January 10, 2020 / 9:43 AM / 11 days ago

更新版 1-台湾货币市场:资金宽松拆款利率下滑,短票市场买气旺利率则持稳

    * 整体市场资金宽松,金融业拆款利率下滑
    * 票券商两周内利率跌破0.50%至0.48-0.49%
    * 短票市场买气旺,月内利率下滑跨月持稳
    * 债券RP市场资金充沛,利率稳中缓步往下

 (更新图表和拆款及央行定存单发行细节)
     记者 罗两莎
    路透台北1月10日 - 台湾金融业拆款利率周五明显下滑;资调人士表示,今天各大票券商资金缺口虽不小
,但整体市场资金相当宽松,拆款需求增温,利率亦反应市况明显往下,大型银行对票券商一周利率跌破0.50
%至0.48-0.49%。
    
    他们指出,下周即渐渐进入农历春节资金需求高峰,惟目前市场上钱非常多,中小型银行和票券商需求相
当强劲,但不难调到所需资金;因银行优先供应给收益率高的票券商,相较之下,银行反而较不易取得资金。
    
    “感觉市场上没有那么多钱咧,打了一圈电话大家都说平平,资金好像没有那么浮滥,不是很好拿。”一
大型商银资调人士说,“有三、四家银行打来要钱,但我有给大型票券商,三周利率在0.52。”
    
    一大型银行资调人员亦称,近日外商银行资金已不及以往充裕,但本土银行依旧偏多钱,利率变化不大。
    
    另一大型银行资调人员则说,因接下来有大额的国库券借款拨款,金额合计370亿台币,分别在下周一和
下周五拨款170亿及200亿台币,以致部份得标的银行资金较不充裕。
    
    票券商方面,资调人员均称,今天发票量明显扩大,资金缺口亦大,惟市场资金相当宽松,利率明显往下
走,一周至两周利率均在0.50%以下,部份银行甚至已经开始提供跨月拆借,27-28天期利率在0.525%。
    
    “钱很多,很好拿,农历年前利率做在0.47%,跨农历年(至1月底)利率在0.52%。”一大型票券商资调人
员说。
    
    另一大型票券商资调人员也说,虽然资金缺口不小但钱不难拿到,利率亦明显往下,农历年前利率普遍在
0.50%以下,“今天拆两周利率在0.49%,一周在0.48%,有人开0.50%我就不跟他拆了。” 
 
    
 本地时间17:19                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      30.019                     30.008    
 台湾加权股价指数<.TWII        12,024.65                  11,970.63    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.179%                    0.181%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.174-0.280%               0.175-0.280%
   --一周拆款利率区间           0.175-0.510%               0.180-0.510%
   --两周拆款利率区间           0.210-0.500%               0.210-0.500%
         
    **短票市场买气旺盛,月内利率下滑**       
       
    短票方面,票券商交易员称,由于资金非常宽松,短票市场买气旺盛,虽然资金缺口很大,但很快就能弭
平。
    
    他们指出,央行采宽松政策并充份应供市场所需资金,相较于先前利率在0.60%附近,这阵子利率明显往
下,等于给票券商一个过年大红包。
    
    “今天买气旺到忘了缺口的存在,央行有点让大家好个过年,不管价,充份供应资金。”一大型票券商交
易员说,“之前利率拉高到0.60%是我们送人家红包,这次是我们领红包,而且是央行给的。”
    
    另一大型票券商交易员亦称,市场资金多,短票买气佳,今天手中短票几乎卖光,“买气蛮旺的,券都出
光了,差不多都空空了,我们预估农历年前缺口都不小,但银行买气旺,缺口很快就平了。”

    今日票券商与金融机构自保短票月内利率在0.47-0.50%,上日则在0.50%,30天短票利率在0.52-0.53%,
上日亦同。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率在0.527%,区间在0.50-0.53%,成交金额76.78亿
台币;前日自保30天短票成交加权平均利率0.526%,区间在0.41-0.535%,成交金额91.88亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率在0.531%,区间在0.52-0.55%,成交金额59.18亿台币;前日自保60天短
票成交加权平均利率在0.531%,区间在0.52-0.535%,成交金额70.13亿台币。
    
    台湾央行周五发行1,634.5亿台币定存单,较今日到期定存单金额2,122.5亿台币,发行余额减488亿台币
。
    
    下周到期央行定存单金额共2兆421.8亿台币,分别为周一5,239.50亿、周二6,563.50亿、周三3,441.30亿
、周四2,803.50亿及周五2,374亿。
    
    拆款中心资料显示,周五银行超额准备845亿台币,至周日累积超额准备5,916亿台币,累计前期1%
的超额准备7,559亿台币。
         
        
    **债券RP市场资金宽松,利率稳中缓下**
    
    债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员称,市场资金续偏多,投信和银行普遍多钱,利率稳中缓步往下
。
    
    “钱很多啊,银行和投信都多钱,到期都能续做。”一大型票券商交易员说。
    
    证券商方面,交易员表示,因市场资金续呈偏宽松状态,投信和银行均多钱,到期都能续做,利率亦持平
。
    
    “银行钱蛮充裕的,到期都能续啊,就是平平顺顺的做。”一大型证券商交易员说,“利率几乎没有太大
变化。”
    
    另一大型证券商交易员亦称,市场短钱充裕,但部分外商银行较缺钱,最近开始进入休息状态,“外商开
始关门了、休息了,公司债跨月利率有稍微往下压一点,只做0.58%,0.59%的不做。”
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP利率月内利率持平,主要在0.44-0.47%;跨月利率亦持平,主要成交在
0.47-0.48%;公司债RP月内利率主要成交在0.56-0.57%,上日则在0.55-0.57%,跨月利率在0.58-0.59%,上日
则在0.57-0.59%。 
    
    今天大型票券商与金融机构承作公债RP月内利率在0.44-0.47%,上日则在0.45-0.47%,跨月利率在0.45-0
.49%,上日则在0.47-0.49%,;公司债RP月内利率在0.40-0.53%,上日在0.40-0.55%,跨月利率在0.53-0.59%
,上日在0.56-0.59%(完)  

    
 (审校 杨淑祯)
  
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