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亚洲

更新版 1-台湾货币市场:季底进入倒数资金需求骤增,交易流量大短率仍维稳

    * 季底倒数第二日资金需求骤增
    * 交易流量大短率仍持稳
    * 短票利率大致持稳
    * 债券附买回利率也持平上日

 (新增拆款中心收盘数据、央行定存单发行金额)
     记者 高洁如
    路透台北9月29日 - 台湾银行间短率周二持平,但季底资金需求大增。资金调度人士表示,季底倒数第二日,资金需求很高,市场调度流动量很大,不少可以拆出跨月的银行,都接到很多拆款电话;惟多钱银行不算少,供需尚称平稳。
    
    他们指出,银行间调度流量大增,要拆入隔夜短钱也要费一些时间找钱;但票券商因先前已提前避开在季底开出太大缺口,因此反倒票券商的需求平平。
     
    “今天大家都想把缺口关小一点,不想等到明天。”一位本地商银交易员说,明天不但是季底,还是提存期底,积数要累积五天,因此大家都会避免帐上的缺口或正数太大。
    
    另家本地大型商银交易员则表示,今日需求急升,“平常没来的都来了。”
    
    她亦称,少数大型银行资金突然大缺,可能代表原本供给市场短钱的外商银资金水位降低,使本地大型银行资金短少。   
    
    另家本地商银交易员指出,市场资金仍属宽裕,只不过大家操作都偏向保守,今天就想把资金做平。
    
    “大家心态保守,其实明天大家应该会有钱,但今天有缺就想先补好再说。”她说。     
    
    今日大型银行跨月同业拆款利率高位在0.255%,予票券商利率在0.285%,同于上日;银行予票券商跨月拆款约在0.26-0.28%,也大致同上日。 
           
 本地时间17:34                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                      29.151                    29.220    
 台湾加权股价指数<.TWII        12,467.73                 12,462.76    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.083%                    0.085%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.078-0.200%              0.079-0.120%
   --一周拆款利率区间           0.170-0.270%              0.090-0.290%
   --两周拆款利率区间           0.241-0.290%              0.220-0.285%
    
    
    **短票利率持稳**
           
    短票方面,一位大型票券商交易员表示,整体银行资金分配不均,不过少数银行和寿险仍钱多,可供给不足之处。今、明两天发票量都不算太少,但市场的买气还可以,估计季底前资金情势恐免不了震荡。
    
    她亦指出,若与先前的季底情势相比,银行整体仍偏多,小银行资金较不充裕。目前已把明天的缺口都计算完成、预匡完毕,但还是要小心一点。
    
    “明天是提存期底要小心。是要预防多钱,不然只能含泪送出了。”她说。
    
     另家大型票券商交易员则称,虽有部分银行少钱,今天要丢钱的银行也明显变少,不过资金早已安排妥当之下,市况变化不大。
    
    “今天下午估一估钱收一收,明天也就差不多了,”他说。
    
    票券商交易员表示,短票利率主要交易区间在0.27-0.28%,小票券商成交在0.28-0.30%。     

    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.276%,区间在0.27-0.30%,成交127.14亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.277%,区间在0.27-0.29%,成交187.73亿台币。
 
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.289%,区间0.275-0.300%,成交26.5亿台币;前日同天期短票成交加权平均利率0.275%,区间0.275-0.275%,成交7.65亿台币。
    
    台湾央行周二发行3,402亿台币定存单,较今日到期定存单金额3,744.7亿台币,发行余额减342.7亿台币。周三定存单到期5,138.2亿。周四及周五因中秋节假期金融市场休市。
    
    拆款中心资料显示,周二银行超额准备634亿台币,累积超额准备1兆5,099亿台币,累计前期1%的超额准备1兆6,528亿台币。   
      
        
    **附买回利率持稳**

    债券附买回(RP)市场方面,交易员指出,市况尚称平稳,大部分合约到期可以续做,虽有部分投信走钱,但寿险有多的资金,收得到新钱,利率和上日相距不远。
 
    “银行端小缺,虽然有的银行走钱,但还可以收得到新钱,对方也没有特别要求利率往上,”一位大型证券商交易员说。

    另家大型银行交易员则表示,因资金不足,今日全面到期不续做、收回资金,不过证券商看来也没有太紧张,因市场钱多的银行也不在少数。
    
    今日证券商与金融机构承作债券RP利率持平上日,公债RP在0.20-0.24%;公司债RP利率在0.30-0.34%。 
    
    大型票券商与金融机构承作债券RP利率仍持平,公债RP利率主要在0.20-0.23%,公司债RP利率在0.22-0.28%。(完)      

 (审校 张喜良)
  
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