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亚洲

重温-台湾货币市场:拆款和短票利率均上扬,票券商资金缺口大需求殷切

 (重温)
    * 银行间短率大致持稳,拆款需求旺盛
    * 票券商发票量大,拆款利率稳中透坚
    * 市场资金排挤效应,短票利率略上扬
    * 债券RP市场资金尚属平稳,利率持平

     记者 罗两莎
    路透台北6月12日 - 台湾银行间短率周五大致持稳,票券商拆款利率则走高。资调人士表示,今天虽有逾
600亿台币公债还本付息,但有国库借款和大型电子业巨额联贷案拨款,票券商缺口资金都很大,加上银行体
系资金分配不均,资金调度难度升高。
    
    他们指出,拆款市场需求相当旺盛,主因是票券商发票量大,缺口大资金需求殷切,利率亦跟着走高,大
型银行对票券商一周以内(四天)利率在0.24%、一周在0.25-0.30%,两周最高亦拆在0.30%;三周(21日)跨月利
率在0.29-0.31%。
    
    “今天缺口很大,一大早就主动出击,只要认真找,还是可以找到钱。”一大型银行资调人员说,“感觉
资金分配不均,有些银行到期无法续做,利率跟昨天一样,外商一周在0.12%,本土在0.16-0.17%。”
    
    另一大型银行资调人员表示,今天拆款需求明显增温,不少银行向该行拆借,拆款市场亦转趋热络,利率
则持稳。
    
    票券商方面,资调人员均指出,因发票量放大,资金缺口都不小,一大早即到处打电话找钱,但银行偏保
守,不易在短时间内调到所需资金,利率因而走扬。
    
    “打了一圈电话,有些民营银行都说没钱了,公股银行钱也不好调。”一大型票券商资调人员说。
   
 本地时间17:15                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.762                     29.733    
 台湾加权股价指数<.TWII        11,429.94                  11,535.77    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.081%                    0.078%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.078-0.200%               0.073-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.080-0.330%               0.080-0.280%
   --两周拆款利率区间           0.160-0.330%               0.130-0.280%
   
       **短票利率略上扬**
    
    短票方面,交易员表示,因有一大型电子业高达485亿台币联贷案拨款,各大票券商发票量明显放大,资
金缺口明显扩增,且银行体系资金分配不均,出现资金排挤效应,利率亦跟着略上扬。
    
    他们指出,随该被动元件电子业大厂动用贷款额度,且当中逾200亿台币是以发行商业本票筹措资金,各
大票券商发票量爆增,尽管市场胃纳量不小,但仍面临资金缺口不易弭平的压力。
    
    “今天发行量蛮多的,蛮难找到钱的,手上客户都打了一遍了,还是没有找到钱。”一大型票券商交易员
说。
    
    另一大型票券商交易员亦称,今天明显感受到资金不好找的压力,主要是该电子大厂高达200多亿台币商
业本票瞬间丢到市场上,因银行体系资金不太充沛,因而出现资金排挤效应,新增额度利率跟着走高。
          
    今日大型票券商与金融机构成交的30天期自保买卖断短票利率主要成交在0.30-0.32%,上日则在0.30-0.3
1%,月内利率主要在0.25-0.28%,上日在0.25-0.26%。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.265%,区间在0.25-0.315%,成交38.04亿台币;
前日自保同天期短票成交加权平均利率0.306%,区间在0.30-0.32%,成交127.8亿台币。 
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.309%,区间在0.30-0.32%,成交105.59亿台币;前日同天期短票成
交加权平均利率0.311%,区间在0.30-0.33%,成交44.28亿台币。
    
    台湾央行周五发行879.2亿台币定存单,较今日到期定存单金额933亿台币,发行余额减53.8亿台币。
    
    下周到期央行定存单金额共1兆3,642.15亿台币,分别为周一3,127.50亿、周二4,272.75亿、周三1,762.1
0亿、周四3,501.40亿及周五978.40亿。
      
    拆款中心资料显示,周五银行超额准备为1,247亿台币,至周日累积超额准备1兆789亿台币,累计
前期1%的超额准备1兆3,500亿台币。 
         
    
    **债券RP利率持平**

    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,整体市场资金尚属平稳,惟受到近日台股下跌影响,基金
投资人基金赎回,部分投信提前解约而抽资金,利率则持稳。
    
    “整体资金还好,但有比较多人来解钱。”一大型证券商交易员说。 
    
    票券商方面,交易员指出,银行资金分配不均,且近日寿险大多抽资金,找钱难度略升高,利率大致持稳
。
    
   “最近寿险都偏走钱,投信有进有出,利率不变。”一大型票券商交易员说。
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP利率续持平,主要成交在0.25-0.27%;公司债RP利率亦持平,主要成交
在0.35-0.37%。

    今天大型票券商与金融机构承作公债RP月内利率主要在0.22-0.24%,上日亦同,跨月利率主要成交在0.24
-0.26%,上日在0.23-0.26%;公司债RP月内利率主要成交在0.20-0.28%,上日在0.26-0.28%,跨月利率续持平
在上日的0.25-0.30%。(完)

 (记者 罗两莎;审校 张喜良/杨淑祯)
  
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