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亚洲

更新版 1-台湾货币市场:跨月短率持稳低档,资金偏松明显缓解月底紧缩变数

    * 短率仍持稳低档
    * 短票续靠向低位
    * 债券RP利率持平

 (更新拆款收盘报价及央行定存单发行细节)
     记者 詹静宜
    路透台北10月23日 - 台湾金融业拆款利率周五持稳低档。资金调度人士表示,目前资
金情势仍显宽松,明显缓和月底紧缩因素的影响,跨月短率续盘旋在既有区间;下周即将迈
入月底最后一周,料短率暂难跳脱原区间,静待银行间月底数据底定。
    
    他们并称,现在票券商资金调度多以跨月短票为主,拆入交投实属零星,成交续以到期
续作为主,对票券商跨月拆款利率亦持平在0.23-0.24%,至于小银行跨月拆款需求也是相当
清淡、利率则续持在0.225%附近。
    
    “都没生意,只有到期的勉强做一些。”一大型拆出方银行资调人员说。
    
    展望下周,他们认为,随着跨月短率持续探低,在银行间月底数据底定前,料暂持在原
区间波动,待数据底定后或有可能资金供给升高,利率水准才有机会松动。
    
    不过,一拆出方银行也说,“下周先维持这样利率,应该不会再降吧,都这么低了!”
  
 本地时间17:44                     今日报价                  上日收盘
 台币兑美元                       28.917                      28.903
 台湾加权股价指数               12,898.82                   12,917.03
 隔夜银行间拆款加权平均             0.082%                    0.085%
 利率 --隔夜拆款利率区间            0.077-0.180%               0.079-0.180%
   --一周拆款利率区间            0.080-0.240%               0.079-0.240%
   --两周拆款利率区间            0.180-0.250%               0.110-0.255%
 
    **短票利率靠向低位**
           
    短票方面,票券交易员表示,周五发票量例行性升温,而银行买气仍在,30天自保短票
利率续靠向区间低位。
   
    他们并称,展望下周迈入月底最后一周,已提前避开资金落点月底附近,因此下周发票
量并不多,有望抵销月底紧缩因素影响,料下周维持现况的可能性较高,利率水准则续持稳
低档。
   
    “月底多多少少会影响,但这次影响相当有限,下周利率大概跟这礼拜差不多。”一位
票券交易员说。
    
    今日大型票券商与金融机构自保买卖断短票成交以30天跨月为主,利率成交主要成交在
0.23%,逐渐靠向区间低位。
    
    据集保公司资料,上日自保30天短票成交加权平均利率0.233%,区间在0.21-0.25%,成
交191.64亿台币;前日自保同天期短票成交加权平均利率0.239%,区间在0.220-0.255%,成
交114.79亿台币。 
    
    上日自保60天短票成交加权平均利率0.236%,区间0.22-0.25%,成交39.86亿台币;前
日同天期短票成交加权平均利率0.249%,区间0.22-0.28%,成交27.63亿台币。
    
    台湾央行周五发行3,415亿台币定存单,较今日到期定存单金额3,033亿台币,发行余额
增382亿台币。
   
    拆款中心资料显示,周五银行超额准备负159亿台币,至周日累积超额准备1兆82
9亿台币,累计前期1%的超额准备1兆5,014亿台币。
    
    
    **债券RP利率多持平**

    债券附买回(RP)市场方面,交易员称,尽管月底脚步逼近,但市场资金依旧偏松,利率
亦多持平上日区间。
    
    他们指出,下周迈入月底最后一周,以目前投信、银行、寿险三方资金偏多的情况,且
券源供给有限,推估下周利率续处现有低档,并静待月底变数厘清。
    
   “今天一样钱多,下周利率大概也维持在这里。”一大型证券商交易员说。
    
    另一大型票券商交易员亦称,目前陆续分别调降月内、跨月公债RP利率向0.19%、0.20%
靠拢;月内、跨月公司债RP利率也渐靠向0.23%、0.24%,预期本月资金宽裕,有望平稳度过
月底效应。

    今日证券商与金融机构承作公债RP月内利率持平上日,主要在0.20-0.21%;跨月利率亦
同上日在0.21-0.22%;公司债RP月内利率主要成交在0.29-0.30%,同于上日;跨月利率亦持
平于上日的0.30-0.31%。
    
    大型票券商与金融机构承作公债RP月内利率主要成交在0.18-0.20%,跨月利率利率在0.
18-0.21%;公司债RP月内利率主要在0.19-0.23%,跨月利率在0.22-0.24%。以上报价多与上
日变化不大。(完)          

 (审校 杨淑祯)
  
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