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亚洲

更新版 1-台湾货币市场:拆款及短票利率微幅下滑,外资大举汇入资金更趋宽松

    * 市场资金明显转趋宽松,银行间短率略下滑
    * 票券商资金调度以卖票为主,拆款需求不强
    * 整体资金平稳买气不错,短票利率微幅走跌
    * 债券RP市场资金续偏多,静待明日央行决议

 (更新拆款收盘报价及央行定存单发行细节)
     记者 罗两莎
    路透台北6月17日 - 台湾银行间短率周三微幅下滑。资调人士表示,在外资大举汇入下,今天市场资金明
显转趋宽松,拆款需求则略偏弱,利率亦跟着下滑,大型银行对大型票券商三周跨月利率主要落在0.29-0.30%
,对中小型票券商仍在0.31%。
    
    他们指出,票券商因资金缺口不算太大,且资金调度以卖票为主,拆款仅到期续,新增需求不强;加上原
本缺资金的银行资金亦转呈偏多,对拆款依赖度大降,利率反映市况略走低,外商银行拆给本地大型银行一周
利率自上日的0.12%下调为0.11%,大型本土银行间一周利率则下滑至0.15%。
    
    “感觉上资金充沛了,缺钱的人不多,只有到期续做。”一大型商银资调人员说。
    
    一大型银行资调人员亦称,今天市场资金情势突然改变,由于资金转趋宽松,拆款需求也跟着减弱,一大
早即有银行上门推销资金。
    
    而在票券商方面,资调人员均指出,整体市场资金平稳,但因今天缺口不大,需求相对疲弱,利率略为松
动。
    
    “资金感觉平平啦,也没有很多人来消钱,三周跨月利率在0.29%。”一大型票券商资调人员说。
    
    另一大型票券商资调人员称,考量月底可能会有季底效应,最近都尽量安排跨月资金,一家中型银行钱突
然变多了,所以,多做一些跨月拆借,“有银行蛮给力的,利率以0.30%为主。”
    
    利率方面,资调人员指出,今天大型银行跨月利率主要集中在0.30%,少部分在0.29%及0.31%。
                    
 本地时间17:08                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.682                     29.704    
 台湾加权股价指数<.TWII        11,534.59                  11,511.64    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.080%                    0.080%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.075-0.200%               0.074-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.075-0.280%               0.080-0.280%
   --两周拆款利率区间           0.150-0.310%               0.160-0.280%
   --三周拆款利率区间           0.265-0.310%               0.200-0.310%
    
    **短票利率微跌**
    
    短票方面,交易员称,整体市场资金尚属平稳,买气也还不错,但以到期续做为主,部分银行资金不太充
裕,无法临时追加额度,利率微跌,跨月利率暂时告别区间高位的0.31%。
    
    他们指出,因今年综所税信用卡扣款日落在下一个提存期,且近日外资疯狂涌入,市场资金突然间变得比
较多,惟周五有央行两年期定存单交割,金额400亿台币,银行提醒票券商当天资金可能不会太充裕,操作上
也不敢太大意。
    
    “今天到期都有续做,没有说不拿的,但礼拜五可能会遭遇一些小乱流。”一大型票券商交易员说。
     
    今日大型票券商与金融机构成交的30天期自保买卖断短票利率主要成交在0.30-0.31%,上日则在0.30-0.3
2%。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.313%,区间在0.30-0.325%,成交56.27亿台币;
前日自保同天期短票成交加权平均利率0.312%,区间在0.30-0.33%,成交90.86亿台币。 
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.308%,区间在0.29-0.32%,成交40.87亿台币;前日同天期短票成
交加权平均利率0.314%,区间在0.30-0.32%,成交23.32亿台币。
    
    台湾央行周三发行2,003.3亿台币定存单,较今日到期定存单金额1,762.1亿台币,发行余额增241.2亿台
币。周四央行定存单到期3,501.4亿、周五为978.4亿。
    
    拆款中心资料显示,周三银行超额准备为455亿台币,累积超额准备1兆3,969亿台币,累计前期1%
的超额准备1兆6,680亿台币。 
    
            
    **债券RP市场资金明显偏多**

    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,整体市场资金明显偏多,投信和寿险业均多钱,银行更是
随时都有钱,利率则因明天央行将召开理监事会议,且市场对于是否降息看法分歧,暂时持稳于近期水准。
    
    “资金偏宽松,利率就停在这里了,大家在等央行的动作啦。”一大型证券商交易员说。
    
    票券商方面,交易员指出,资金续呈偏宽松状态,目前还没有季底的感觉,部分外商银行还希望能早一点
做跨月,利率无大变化。
    
    “今天钱松松的,预估要到礼拜五慢慢才有季底感觉。”一大型票券商交易员说。
         
    今日证券商与金融机构承作公债RP利率主要成交在0.25-0.27%,上日亦同;公司债RP利率持平,主要成交
在0.35-0.37%。

    今天大型票券商与金融机构承作公债RP月内利率主要在0.22-0.25%,上日在0.22-0.24%;跨月利率主要成
交在0.23-0.26%,上日则在0.23-0.25%;公司债RP月内利率主要成交在0.20-0.28%,同于上日,跨月利率亦持
平,主要在0.25-0.30%。(完)

 (审校 张喜良)
  
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