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亚洲

重温-台湾货币市场:拆款利率稳中透升票券商发行量大需求增,短票利率续扬

 (重温)
    * 票券商发票大需求增温,拆款利率稳中透升
    * 外资汇出资金不及先前充沛且明显分配不均
    * 资金较不充裕,短票利率微升并见“3字头”
    * 投信遭寿险抽资金,债券RP市场找券者变少

     记者 罗两莎
    路透台北8月17日 - 台湾银行间短率周一稳中透升。资金调度人士表示,受近来外资偏汇出影响,市场资
金不及上周充裕且明显分配不均,部分银行因而略拉高跨月利率,大型银行对票券商跨月利率在0.27-0.28%,
对银行则在0.25%。
    
    他们指出,因市场资金不再像之前浮滥,加上票券商发行量较大,资金需求增温,钱也比较不好拿到;但
也有银行短钱很多,一大早即四处打电话推销资金,或是排队等央行冲销。
    
    “一大早就有很多人来问我要不要钱,但我只到期续做。”一大型银行资调人员说,“有拆给小银行啦,
八天利率在0.23%。”
    
    另一大型银行资调人员则称,由于一大型票券商资金需求量较大,不仅到期均有续拆且有新增需求,反映
市场资金状况而略为调高利率,“利率有上来一点,给票券商跨月利率在0.275%(上周在0.27%),银行在0.25%
(上周则是0.245%)。”
    
    票券商方面,资调人员指出,市场资金确实不像之前宽松,特别是向来资金相当充沛的某些民营银行,今
天均转趋保守,一大型银行乾脆调高跨月利率至0.275%。而午后进一步走扬最高突破0.30%至0.301%。
  
    “有别于之前,资金分配不均,有人把跨月利率往上调半点了。”一大型票券商资调人员说。
    
    另一大型票券商资调人员亦称,有“听说”市场上钱不多,惟因其缺口不大拆款需求不强,以到期续做为
主。
             
 本地时间17:23                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.526                     29.542    
 台湾加权股价指数<.TWII        12,956.11                  12,795.46    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.082%                    0.084%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.079-0.200%               0.080-0.200% 
   --一周拆款利率区间           0.080-0.270%               0.080-0.260%
   --两周拆款利率区间           0.170-0.270%               0.250-0.270%
   --三周拆款利率区间           0.250-0.301%               0.245-0.280%
          
       **短票利率见“3字头”**
        
    短票方面,交易员表示,随着发票量增加,资金需求量也跟着扩增,但整体市场资金不算太充裕,部分银
行拉高买票利率,跨月利率最高甚至“3字头”至0.30%,料月底前利率易涨难跌。
    
    他们指出,由于资金较不宽松,比较不容易找到钱,必须勤打电话资金缺口方可弭平,或是屈就于现实,
收月内资金。
    
    “跨月不做就做月内的,利率在0.26%,跨月利率有上来,有人甚至要到0.30%,但大部分是落在0.27-0.2
8%。”一大型票券商交易员说。
    
    另一大型票券商交易员则称,在发票量放大带动之下,资金需求不小,但部分银行资金较短缺,惟整体资
金还不至于找不到钱,利率则微幅调升。
    
    今日大型票券商与金融机构成交的30天期自保买卖断短票利率主要0.275-0.28%,少量在0.30%,上日则在
0.27-0.28%。
  
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.278%,区间在0.23-0.30%,成交109.49亿台币;
前日自保同天期短票成交加权平均利率0.274%,区间在0.27-0.285%,成交123.17亿台币。    
 
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.279%,区间在0.26-0.32%,成交84.52亿台币;前日同天期短票成
交加权平均利率0.282%,区间在0.25-0.32%,成交39.57亿台币。
    
    台湾央行周一发行5,975亿台币定存单,今日到期为6,290亿,发行余额减315亿。

    本周到期央行定存单金额共1兆6,834亿台币,余日分别为:周二4,733亿、周三3,898.5亿、周四894.5亿
及周五1,018亿。
  
    拆款中心资料显示,周一银行超额准备927亿台币,累积超额准备4,987亿台币,累计前期1%的超额
准备8,076亿台币。 
       
    **债券RP市场找券者变少**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,整体的确不像之前宽松,市场上找券的人变少了,而说没
钱的人也变多了。
    
    他们指出,目前还是在8月中旬,与月底或季底等资金可能转紧的时间还是有一段距离,投信却普遍缺钱
,但还不到很难找钱的地步。
    
    “感觉资金有比较缺,投信资金比较紧,找券的人变少了,已经很久没有人来说缺钱了。”一大型证券商
交易员说,“离月底还久啊,看来最近资金情势还是要小心一点。”
    
    另一大型证券商交易员亦称,目前资金的确比较缺,加上有一家投信被寿险业抽走巨额资金,以致资金较
不充裕,“有缺还是补得起来啦,但外商银行有说资金成本已经垫高了。”
    
    票券商方面,交易员指出,受到外资汇出及近期股市波动较大等影响,投信大多较缺钱,整体市场延续上
周资金分配不均状态。
    
    “投信有些比较缺(钱),到期无法续做,主要是股票型基金有赎回款,但银行还是能续做。”一大票券商
交易员说。

    另一大型票券商交易员亦称,资金的确有略偏少,主要来自投信的基金赎回,惟本地银行资金尚属平稳,
料资金略偏少应只是短期现象,情势不致扭转。
    
    今日证券商与金融机构承作公债RP月内利率持平,主要成交在0.23-0.24%,跨月利率亦持平在上日的0.23
-0.25%;公司债RP月内利率在0.32-0.34%,上日亦同;跨月利率在0.32-0.35%,上日在0.31-0.33%。
    
    大型票券商与金融机构承作公债RP月内持平,主要在0.20-0.23%,跨月利率亦持平于上日的0.21-0.24%;
公司债RP月内利率主要成交在0.20-0.27%,上日在0.20-0.26%;跨月利率在0.25-0.29%,上日在0.25-0.28%。
(完)    

 (审校 张喜良)
  
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