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亚洲

台湾货币市场:短率维稳,不同银行加入跨季拆款行列纾解季底压力

    * 短率大致平稳
    * 不同银行开始供给跨季底的拆款,纾解季底压力
    * 短票量仍少,月内利率区间略向下
    * 债券附买回利率稳于低位

     记者 高洁如
    路透台北9月10日 - 台湾银行间短率周四大致平稳。资金调度人士表示,今日有不同银行加入跨季拆款给
票券商的行列,略微化解了季底的紧张气氛,尽管目前银行对跨季底的拆出兴趣仍高,但操作上略偏向保守。
    
    资金调度人士表示,上日开出跨季拆款的大型银行,今日反而对跨季拆款缩手,操作心态偏保守。惟目前
市况充裕,银行考量跨季拆出能有较高利率、并衡量自身季底的资金情势后,仍有银行与票券商承做跨提存期
的拆出,利率则在0.285%。
     
  “钱不是紧,但也不是松到利率会往下掉,市场有些拆款的需求。”一位大型商银交易员说。
    
    另家本地商银交易员表示,市况仍旧偏宽松,若是要拆入可以等下午再做,通常利率可较上午偏低一些,
但也多是短期、小量调度而已。
    
    今日一周的银行间同业拆款高位在0.23-0.25%,约同上日;银行予票券商月内拆款在0.25-0.27%,亦同上
日;跨季的一个月拆款(予票券商)利率则在0.285%。
    
  本地时间12:19                   今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.290                     29.530    
 台湾加权股价指数<.TWII        12,660.15                 12,608.58    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.075%                    0.080%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.075-0.075%              0.075-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.080-0.260%              0.077-0.270%
   --两周拆款利率区间           0.190-0.260%              0.170-0.270%
    
    **短票量仍少,月内利率区间略向下**
        
    短票方面,一位大票券商交易员表示,今天的票量不算多,明天票量则会例行性升温。至于下周预料发票
量会再节节升高,但至月底之前又会降温一些。由于企业客户作业模式一向如此,使每月中到月底之前的短票
发行量一向较多。    
    
   “感觉银行想多做一点,但票量就这样也没办法。”他说。
    
    他们也表示,目前不少银行开始承做落点在10月10日连假之后的短票,利率约在0.28-0.285%;至于60天
的短票利率亦可在0.29%,成交略显活络。
    
    “月内短票利率0.25-0.26%实在很低,银行想还不如拿长一点的票利率会比较高。”另一家大票券商交易
员说。    
    
    今日大型票券商与金融机构成交的月内天期自保买卖断短票利率主要成交在0.25-0.26%,区间低位略向下
;跨季天期短票持平在00.28-0.29%,上日在0.285-0.29%,特定大型银行利率在0.29%,较上日持平。     
 
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.288%,区间在0.26-0.35%,成交57.54亿台币;
前日自保同天期短票成交加权平均利率0.280%,区间在0.25-0.30%,成交68.92亿台币。    
 
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.294%,区间在0.285-0.31%,成交29.39亿台币;前日同天期短票成
交加权平均利率0.291%,区间在0.28-0.31%,成交47.47亿台币。
    
    台湾央行周四定存单到期3,946.5亿台币,发行金额待稍晚公布。周五央行定存单则到期1,504亿台币。
    
    拆款中心资料显示,修正后周三银行超额准备861亿台币,累积超额准备1,712亿台币,累计前期1%
的超额准备3,141亿台币。 
            
                      
    **债券附买回利率稳于低位**
    
    债券附买回(RP)市场方面,一位大型证券商交易员表示,市场资金充裕,即便前两日交割不少国际债及金
融债,但对货币市场影响却很微小,紧缩效果有限。银行资金仍偏小多,且对债券需求强劲,令债券附买回利
率维稳低位。
    
    他们表示,9月至今市场资金仍相当充裕,丝毫没有感到资金紧张的季底效果,对9月底的情势尚在观察中
。
    
    “上半月(紧缩)感觉不明显,不过下半月情况要再注意一下。 ”一位大型证券商交易员表示。

    今日证券商与金融机构承作债券RP利率大致持平,公债月内利率主要在0.21-0.25%,大致同上日;公司债
RP月内利率主要在0.30-0.33%,亦同上日;跨月公司债则在0.32-0.35%,上日在0.31-0.33%。   
    
    大型票券商与金融机构承作公债RP利率也持稳,主要在0.20-0.24%,同上日;公司债RP月内利率则主要在
0.22-0.28%,亦略同上日。(完)   

 (审校 林高丽)
  
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