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亚洲

《台湾利率预测》10月短票利率料0.26-0.29%,留意美国大选前外资动向

    * 10月自保短票利率料在0.26-0.29%
    * 美国总统大选逼近,密切观察外资动向

    路透台北9月28日 - 台湾金融机构交易人士周一称,10月提存期台币市场料仍可维持平
稳宽松,惟11月3日美国总统大选在即,势必影响全球股市及外资动向,进而影响台币资金
水位,预估10月提存期短票利率大致持稳目前水位,区间低位略有下移压力。
        
    货币市场人士预估,10月提存期30天期自保短票利率中值在0.26-0.29%。路透访谈七家
金融机构,包括四家票券商和三家本地银行,预估大区间落在0.25-0.30%。

    10月提存期的宽松因素包括:央行定存单到期达4兆(万亿)701亿台币;国库券到期还本
300亿台币,以及公债还本付息共370亿7,500万台币。
        
    而紧缩因素方面主要有:央行例行月度发行1,700亿台币364天期定存单,以及400亿台
币两年期定存单;财政部发行300亿台币10年期109/9期公债;加拿大丰业银行发行2亿美元
债。
     
    以下是货币市场人士观点整理:
    --一位本地中型商银交易员表示,10月提存期外资动向仍是最大的变数。9月底的利率
交换市场中,台币的利率走高,可能令部分银行不愿再以美元换成台币。若本地银行无法向
外商银拿到便宜的短钱,可能令本地商银买短票意愿降低。
    --一位本地票券商交易员称,11月的美国总统大选势必影响外资的进出,影响台币短钱
资金水位。
    --一位小型票券商交易员认为,估计10月提存期资金是“宽松中略有带紧”,下旬之后
资金会偏少一些,不过央行将市场控制得很好,估计不致有吃紧的情况。 
    --一位小型票券商交易员指出,原本9月宽松时尝试压低利率,不过对手抗性很大,利
率最多也只下压0.5基点,看来小跌已是极限。10月初资金宽裕,短票利率料有略为走低压
力,估计市场资金宽松但不会浮滥,要特别留意美国大选前后外币波动对市场的影响。
     
   以下为各金融机构对10月的30天期自保短票利率预测:      
    
    金融机构      最低利率(%)      最高利率(%)
    -------------------------------------------
    票券商一       0.25              0.28  
    票券商二       0.26              0.28
    票券商三       0.27              0.29
    票券商四       0.26              0.30  
    大型银行一     0.26              0.28        
    中型银行一     0.26              0.30     
    中型银行二     0.27              0.29                        
    -------------------------------------------
    中 值          0.26              0.29(完)

 (记者 高洁如;审校 张喜良)
  
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