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亚洲

重温-台湾货币市场:资金偏松需求旺盛,部分银行略调高票券商跨月拆款利率

 (重温)
    * 银行间短率续持稳,资金需求仍相当旺盛
    * 资金略偏松,银行略拉高票券商跨月利率
    * 资金紧张气氛略和缓,短票利率大致持稳
    * 债券RP市场资金平稳,利率持平近期水准

     记者 罗两莎
    路透台北6月15日 - 台湾银行间短率周一续持稳。资调人士指出,今天市场资金略偏宽松,拆款市场需求
依然相当旺盛,利率则变化不大;不过,在票券商方面,部分银行略为拉高票券商跨月拆款利率至0.31%。
    
    他们指出,因今天有国库借款拨款350亿台币,大型银行仍须靠拆款支应缺口,因市场资金尚属充沛,调
度难度不高,利率大致持稳,外商银行对大型银行一周利率在0.12%,本土银行拆给大行利率在0.16%。
    
    “今天拆款需求有比往常多一点点,但没有上礼拜五那么多。”一大型银行资调人员说,“利率不变,对
票券商三周在0.29%、银行在0.26%。”
    
    票券商方面,资调人员指出,市场资金不算非常充沛,加上资金缺口不小,且目前跨月短票利率在0.31%
左右,部分银行因而要求拆款利率应比照短票利率,跨月(三周)拆款利率因而见“3字头”,最高在0.31%。
    
    “资金缺口不小,有人拜托跨月利率要比照卖票利率,三周利率在0.31%。”一大型票券商资调人员说。
    
    他们表示,整体而言,整体资金已不像上周五紧俏,钱也还算好拿,月内拆款利率变化不大,大都在0.26
%,但跨月利率则在0.29-0.31%。
      
 本地时间17:12                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.770                     29.762    
 台湾加权股价指数<.TWII        11,306.26                  11,429.94    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.079%                    0.081%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.076-0.200%                0.078-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.080-0.280%                0.080-0.330%
   --两周拆款利率区间           0.130-0.280%                0.160-0.330%
        
   **短票利率大致持稳**
    
    短票方面,交易员表示,今年因综所税及营所税延后一个月申报及缴税,致国库频频向银行借款,因短短
数日拨款金额即近900亿台币,多少对市场资金情势造成影响,以上周五为例,市场资金即因而略趋紧。
    
    他们指出,因今天有350亿台币国库借款拨款,银行操作较保守,一大早市场资金调度依旧不太顺利,但
随后资金渐渐出笼,稍稍缓和市场资金“紧”张气氛。
    
    “今天早上还是有点紧张,因为有国库借款,钱调起来还是有点卡卡的,不是很顺。”一大型票券商交易
员说,“钱没有那么多,要多做都不行,本来有钱的都没有钱了,收尾的时间也比以往晚一些。”
    
    另一大型票券商交易员则称,早盘的确一度受到到国库借款拨款影响,市场资金较不充裕,惟随后银行陆
续调整好部位,本来不买票的银行又回头买票,稍微缓和市场紧张氛围。
    
    今日大型票券商与金融机构成交的30天期自保买卖断短票利率主要成交在0.30-0.32%,上日亦同;月内利
率主要在0.25-0.26%,上日在0.25-0.28%。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.310%,区间在0.30-0.32%,成交126.98亿台币;
前日自保同天期短票成交加权平均利率0.265%,区间在0.25-0.315%,成交38.04亿台币。 
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.313%,区间在0.30-0.35%,成交46.96亿台币;前日同天期短票成
交加权平均利率0.309%,区间在0.30-0.32%,成交105.59亿台币。
    
    台湾央行周一发行3,093.9亿台币定存单,较今日到期定存单金额3,127.5亿台币,发行余额减33.6亿台币
。 
    
    本周到期央行定存单金额共1兆3,642.15亿台币,余日到期金额分别为:周二4,272.75亿、周三1,762.10
亿、周四3,501.40亿及周五978.40亿。
   
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备为1,412亿台币,累积超额准备1兆2,258亿台币,累计前期1
%的超额准备1兆4,969亿台币。 
         
    
    **债券RP利率持稳**

    债券附买回(RP)市场方面,票券商交易员表示,今天资金情势与上周五大致相似,但市场紧张气氛有稍稍
缓和,利率大致持稳。
    
    “今天跟上礼拜五差不多,小小缺钱,但氛围没有那么紧张了。”一大型票券商交易员说,“不过,有人
告诉我,明天就会好一点,下周才会比较紧。”
    
    证券商交易员指出,整体市场资金续宽松,到期大都可能续做,利率亦无大变化。
    
    “资金平平,都能收到钱啦,利率几乎没什么动。”一大型证券商交易员说。
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP利率持平在上日的0.25-0.27%;公司债RP利率续持平,主要成交在0.35
-0.37%。

    今天大型票券商与金融机构承作公债RP月内利率持平,主要在0.22-0.24%,跨月利率主要成交在0.24-0.2
5%,上日则在0.24-0.26%;公司债RP月内利率亦持平,主要成交在0.20-0.28%,跨月利率在0.24-0.30%,上日
在0.25-0.30%。(完)

 (记者 罗两莎;审校 杨淑祯/张喜良)
  
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