June 4, 2020 / 9:31 AM / a month ago

更新版 1-台湾货币市场:新提存期资金及定存单交割,资金需求增温利率持稳

    * 资金不及先前宽松,拆款利率持稳
    * 进入新提存期,拆款市场需求增温
    * 银行操作略偏谨慎,短票利率持稳
    * 债券RP市场钱多,票券商微降利率

 (更新拆款收盘报价及央行定存单发行细节)
     记者 罗两莎
    路透台北6月4日 - 台湾银行间短率周四续持稳;资调人士指出,今天进入新的提存期,银行摆脱期底钱
满为患压力,加上1,700亿台币央行一年期定存单交割,拆款市场需求明显增温,利率则无大变化。
    
    他们表示,整体来看,目前市场资金尚属宽松,惟分配不均,新增拆款需求大增,从中小型到大型银行资
金需求均相当殷切。
    
    “今天需求很多咧,没有人来推销资金了。”一大型商银资调人员说,“利率不变,对小型票券商两周利
率在0.29%。”
    
    一大型银行资调人员亦称,受到央行一年期期定存单交割,且预估月底资金应不致过于宽松等影响,银行
操作上略偏谨慎,今天虽有拆款到期但未能全续借,利率则不变,本地银行一周利率在0.15%,外商银行则在0
.11%。
    
    他预估,今年营所税和综所税两大税款缴库等紧缩因素要下旬才会浮现,月初到中旬资金料可望处于宽松
状态。
    
    票券商方面,资调人员均称,今天缺口不大,但资金不及前两天充沛,必须多打电话方可取得所需资金,
主要是进入新的提存期,且有1,700亿台币定存单交割,致资金略趋紧,票券商只能各凭本事四处找钱。
    
    但他们认为,明天到中旬资金有望转呈宽松状态,下旬则因端午节长假及季底因素,资金将渐渐偏紧。
    
   “钱没那么多了,提存初又是季底,不像提存期底,大家不敢那么大胆放心做了。”一大型票券商资调人
员说。
    
    另一大型票券商资调人员亦称,感觉今天整体市场资金不及前两天充裕,钱亦比较不好拿,利率则大致持
稳。
    
    利率方面,大型银行对大型票券商一周在利率0.24-0.25%、两周则在0.27-0.28%。
       
 本地时间17:05                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.926                     29.905    
 台湾加权股价指数<.TWII        11,393.23                  11,320.16    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.081%                    0.079%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.075-0.200%               0.075-0.100%
   --一周拆款利率区间           0.075-0.280%               0.080-0.280%
   --两周拆款利率区间           0.160-0.290%               0.160-0.290%
                     
    **短票利率持稳**
    
    短票方面,交易员指出,今天有央行定存单交割,市场资金略减少,银行操作亦不及前两天积极,但整体
买气还算不错。
    
    他们指出,预估从月初到中旬市场资金应呈偏松状态,进入下旬资金情势即会改变,市场关注6月18日央
行理监事会议利率决策,虽然目前看来央行降息机率不大,惟仍是一个潜在不确定因素。
    
    “今天钱没那么多了,大家比较谨慎,我这里今天跨季利率有往弹一个BP(基点),但明天可能就会下去。
”一大型票券商交易员说,“月内资金好像很多,利率有往下走。”
    
    今日大型票券商与金融机构成交的30天期,即跨月和跨季自保买卖断短票利率主要成交在0.30-0.31%,同
于上日,月内利率在0.26-0.27%,上日则在0.27-0.28%。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.295%,区间在0.25-0.33%,成交42.55亿台币;
前日周天期短票成交加权平均利率0.293%,区间在0.25-0.32%,成交40.99亿台币。  
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.30%,区间在0.28-0.33%,成交31.23亿台币;前日同天期短票成交
加权平均利率0.319%,区间在0.30-0.33%,成交11.35亿台币
    
    台湾央行周四发行4,496.4亿台币定存单,较今日到期定存单金额2,810.5亿台币,发行余额增1,685.9亿
台币。周五到期定存单金额为2,364亿。  
    
    拆款中心资料显示,周四银行超额准备为274亿台币,累积超额准备274亿台币,累计前期1%的超额
准备2,985亿台币。      
    
    
    **债券RP市场钱多,票券商微降利率**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员说,今天完全没有感觉到央行定存单交割紧缩因素,整体资金依
旧偏宽松,利率变化不大。
    
    但他们认为,因6月潜在不确定因素较多,且进入新的提存期,已开始感受到不仅投信忧月底及季底效应
,寿险亦小心应对。
    
    “跟昨天差不多,我们觉得还是很多钱喔,但大家都很怕6月底,不只投信怕月底,寿险也很怕。”一大
型证券商交易员说。
    
    票券商方面,交易员指出,资金依旧充裕,惟券不多,部分票券商只能收少量资金,利率则略往下调。
    
    “一样啊,钱多还是很多啊,但没有券啦,现在有券最大!”一大型票券商交易员说,“没有券,这种景
象大家没得挑,到期的死都不走。” 
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP利率持平在上日的0.25-0.27%;公司债RP利率亦不变,主要成交在0.35
-0.37%。  
    
    今天大型票券商与金融机构承作公债RP月内利率持在0.18-0.24%,上日在0.22-0.25%,跨月利率在0.23-0
.25%,上日在0.23-0.24%;公司债RP月内利率主要成交在0.20-0.27%,上日在0.20-0.28%,跨月利率则持平,
主要在0.25-0.30%。(完) 

 (审校 杨淑祯)
  
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