June 24, 2020 / 9:58 AM / 12 days ago

更新版 1-台湾货币市场:长假前银行操作转趋保守,跨月资金不充裕利率微扬

    * 长假前银行操作转保守,银行间跨月利率微扬
    * 季底及7月初营所税缴库因素,资金不太宽裕
    * 整体资金不及先前充沛,短票利率重见0.31%
    * 债券RP市场资金略转紧,利率则无太大变化

 (更新拆款收盘报价及央行定存单发行细节)
     记者 罗两莎
    路透台北6月24日 - 台湾银行间短率周三微幅走扬。资调人士指出,因明天起即是四天连假,长假前银行
操作明显转趋保守,月内短钱尚属充裕,跨季资金则不多,部分银行因而略为调升对银行跨月拆借利率。
    
    他们指出,考量长假后进入月底、季底,且7月初本提存期内还有逾2,000亿台币(去年超过2,500亿)营所
税款缴库等紧缩因素,整体市场资金不太宽松,目前普遍不易取得跨月资金,一大型银行反映市况而把对银行
跨月利率自上日的0.265%上调至0.27%
    
    “连假前大家有稍微保守一点,今天有借到钱,但都是短钱,不能跨月。”一大型银行资调人员说,“大
家还是有点紧张,有人说要跨月的钱,说是不好找。”
    
    另一大型银行资调人员亦称,目前虽有提供拆款,惟仅限到期续做而无法新增,利率亦反映市况略上调。
    
    一大型商银资调人员表示,有别于以往在市场提供资金,今天反向站在拆入方,月内资金尚属充沛,利率
亦属平稳,六天期利率介于0.09-0.16%。 
    
    票券商方面,资调人员均指出,长假前银行操作纷纷转偏保守,资金没有往常充沛,只要找到钱即下手,
利率亦不敢讨价还价,即比照30天期短票利率,主要在0.30-0.31%。
    
    “今天钱不是很好拿,大家都比较保守,长假前银行手上要保有较多现金在帐上,以备不时之需。”一大
型票券商资调人员说。
    
    利率方面,两周跨月利率在0.31%,月内则在0.25%。
       
 本地时间17:49                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.640                     29.635    
 台湾加权股价指数<.TWII        11,660.67                  11,612.36    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.101%                    0.086%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.085-0.260%                0.079-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.085-0.265%                0.079-0.260%
   --两周拆款利率区间           0.242-0.310%                0.180-0.310%
   
    **短票利率跨月利率重见0.31%**
    
    短票方面,交易员指出,因接下来即是连假,加上月内和季底因素,今天的确有感受到银行转偏保守氛围
,资金亦不及往常宽松,利率则重回到0.31%。
    
    他们表示,因资金缺口普遍较大,且整体市场仅属平稳而非偏多,多多少少会影响到银行买票意愿,但有
部分银行除到期续做外,还可以多做,对利率则有所坚持。
    
    “钱没有那么充沛了,主要是看银行买票意愿,本来想清一些库存的票,但打电话过去时已经没有那么好
清了。”一大型票券商交易员说。
    
    今日大型票券商与金融机构成交的30天期自保买卖断短票利率大致持稳,主要成交在0.30-0.31%。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.307%,区间在0.270.32%,成交126.17亿台币;
前日自保同天期短票成交加权平均利率0.308%,区间在0.27-0.33%,成交71.04亿台币。

    上日自保60天短票成交加权平均利率0.306%,区间在0.28-0.40%,成交20.53亿台币;前日同天期短票成
交加权平均利率0.304%,区间在0.30-0.31%,成交26.64亿台币。

    台湾央行周三发行3,713.9亿台币定存单,较今日到期定存单金额3,920.6亿台币,发行余额减206.7亿台
币。周四和周五因端午节弹性放假,金融市场休市。
    
    下周到期央行定存单金额共1兆9,335.85亿台币,分别为周一7,003.1亿、周二4,334.75亿、周三2,160亿
、周四3,965亿及周五1,873亿。
   
    拆款中心资料显示,周三银行超额准备为412亿台币,至周日累积超额准备1兆5,897亿台币,累计
前期1%的超额准备1兆8,608亿台币。
    
    
    **债券RP市场资金略转紧**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员称,长假前银行操作转趋保守,市场资金不算太充裕,包括投信
、寿险和银行均出现到期未能续做的情况,部分券商只好转向法人调资金,利率变化不大。
    
    “资金有点紧,投信和寿险都走钱,银行也没钱。”一大型证券商交易员说,“投信几乎每一家都走钱,
只好用法人资金替代了,因为大家都缺啊。”
    
    另一大型证券商交易员则称,整体市场资金尚属平稳且到期均可续,利率大致持稳。
    
    票券商方面,交易员表示,今天市场资金略偏紧,投信大多抽资金,所幸有银行资金支应,利率亦无大变
化。
    
   “资金有比较紧一点,但在银行有匡到钱。”一大型票券商交易员说。
             
    今日证券商与金融机构承作公债RP月内利率持平,主要成交在0.25-0.27%,跨月利率亦同;公司债RP月内
利率在0.35-0.36%,上日在0.35-0.37%,跨月利率主要成交在0.35-0.37%,上日亦同。

    今天大型票券商与金融机构承作公债RP月内利率持平在上日的0.22-0.24%;跨月利率主要在0.23-0.26%,
上日则在0.23-0.25%;公司债RP月内利率主要在0.20-0.28%,上日亦同;跨月利率续持平,主要成交在0.25-0
.30%。(完)

 (审校 吴云凌)
  
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