May 21, 2020 / 12:02 AM / 9 days ago

重温-台湾货币市场:短率大致持稳,惟外商银行低成本资金供应不稳定

 (重温)
    * 拆款市况平稳,外商银行供应不稳定
    * 短票利率缓下,票券商先拿跨季资金
    * 寿险坚持利率,RP利率欲下调不易

     记者 董永年
    路透台北5月20日 - 台湾银行间短率周三大致持稳。资调人士称,今日市况大致持平,多钱与缺钱者皆有
,资金呈现平稳流动格局。不过外商银行的供应并不是太稳,要拿到低成本资金的容易度正逐渐下降。
    
    他们指出,相较于近几个月同期,本月以来累积超额准备偏少,不过央行七天期存单余额高,整体而言仍
相当宽松,至少在进入6月以前,资金情势不会改变。
    
    “市况平平,外商银行有些还有钱。”一大型银行资调人士说。
    
    他指出,市场上缺钱的还是固定几家银行,但今天只有接到一通电话就没下文了,显示已经从别处拆入资
金,也表示市场宽松,找钱相对容易。

    另一拆入方大型银行资调人士表示,最近下午排队等待冲销的并不多,且感觉外商银行资金供给不是太稳
定。但今日整体市况仍属宽松,利率与上日相当。      
  
  
 本地时间17:03                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                        29.960                    29.950  
 台湾加权股价指数<.TWII           10,907.8                 10,860.44    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.077%                    0.078%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.070-0.200%               0.070-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.070-0.280%               0.080-0.280%
   --两周拆款利率区间           0.150-0.300%               0.100-0.300%
           
    **短票利率缓下**
    
    短票方面,一大型票券商交易员表示,短票因供不应求,成交加权平均利率呈现逐步下跌的走势。连利率
一向偏高的大型金融机构,只要量够大,也愿意议价买进60天的自保短票。 
    
    惟即便如此,大型金融机构交易员称,还是拿不到足够的票量,但短期内也没有下调30天自保短票利率的
打算。
    
    “他们对外开出60天短票利率0.34%,但若是大笔的,就照着市场价走,我们当然愿意拿跨季的资金。”
他说。           
    
    今日大型票券商与金融机构成交的30天自保买卖断短票利率主要成交在0.29%,少量在0.28%、0.30%,上
日在0.29-0.30%;月内天期短票在0.26%,上日在0.26-0.28%。至于跨季短票利率则主要在0.32-0.33%,上日0
.32-0.34%。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.292%,区间在0.26-0.31%,成交72.48亿台币;
前日自保30天短票成交加权平均利率在0.294%,区间在0.26-0.31%,成交69.08亿台币。 
    
    上日60天短票成交加权平均利率0.316%,区间在0.29-0.34%,成交39.95亿台币;前日自保60天短票成交
加权平均利率0.333%,区间在0.28-0.40%,成交22.55亿台币。
    
    台湾央行周三发行1,828.3亿台币定存单,较今日到期定存单金额1,972.2亿台币,发行余额减143.9亿台
币。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆4,239.25亿台币,余日分别为周四3,892.5亿及周五662.7亿。
    
    拆款中心资料显示,周三银行超额准备为544亿台币,累积超额准备6,360亿台币,累计前期1%的超
额准备8,082亿台币。      
    
  
    **寿险坚持利率**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,今日RP多为到期续作,虽然市场资金宽松,不过像是寿险
客户对于利率要求相对坚持,因此缺乏下调机会。

    大型证券商交易员称,有寿险客户表示,银行愿意以优利存款吸纳大额资金,若是RP利率太低,就会转作
存款,因此难有调整空间。
    
    “寿险利率蛮硬的,跨月公司债要0.38%,连0.37%都不行。”他说。      
    
    今日证券商与金融机构承作月内公债RP利率多持平上日,主要成交在0.25-0.27%,跨月天期成交在0.27-0
.28%;月内公司债RP利率亦同上日主要成交在0.35-0.37%,跨月天期主要成交在0.36-0.38%。  
    
    今天大型票券商与金融机构承作月内天期公债RP利率主要成交在0.22-0.23%,跨月天期成交在0.23%,同
上日;月内天期公司债RP利率主要成交在0.20-0.28%,跨月天期在0.29-0.31%,也同于上日。(完) 

    
 (审校 吴云凌)
  
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