June 20, 2020 / 9:36 AM / 19 days ago

更新版 1-台湾货币市场:周六几无资金到期仅零星需求,拆款和短票利率均持稳

    * 周六补班日几无到期,拆款利率持稳
    * 银行和票券商缺口极小,仅零星需求
    * 银行几乎不做交易,短票利率续持平

 (更新拆款收盘报价和央行定存单发行细节)
     记者 罗两莎
    路透台北6月20日 - 台湾银行间短率周六续持稳。资调人士称,今天是周六补班日,大部分金融机构几乎
没有拆款到期,仅剩极少量的资金调度需求,利率则无大变化。
    
    他们指出,因部分外商电脑系统设定周六为假日,完全不能做交易,因此,昨天已经把部位调整好,而可
做交易的外银虽有资金供拆出,但需求极弱。
    
   “很无聊,成交量非常小,只有零星的需求。”一大型银行资调人员说,“有人昨天已经调的差不多了,
我这里只有少量做隔拆,利率在0.080% 。”
    
    另一大型银行资调人员亦称,今天资金拆款需求极冷,仅拆出一笔三周跨月资金,利率不变,在0.265%。
    
    一大型商银资调人员则说,因票券商完全没有拆款到期,银行亦无需求,今天没有做交易,“大家都不会
有需求,就在营休假啦!”
    
    票券商方面,资调人员指出,今天发行量极小且没有拆款到期,几乎不用靠拆款缺口即弭平。
    
    “都在休息啊,没有什么到期,都没有做拆款。”一大型票券商资调人员说。
    
    另一大型票券商资调人员亦称,因没有什么资金缺口,只有在尾盘拆入3-4天期的月内资金,利率则在0.2
2%。
                
 本地时间17:03                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.660                     29.660    
 台湾加权股价指数<.TWII            休市                  11,549.86      
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.091%                    0.085%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.080-0.200%                0.075-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.090-0.220%                0.075-0.260%
   --两周拆款利率区间           0.100-0.300%                0.110-0.360%
   --三周拆款利率区间           0.265-0.300%                0.260-0.310%
        
    **短票利率持平**
    
    短票方面,交易员表示,一般而言,企业和银行资金落点都不会安排在周六,今天除了极少数企业有零星
到期外,金融机构几乎不做交易,一早把票卖一卖,缺口即补平,利率则持平。
    
    “发行量很小啦,只有个位数,票卖一卖就结束了。”一大型票券商交易员说,“今天带着空虚的心灵来
上班。”
    
    另一大型票券商交易员则称,因今天没有票到期,完全没有卖票,整个市场非常安静,“债市和股市都没
有开啊...有啦,有人打电话来,但是打来聊天的。”
    
    今日大型票券商与金融机构成交的30天期自保买卖断短票利率持平,主要成交在0.30-0.31%。

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.308%,区间在0.30-0.32%,成交89.22亿台币;
前日自保同天期短票成交加权平均利率0.31%,区间在0.27-0.33%,成交70.66亿台币。

    上日自保60天短票成交加权平均利率0.309%,区间在0.30-0.33%,成交26.82亿台币;前日同天期短票成
交加权平均利率0.308%,区间在0.28-0.32%,成交17.04亿台币。
    
    台湾央行周六发行287亿台币定存单,今日未有定存单到期,发行余额增287亿台币。
        
    下周到期央行定存单金额共1兆4,337.70亿台币,分别为:周一5,322.90亿、周二5,094.20亿及周三3,920
.60亿,周四和周五因端午节弹性放假,金融市场休市。

    拆款中心资料显示,周六银行超额准备为156亿台币,至周日累积超额准备1兆4,827亿台币,累计
前期1%的超额准备1兆7,538亿台币。
    
    债券附买回(RP)市场则因债市和股市休市,今日不能做交易。(完)
      

 (审校 杨淑祯)
  
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