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亚洲

重温-台湾货币市场:提存期初短率仍旧平稳,国泰金控金融债交割影响不大

 (重温)
    * 短率大致持平
    * 国泰金控公司债交割未影响市况
    * 银行买票意愿高,票券商退拆款
    * 虽有大笔金融债交割,但债券附买回利率持平

     记者 高洁如
    路透台北9月8日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人士表示,提存初银行资
金充裕,且调度余裕仍大,只不过9月为季底,银行调度多半偏向保守。至于今日国泰金<28
82.TW>的金融债交割对市场影响尚小。
    
    他们表示,今日虽有国泰金控金融债交割,但未明显波及银行资金水位,拆款市况平稳
,一周至二周的银行间拆款需求仍在,供给也不少,利率稍有松动迹象,利率区间低位稍见
向下。
    
    “月初大家都是平平的,没有大多也没有大缺,票券商和银行市况有些不同,算更充裕
一些,”一位中型银行交易员说。
    
    至于跨月拆款,一位大型商银交易员表示,近月以来虽然资金很多,在月初就已对市场
供给跨月拆款,不过9月情况稍有反转,资金不比先前宽裕,目前尚处于观望状态。
    
    “月底或季底都要替民间客户留一些大额用款,钱没这么多。”她表示。
   
    另家大型商银资调人士则表示,本月碰上季底,又有连假,可能资金不会如先前宽裕,
调度上会小心得多。
    
    今日一周的银行间同业拆款高位在0.23-0.25%,上日在0.24-0.25%;银行予票券商一至
二周拆款在0.25-0.26%,但向0.25%靠拢;三周予票券商拆款则在0.27%。    
    
    周二有国泰金控发行211亿台币金融债,一般本地大型公股银行及寿险持有意
愿较高,证券及票券商料亦有一些投资部位。
          
 本地时间17:45                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.505                     29.524    
 台湾加权股价指数<.TWII        12,663.56                  12,601.40    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.080%                    0.081%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.076-0.200%               0.078-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.080-0.260%               0.080-0.260%
   --两周拆款利率区间           0.170-0.270%               0.140-0.270%
    
    **银行买票意愿高,票券商退拆款**
        
    短票方面,大票券商交易员表示,时序回至提存期初,票券商的短票量普遍较上周增加
很多,估计票券商的资金缺口会密集落在9月的前三周,以避开季底的紧缩效应。
    
    另家大票券商交易员表示,银行买票意愿很高,在此情况下逐步降低拆款水位,到期拆
款不续做,而银行也多能理解。
    
  “大家有志一同,钱多多。”他说。
    
    今日大型票券商与金融机构成交的月内天期自保买卖断短票利率主要成交在0.26%,同
上日,跨季天期则持平上日在0.285-0.29%,也同上日;目前特定大型银行利率稳于0.29%。
     
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.284%,区间在0.26-0.35%,成
交154.18亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.263%,区间在0.26-0.28%,成交
58.39亿台币。   
     
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.292%,区间在0.28-0.305%,成交17.3亿台币;
前日同天期短票成交加权平均利率0.291%,区间在0.285-0.35%,成交186.31亿台币。
    
    台湾央行周二发行4,038.8亿台币定存单,发行余额增2亿台币。
    
    本周到期央行定存单金额共1兆5,801.25亿台币,本周余日到期情况分别为:周三2,659
亿、周四3,946.5亿及周五1,504亿。
    
    拆款中心资料显示,周二银行超额准备408亿台币,累积超额准备867亿台币,累
计前期1%的超额准备2,295亿台币。 
            
                      
    **债券附买回利率持平**
    
    债券附买回(RP)市场方面,证券商交易员表示,今日虽有多家大型外国金融机构发行金
融债券,本地也有大型民营金控国泰金的金融债券发行,但并未紧缩市况,今日
仍有不少投信进场找券,券源仍未满足需求。
    
    他们认为,9月是季底,即便目前市况充裕,但应该还是会有一些紧缩效果,先对月底
的资金情势平稳看待。  
    
     “会比较谨慎,但资金应该不会太紧,”一位大型商银交易员表示。

    有周二卡达国家银行金融发行7.4亿美元债、国泰金控发行211亿台币公司债;周三则有
满地可银行发行5.5亿美元债、法国外贸银行发行共3.15亿美元债及鸿海发行82.5亿台币公
司债。
     
    今日证券商与金融机构承作债券RP利率约持平上日。公债方面,月内利率主要在0.23-0
.24%,低档在0.21-0.22%;公司债RP月内利率主要在0.30-0.33%,跨月在0.31-0.33%。   
    
    大型票券商与金融机构承作公债RP月内利率大致持平,短天期主要在0.20-0.23%,跨月
在0.22-0.24%;公司债RP月内利率则主要在0.22-0.26%,跨月则在0.25-0.26%。(完)

 (审校 林高丽)
  
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