市场资金宽松,利率大致持平
。
    
    “缺口不大啦,买气很好啊,我看集保数字利率往下降,银行钱很多,利率应是缓降。”一大型票券商交
易员说,“银行钱还是很多,到期续做意愿都很高。”
    
    另一大型票券商交易员亦称,今天发票量明显往下降,但预估明天就会扩大,市场上短钱偏浮滥,利率则
在0.52-0.53%。
        
    今日票券商与金融机构自保短票月内利率持平于上日水准,主要成交在0.50%,跨农历年短票利率亦同,
主要在0.52-0.53%。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.526%,区间在0.41-0.535%,成交金额91.88亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.522%,区间在0.41-0.55%,成交金额84.3亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率在0.531%,区间在0.52-0.535%,成交金额70.13亿台币;前日自保60天短
票成交加权平均利率在0.533%,区间在0.52-0.61%,成交金额70.95亿台币。
    
    台湾央行周四发行1,093亿台币定存单,较今日到期定存单金额1,081亿台币,发行余额增12亿台币。周五
到期央行存单金额为2,122.50亿。
    
    拆款中心资料显示,周四银行超额准备387亿台币,累积超额准备3,224亿台币,累计前期1%的超额
准备4,867亿台币。
         
        
    **债券RP资金续宽松,利率大致持稳**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,整体市场资金续宽松,尤其是银行体系普遍偏多钱,利率
大致持稳。
    
    “钱还是偏多,利率蛮平稳的,没有太大波动。”一大型证券商交易员说,“下周利率可能会下来,但投
信还是有解钱,有投信觉得农历年前钱不太稳定。”
    
    票券商方面,交易员称,今天市场资金续呈偏多状态,投信和银行均多钱,很容易调到所需资金,利率亦
在区间内微幅波动。
    
    他们指出,台币汇率早盘再度升破30元整数大关,应是外资反手大举汇入,有望挹注市场更多资
金,预估这个农历年关应可平稳度过。
    
    “台币又升破30元了,市场算是偏多钱,利率变化不大,但优先做低利率的,利率较高的先不跨月。”一
大型票券商交易员说。
    
    另一大型票券商交易员亦称,尽管市场资金宽松,但银行和投信都希望能有较好的收益,利率不易往下压
,“目前到期都有续,利率压下不去。”
    
    台币兑美元周四收升,创逾一年半高位。交易员指出,因美国与伊朗紧张局势缓解,人民币、韩
元引领亚洲货币弹升,台币在外资抛汇带动下收盘价位离突破30.0仅一步之遥。

    今日证券商与金融机构承作公债RP利率月内和跨年利率均持平,月内在0.44-0.47%;跨月利率则在0.47-0
.48%;公司债RP月内利率主要成交在0.55-0.57%,上日亦同,跨月利率在0.57-0.59%,上日则在0.57-0.59%。
 
    
    今天大型票券商与金融机构承作公债RP月内利率持平,主要成交在0.45-0.47%,跨月利率在0.47-0.49%,
上日在0.47-0.48%;公司债RP月内利率0.40-0.55%,上日在0.40-0.53%,跨月利率在0.56-0.59%,上日则在0.
53-0.59%。(完)  

    
 (审校 杨淑祯 )
  
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