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亚洲

台湾货币市场:大型银行季底急寻资金但供给又少,短率略为蠢动向上

    * 季底最后交易日少数大型银行走钱,急寻资金
    * 短率略有蠢动向上
    * 短票利率大致持稳
    * 债券附买回利率持平上日

     记者 高洁如
    路透台北9月30日 - 台湾银行间短率周三略有蠢动向上。资金调度人士表示,提存期末
资金需求大增,尤其少数大型公股银行缺口变大,只能在季底最后一天进场拿钱。由于可提
供跨月拆借的银行偏少,利率稍有蠢动向上。
    
    资调人士表示,少数大型银行季底最后一个交易日,涌出大笔资金需求,但外商银供给
短钱又限于月底难以操作,只能着急得转向本地商银求助。只不过,今日也是提存期最末日
,很多银行早在昨日就已大致算好数字准备妥当,今日均动弹不得。
    
    “我今天没办法给,我在等数字,昨天都调得差不多了。”一位中型商银交易员说。
    
    他们表示,少数大型银行因税款缴交不如预期,与原先预估有落差,致使缺口变大,这
影响了季底的操作,加以外商银近期资金水位变化较大,也使大型商银资金较难调入。
    
    另一家大型商银交易员表示,今日来调钱的银行很多,需求很高,因此将拆出平均利率
向上调高,拆出予大型银行一周水位达0.22-0.23%,二周利率约0.27%。
    
    “今天全世界都出来拿钱了。”他说。
        
    不过大型银行跨月同业拆款利率高位在0.255%,予票券商利率在0.285%,则仍同上日。
银行予票券商跨月拆款高位也落在0.28%附近,约同上日。 
    
 本地时间11:53                    今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                       28.950                    29.151    
 台湾加权股价指数<.TWII        12,527.05                  12,467.73    
 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.090%                    0.083%
 利率 --隔夜拆款利率区间           0.081-0.110%              0.078-0.200%
   --一周拆款利率区间           0.200-0.285%              0.170-0.270%
   --两周拆款利率区间           0.270-0.285%              0.241-0.290%
 
    **短票利率平稳**
           
    短票方面,由于今日有大型电子公司的银行保证短票到期,各家票券公司早早就预先调
度,不仅要资金足够,且又不能收得太多,因为在提存期最末日也很难将资金拆出。
    
    一位大型票券商交易员表示,今日短票量比上日大,虽有银行来丢钱,但整体银行又多
缺不一,调度心态上更为保守。
    
    “今天我们做得更小心,有银行来消资金,利率稍稍下来一点点。”他说。    
    
    针对下周的行情,交易员表示,下周将回到提存期初,银行间资金调度的操作空间大,
不过票券商为了避开本周的落点,下周的短票量也偏大,目前看来供需平稳。不过若资金情
势回到先前的宽裕程度,不排除利率有往下的趋势。
    
    “要看市场接受度,如果外资再汇入,台币有机会更宽松,”另一位大型票券商交易员
说。
        
    今日短票利率主要交易区间大致不变在0.27-0.28%,小票券商成交在0.28-0.30%。    
  
     
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.276%,区间在0.275-0.285%,
成交70.26亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.276%,区间在0.27-0.30%,成
交127.14亿台币台币。 
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.281%,区间0.275-0.285%,成交43.80亿台币;
前日同天期短票成交加权平均利率0.289%,区间0.275-0.300%,成交26.5亿台币。
    
    台湾央行周周三定存单到期5,138.2亿,发行金额待稍晚公布。周四及周五因中秋节假
期金融市场休市。
    
    拆款中心资料显示,修正后周二银行超额准备656亿台币,累积超额准备1兆5,13
4亿台币,累计前期1%的超额准备1兆6,563亿台币。   
      
        
    **附买回利率持平**

    债券附买回(RP)市场方面,一家证券商交易员指出,季底最末日银行资金偏少,被银行
解钱;不过投信和寿险的资金可以替补缺口,新钱来得容易。
    
    另家大型证券商交易员表示,今早原本有多家投信解约抽钱,但其余的投信因冲刺规模
资金进场,又回头向证券商要券,因此稍紧的市况倒比上日快速获得缓解。
    
    “被解钱以后还来不及找,新的钱就来了,”她说。
    
    今日证券商与金融机构承作债券RP利率大致持稳,公债RP在0.20-0.24%;公司债RP利率
在0.30-0.34%。 
    
    大型票券商与金融机构承作债券RP利率与上日相似,公债RP利率主要在0.20-0.23%,公
司债RP利率在0.22-0.28%。(完)       

 (审校 杨淑祯)
  
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